収益予想を上回りたい？高評価のこれら5つの銘柄の購入を検討しよう

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101 finance2026/03/11 13:36

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著者:101 finance

今期の決算シーズンでアウトパフォームが期待される注目株

決算シーズンが近づくにつれ、投資家はWall Streetの期待を上回る可能性のある銘柄を特定することに意欲を燃やしています。優良企業に早期にポジションを持つことで、投資家に大きなメリットがもたらされます。

最近の銘柄スクリーニングでは、強い決算サプライズをもたらすと予想される有望な候補がいくつか浮上しました：Five Below、Newmont Corp.、Kennametal、Silicon Motion Technology、Boxです。

決算予想を上回ることの重要性

四半期の利益が好調でも、市場予想に届かなければ株価が下落することがあります。例えば、利益が20%増加したとしても、それが成長の鈍化を示したり期待に届かなかった場合、その銘柄は逆に損失を被ることがあります。

季節要因も、状況を歪めることがあります。例えば、ある企業が第4四半期に第1四半期よりも業績が良い場合、四半期ごとの利益減が企業の健全性を適切に表していない場合もあります。アナリストは自らの調査と企業のガイダンスを組み合わせて決算予想を立てているため、企業がこれを上回ることは大きな成果です。そして、特にサプライズの規模が大きい場合、決算後に株価が急騰することがよくあります。

決算を上回る可能性が高い銘柄の選定方法

安定して利益面でアウトパフォームする企業の特定は困難です。一つの効果的な方法は、以前の決算サプライズの履歴を見ることです。好サプライズの実績があれば、経営陣が期待を超える能力があることを示し、投資家が再び好サプライズを期待して株価上昇の流れを生み出す可能性があります。

決算アウトパフォーム銘柄選定基準

有力候補を絞り込むために、次の重要なフィルターを適用しました：

直近EPSサプライズが10%以上： 前四半期で大きな好サプライズを出している企業は、再び同様の結果を出す可能性が高い。
過去4四半期平均EPSサプライズが20%以上： 過去1年間の平均サプライズが20%以上の株のみ選定。
直近2四半期平均EPSサプライズが20%以上： 最近の四半期でサプライズが継続している銘柄はさらに有力。
Zacks Rankが2以下： Zacksで#1（強い買い）または#2（買い）にランクされた銘柄のみ。
ポジティブなEarnings ESP： Earnings ESPがプラスで、かつZacks Rankが上位（#1、#2、#3）の銘柄を優先。
予想年間EPS成長率（今後3-5年）が10%以上： 長期的な成長性が期待できる銘柄。
平均20日出来高が10万株以上： 高い流動性で取引しやすい銘柄。

これらの基準を適用することで、7,700銘柄以上から、わずか6銘柄まで絞り込みました。

決算成長期待の高い注目銘柄

Five Below (FIVE): Zacksで#1にランクされたこの専門小売業者は、トレンドのある商品をすべて5ドル以下で提供しています。過去4四半期の平均決算サプライズは62.11%。
Newmont Corp. (NEM): 世界最大級の金生産企業で、ネバダ州、ペルー、オーストラリア、ガーナで展開。Zacks Rankは#1。過去4四半期の平均決算サプライズは35.75%。
Kennametal (KMT): Zacks Rank #1の同社は、高性能金属切削工具や耐摩耗部品の製造・販売を手がけています。過去4四半期の平均決算サプライズは35.43%。
Silicon Motion Technology (SIMO): NANDフラッシュストレージ用マイクロコントローラーICのリーディングカンパニーで、Zacksで#1にランク。過去4四半期の平均決算サプライズは23.34%。
Box (BOX): Zacks Rank #2。Boxはコンテンツ管理のインテリジェントプラットフォームを提供し、制作から管理まで一括で効率化。過去1年間の平均決算サプライズは18.73%。