USD/INR crolla bruscamente all'apertura dei mercati mentre la RBI interviene per stabilizzare la Rupia indiana

Rafforzamento della Rupia Indiana a seguito dell'intervento della RBI

La Rupia Indiana (INR) ha registrato guadagni significativi contro il Dollaro Statunitense (USD) all'inizio della sessione di trading di giovedì. Il tasso di cambio USD/INR è sceso a circa 91.80 dopo che la Reserve Bank of India (RBI) è intervenuta sul mercato valutario, mirando a stabilizzare la Rupia e contrastare movimenti bruschi e unilaterali, secondo quanto riportato da Reuters.

Gli osservatori di mercato si aspettavano ampiamente un intervento della RBI, soprattutto dopo che la coppia USD/INR aveva raggiunto un picco record di 92.67 mercoledì. Questo incremento è stato provocato da significative uscite di capitali stranieri dalle azioni indiane e dall'aumento dei prezzi del petrolio, entrambi influenzati dal persistente conflitto in Medio Oriente.

Nei primi due giorni di trading di marzo, gli Investitori Istituzionali Stranieri (FII) hanno venduto azioni per un valore di 12.048,29 crore di rupie—quasi il doppio rispetto all'ammontare ritirato durante tutto il mese di febbraio. Nonostante i miglioramenti nelle relazioni commerciali tra India e Stati Uniti, i FII restano cauti e continuano a ridurre la loro esposizione alle azioni indiane.

L'aumento dei prezzi globali del petrolio, alimentato dal conflitto che coinvolge Stati Uniti, Israele e Iran, ha esercitato pressione sulle valute dei paesi che dipendono fortemente dalle importazioni di petrolio per le proprie esigenze energetiche.

Il conflitto in Medio Oriente continua a influenzare i mercati

La situazione in Medio Oriente mostra pochi segnali di risoluzione. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha indicato che le ostilità potrebbero persistere per altre quattro o cinque settimane. Nel frattempo, l'Iran ha smentito le notizie secondo cui sarebbe disposto a negoziare un cessate il fuoco con gli Stati Uniti. Un funzionario di Teheran, citato da Tasnim, ha dichiarato: "Nessun messaggio è stato inviato dall'Iran agli Stati Uniti, né verrà data alcuna risposta ai messaggi degli Stati Uniti." L'Iran ha inoltre avvertito che il conflitto potrebbe prolungarsi.

Martedì, il New York Times ha riferito che il Ministero dell'Intelligence iraniano si era rivolto indirettamente alla Central Intelligence Agency (CIA) degli Stati Uniti per discutere possibili termini per la fine del conflitto. Questo sviluppo ha provocato una brusca frenata nell'Indice del Dollaro Statunitense (DXY), che aveva appena raggiunto il massimo degli ultimi tre mesi a 99.68.

Da allora, l'Indice del Dollaro Statunitense è rimbalzato da un minimo vicino a 98.67 e, al momento della stesura, stava scambiando in rialzo dello 0,25% intorno a 99.00.

Dati economici USA e prospettive della Federal Reserve

Negli Stati Uniti, un mercato del lavoro più solido e segnali di inflazione in crescita a livello industriale dovrebbero spingere i funzionari della Federal Reserve a mantenere i tassi di interesse attuali ancora per un periodo prolungato. Il rapporto sull'occupazione ADP pubblicato mercoledì ha mostrato che il settore privato statunitense ha aggiunto 63.000 posti di lavoro a febbraio, superando sia la previsione di 50.000 che i 11.000 del mese precedente.

All'inizio della settimana, il rapporto ISM Manufacturing PMI degli Stati Uniti ha rivelato che la componente dei Prezzi Pagati—un indicatore chiave dell'inflazione—è salita a 70.5 in febbraio, ben sopra sia la stima di 59.5 che il dato di gennaio di 59.0.

Gli investitori ora rivolgono l'attenzione ai prossimi dati sui Nonfarm Payrolls (NFP) di febbraio, previsti per venerdì, per ulteriori informazioni sul mercato del lavoro statunitense.

Panoramica tecnica USD/INR: ritracciamento dai massimi storici

La coppia USD/INR ha registrato un brusco calo fino a circa 91.82 durante la sessione asiatica di giovedì. Nonostante questa correzione, la prospettiva a breve termine rimane positiva, poiché la coppia continua a scambiare sopra la media mobile esponenziale (EMA) a 20 giorni in salita, attualmente vicino a 91.36.

L'indice di forza relativa (RSI) a 14 giorni è sceso intorno a 62 dopo aver brevemente raggiunto territorio di ipercomprato, suggerendo che, sebbene lo slancio rialzista si sia moderato, è probabile che i compratori intervengano sui ribassi più che attendere una vera e propria inversione di tendenza.

• Il supporto chiave si trova presso la EMA a 20 giorni vicino a 91.36.
• Se questo livello dovesse cedere, un ulteriore supporto si trova a 91.00, seguito dal precedente minimo di reazione intorno a 90.60.
• Al rialzo, la resistenza è individuata al massimo del 4 marzo di 92.67.

(Questa analisi tecnica è stata preparata con l'assistenza di strumenti di intelligenza artificiale.)