2 titoli in perdita che stiamo ancora acquistando e 1 che stiamo evitando

Investire in Aziende Non Redditizie: Rischi e Opportunità

Le aziende che non sono ancora riuscite a raggiungere la redditività possono rapidamente esaurire le loro riserve di cassa, mettendo a rischio gli investitori se queste imprese non riescono a cambiare la loro traiettoria finanziaria. Senza una strategia chiara per raggiungere la redditività, tali aziende potrebbero esaurire i fondi o essere costrette a raccogliere ulteriori capitali, spesso a scapito degli azionisti esistenti attraverso la diluizione.

Individuare aziende promettenti ma non redditizie non è un compito facile. È per questo che è stato creato StockStory: per guidarti attraverso le complessità del mercato. Con questo in mente, ecco due imprese non redditizie che potrebbero emergere come leader di settore, insieme a una che potrebbe essere meglio evitare.

Azione da Evitare

Myriad Genetics (MYGN)

Margine Operativo GAAP degli ultimi 12 mesi: -47%

Fondata nel 1991, Myriad Genetics (NASDAQ:MYGN) è stata una delle prime a portare la ricerca genetica nella pratica clinica. L’azienda è specializzata in test genetici per valutare il rischio di malattia, orientare le opzioni di trattamento e fornire approfondimenti in settori come oncologia, salute femminile e salute mentale.

Motivi di Cautela su MYGN:

• La crescita dei ricavi annuali del 4,6% negli ultimi due anni è stata inferiore rispetto ad altre aziende sanitarie.
• I rendimenti negativi sul capitale indicano che il management ha avuto difficoltà a generare profitti durante la crescita e i rendimenti in calo suggeriscono che le principali fonti di profitto stanno perdendo slancio.
• I rendimenti sul capitale, già bassi, sono ulteriormente peggiorati, un segnale che gli investimenti recenti potrebbero erodere valore.

Attualmente, Myriad Genetics è quotata a $5,13 per azione, pari a un P/E forward di 77,6.

Azioni con Potenziale di Crescita

Datadog (DDOG)

Margine Operativo GAAP degli ultimi 12 mesi: -1,3%

Datadog (NASDAQ:DDOG), chiamata così da un database che i fondatori gestivano in una precedente attività, offre una piattaforma software che consente alle organizzazioni di monitorare e proteggere le proprie applicazioni, infrastrutture e servizi basati su cloud.

Perché Considerare DDOG?

• Il recurring revenue annuale (ARR) è cresciuto in media del 27,6% nell’ultimo anno, indicando un forte impegno dei clienti su contratti a lungo termine.
• L’azienda vanta un impressionante margine lordo dell’80%, a testimonianza della qualità del software e dell’efficienza nell’erogazione del servizio.
• Rapidi ritorni sugli investimenti in vendite e marketing consentono a Datadog di espandere aggressivamente la propria base clienti.

Le azioni Datadog sono quotate a $122,50, pari a un rapporto prezzo/vendite forward di 10,5.

Fluence Energy (FLNC)

Margine Operativo GAAP degli ultimi 12 mesi: -2,2%

Fluence (NASDAQ:FLNC) è stata una pioniera nell’implementazione di sistemi con batterie agli ioni di litio per lo stoccaggio di energia su scala di rete, supportando l’integrazione delle fonti rinnovabili.

Perché Siamo Ottimisti su FLNC:

• La pipeline delle vendite dell’azienda è solida, con un portafoglio ordini in crescita a un ritmo medio del 18,1% negli ultimi due anni.
• L’utile per azione di Fluence è cresciuto rapidamente, con un tasso composto del 36,4% annuo negli ultimi quattro anni, molto superiore ai concorrenti del settore.
• Il cash burn si è moderato negli ultimi cinque anni, segno di progressi verso la stabilità finanziaria.

Fluence Energy è attualmente valutata a $15,67 per azione, che corrisponde a un P/E forward di 213,3.

Ulteriori Azioni da Tenere d’Occhio

Bonus: I 6 Migliori Titoli di Questa Settimana. L’attuale mercato distingue rapidamente tra azioni di alta qualità e quelle sopravvalutate, con cambiamenti guidati dall’AI che impattano interi settori in modo imprevedibile. In un ambiente così dinamico, serve più di una semplice lista di aziende promettenti.

La nostra piattaforma AI ha individuato Palantir prima di un rialzo del 1.662%, AppLovin prima del suo rally del 753% e Nvidia prima della crescita del 1.178%. Ogni settimana individua sei nuove azioni che soddisfano gli stessi rigorosi criteri.

Le scelte passate dal 2020 includono nomi noti come Nvidia (in crescita del 1.326% da giugno 2020 a giugno 2025) e aziende meno conosciute come Kadant, che ha reso il 351% in cinque anni.