Risultati e ricavi del quarto trimestre di MongoDB superano le aspettative, entrambi mostrano una crescita anno su anno

MongoDB pubblica solidi risultati per il quarto trimestre dell'esercizio fiscale 2026

MongoDB (MDB) ha registrato risultati impressionanti per il quarto trimestre dell'esercizio fiscale 2026, riportando un utile rettificato per azione di 1,65 dollari—un aumento del 28,9% rispetto all'anno precedente e del 12,2% sopra la Zacks Consensus Estimate.

Il fatturato totale ha raggiunto 695,1 milioni di dollari, in aumento del 26,8% anno su anno e superando le aspettative del 4,7%.

Scomposizione delle entrate

• Entrate da abbonamenti: 673,1 milioni di dollari, in aumento del 26,7% e costituiscono il 97% del fatturato totale.
• Entrate dai servizi: 22 milioni di dollari, un incremento del 26,1%, pari al 3% del totale.
• Entrate Atlas: Cresciute del 29% anno su anno, rappresentano il 72% delle entrate trimestrali e hanno superato per la prima volta un run rate annualizzato di 2 miliardi di dollari. Atlas continua a essere il principale motore di crescita per l'azienda.

Crescita dei clienti nel Q4

Al 31 gennaio 2026, MongoDB serviva oltre 65.200 clienti, in crescita rispetto ai circa 54.500 di un anno prima, con 2.700 nuovi clienti acquisiti durante il trimestre.

• Clienti Atlas: Oltre 63.900, rispetto ai 53.100 dell’anno precedente.
• Clienti con ARR superiore a 100.000$: 2.799, in aumento del 17% rispetto ai 2.396 di un anno fa.
• Clienti con ARR superiore a 1 milione di dollari: 402, pari a una crescita del 26% anno su anno.
• Tasso netto di espansione ARR: Salito al 121%, rispetto al 119% dell’anno precedente.

Punti salienti operativi

MongoDB ha mantenuto un margine lordo non-GAAP del 75% per il trimestre, in linea con l’anno precedente.

• Spese per vendite e marketing: Aumentate del 22% a 208,1 milioni di dollari, ma come percentuale delle entrate sono scese di 50 punti base.
• Ricerca e sviluppo: In aumento del 25,8% a 112,1 milioni di dollari, con le spese R&S che rappresentano il 16,1% delle entrate (in aumento di 10 punti base).
• Costi generali e amministrativi: Cresciuti del 15,5% a 45,7 milioni di dollari, ma come quota dei ricavi sono scesi di 50 punti base al 6,6%.
• Reddito operativo (non-GAAP): 158,8 milioni di dollari, un aumento del 41,2%, con il margine operativo salito di 200 punti base al 22,9%.

Posizione finanziaria e flusso di cassa

Al 31 gennaio 2026, MongoDB deteneva 2,4 miliardi di dollari in contanti, equivalenti di cassa, investimenti a breve termine e liquidità vincolata, rispetto ai 2,3 miliardi di dollari alla fine di ottobre 2025.

• Flusso di cassa operativo: 179,6 milioni di dollari per il trimestre, rispetto ai 143,5 milioni di dollari del trimestre precedente.
• Flusso di cassa libero: 176,7 milioni di dollari, rispetto ai 140,1 milioni di dollari del trimestre precedente.

Previsioni per il Q1 e per l'esercizio fiscale 2027

Per il primo trimestre dell’esercizio fiscale 2027, MongoDB prevede un fatturato compreso tra 659 e 664 milioni di dollari, con una crescita anno su anno tra il 20% e il 21%. L’utile rettificato per azione è atteso tra 1,15 e 1,19 dollari, mentre il reddito operativo (non-GAAP) previsto tra 105 e 109 milioni di dollari.

Per l’intero esercizio fiscale 2027, l’azienda prevede ricavi tra 2,86 e 2,90 miliardi di dollari, rappresentando una crescita annuale tra il 16% e il 18%. L’utile rettificato per azione dovrebbe collocarsi tra 5,75 e 5,93 dollari, mentre il reddito operativo (non-GAAP) è stimato tra 545 e 565 milioni di dollari, con un margine operativo di circa il 19,5% nel limite superiore.

Classifiche azionarie e alternative

Attualmente MongoDB detiene uno Zacks Rank #3 (Hold). Per gli investitori alla ricerca di azioni tecnologiche con ranking più elevati, Cognex (CGNX), Garmin (GRMN) e HubSpot (HUBS) hanno ciascuna uno Zacks Rank #1 (Strong Buy).

Performance delle azioni con ranking più elevato

• Cognex: Le azioni sono aumentate del 21,1% negli ultimi sei mesi. La stima di consenso per il prossimo trimestre è di 0,25 dollari per azione, in aumento del 56,25% anno su anno.
• Garmin: Le azioni sono salite del 5,6% in sei mesi. L’EPS atteso per il prossimo trimestre è di 1,78 dollari, in calo del 10,56% anno su anno.
• HubSpot: Le azioni sono diminuite del 40,9% negli ultimi sei mesi. La stima del consenso per l’EPS del prossimo trimestre è di 2,44 dollari, in aumento del 37,08% anno su anno.

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• Cognex Corporation (CGNX): Rapporto gratuito di analisi azionaria
• HubSpot, Inc. (HUBS): Rapporto gratuito di analisi azionaria
• MongoDB, Inc. (MDB): Rapporto gratuito di analisi azionaria

Pubblicato originariamente da Zacks Investment Research.

Per maggiori informazioni, visita Zacks Investment Research.