AUD/USDは最近の調整から大きく反発

AUD/USD は月曜日に約0.8%急騰し、先週の下落分の大部分を巻き返すセッションで0.7100直前で取引を終了しました。ペアは0.6960まで下落した後、買い手が積極的に介入し、0.7000以下での強い需要を示す長い下ヒゲの強気キャンドルを形成しました。価格は2月中旬から0.7000と年初来高値の0.7150付近の広範なレンジ内で振動しており、月曜日の反発によりペアはそのレンジの上半分にしっかりと位置しています。

中国の2月消費者物価指数（CPI）は月曜日に予想を上回り、1.3%（前年比）上昇し、コンセンサスの0.8%を超えました。この急騰は主に季節的なものであり、9日間続いた春節（旧正月）の連休が旅行、飲食、サービスへの支出を押し上げたことに起因しています。生産者物価は前年比0.9%下落し、予想の1.1%下落よりも改善され、金属とエネルギー価格の上昇が工場出荷価格のデフレを緩和しました。中国の貿易データは火曜日に発表予定で、2月の輸出は前年比7.1%の成長、輸入は6.3%の増加が予想されています。

オーストラリアでは、エネルギー大臣 Chris Bowenが同国の石油備蓄がわずか36日分しかないことを公表し、国際エネルギー機関（IEA）が推奨する90日分を大きく下回っており、ホルムズ海峡の供給ショックが国内政策の主要課題となっています。オーストラリア準備銀行（RBA）は3月17日に会合を開く予定で、市場では追加利上げの可能性を約30%として織り込んでおり、5月には4.10%への利上げもさらに織り込まれています。水曜日には米国の2月CPIが発表され、ペアにとって今週最大のデータリスクとなります。

AUD/USD日足チャート

テクニカル分析

日足チャートでは、AUD/USDは0.7077で取引されています。ペアは上昇する50日および200日指数移動平均線を大きく上回る価格推移が続いており、0.7100未満での最近の調整にもかかわらず、確立された上昇トレンドを強調しています。最近の高値からの下落も幅広い構造を損なうものではなく、ストキャスティックオシレーターは買われ過ぎ圏から中間域に向かって緩和し、明確な反転よりも上昇勢力の減退を示しています。この組み合わせは、進行中の上昇の中で一時的に足踏みする市場を示しており、下落は広範なトレンド構造が維持される限り買い需要を引き付ける可能性が高いといえます。

初期サポートは0.7040付近で、直近安値と短期混雑帯が重なっており、売り手が調整を拡大する場合は0.7000へのより深いサポートが控えています。この領域を下抜けると、次の弱気目標は0.6950付近で、以前買い手が再び現れたポイントとなります。上値では、直近抵抗は0.7100で、直近高値の0.7120付近を守っており、この帯を明確に上抜けると高値更新に向けたトレンド継続を示すサインとなります。スポットが0.7040を上回っている限り、短期テクニカル構造は最終的な0.7100～0.7120の上抜け再テストと突破の可能性を支持し続けます。

（本記事のテクニカル分析はAIツールの協力により執筆されました）