ウォール街のアナリストはIntuitive Surgical株にどのような目標株価を設定しているのか？

Intuitive Surgical, Inc.の概要

Intuitive Surgical, Inc.（ISRG）は、時価総額1,725億ドルを誇る医療技術分野のリーディングイノベーターです。同社は、ロボット支援による外科手術用プラットフォーム、器具、デジタルソリューションの設計および販売を専門とし、低侵襲手術をサポートしています。カリフォルニア州に本社を置くIntuitive Surgicalは、世界中の病院や外科医に先進的な外科用ロボット関連ツール、包括的なトレーニングプログラムを提供しています。

最近の株価パフォーマンス

ロボット支援手術および低侵襲ケアの先駆者としての評判があるにもかかわらず、Intuitive Surgicalの株は過去1年で市場全体と比較して劣後しています。同社の株価は過去52週間で17.9%下落し、S&P 500指数（$SPX）は11.8%上昇しました。年初来ではISRGの株価は14.2%下落し、S&P 500はわずかな減少となっています。

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さらに詳しく見ると、ISRGはState Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF（XHE）にも後れを取っており、同ETFは過去1年で8.3%の下落、年初来で4.6%の減少となっています。

財務ハイライトと見通し

1月22日、ISRGは2025年度第4四半期の決算発表を受けて株価がわずかに上昇しました。売上高は前年同期比19%増の28.7億ドルとなり、手術件数の増加、da Vinciシステム532台の設置（da Vinci 5への強い需要を含む）、および設置台数の増加が後押しとなりました。器具および付属品の売上は17%増の16.6億ドルで、da Vinci手術数の17%増、Ion手術数の44%増が影響しています。システム売上は7億8,600万ドルとなり、設置台数および平均販売価格の上昇を反映しています。

同社の収益性も向上し、Non-GAAP営業利益は10.7億ドル、Non-GAAP一株当たり利益は2.53ドルとなり、税制上の優遇措置も寄与しました。Intuitive Surgicalは四半期末時点で現金、現金同等物、投資を合わせて90.3億ドルを保有しています。2026年については、グローバルなda Vinci手術数の成長率を13%から15%と予測し、関税の影響を考慮した上でNon-GAAP粗利益率を67%から68%と見込んでいます。

アナリストの期待と格付け

12月に終了する会計年度について、アナリストはISRGの一株当たり利益が前年比13.9%増の8.22ドルになると見込んでいます。同社は過去4四半期連続でコンセンサス予想を上回る業績を記録しています。

ISRGをカバーする30人のアナリストのうち、コンセンサスは「Moderate Buy（やや買い）」で、18人が「Strong Buy（強い買い）」、2人が「Moderate Buy」、9人が「Hold（中立）」、1人が「Strong Sell（強い売り）」と評価しています。

最近のアナリストによる最新情報と目標株価

3か月前と比較すると、アナリストのセンチメントはやや弱気になっており、以前は19人が「Strong Buy」と評価していました。

1月27日、TD CowenはIntuitive Surgicalのカバレッジを開始し、「Buy（買い）」評価と660ドルの目標株価を設定しました。

平均目標株価は622.92ドルで、現在の株価に対し28.2%のプレミアムとなっています。ウォール街での最高目標株価は750ドルで、最大54.4%の上昇余地が示唆されています。