人気がないにもかかわらず疑わしい3つの株

大幅下落している株式

過去1年間で、以下に取り上げる株式は著しい下落を経験し、12ヶ月間で最も低い水準に達しています。投資家は、これらが割引価格で買う好機なのか、それともさらなる問題の兆候なのかを判断しなければなりません。

StockStoryでは、単なる価格変動を超えて、企業の本質的なビジネスが現在の市場価値を支えているか、あるいは未開拓の潜在能力があるかを分析しています。ここでは、実際に困難に直面している3社を取り上げ、併せて検討に値する代替オプションも紹介します。

Okta (OKTA)

1ヶ月のパフォーマンス： -8.8%

Okta（NASDAQ:OKTA）は、雲の覆いを測る用語に由来した社名で、クラウドベースのアイデンティティ管理サービスを専門としています。同社のプラットフォームは、組織が社員、パートナー、顧客を主要アプリケーションやリソースに安全に接続できるよう支援します。

OKTAに対する懸念点：

• Oktaの製品は強い需要を引き付けることができず、過去1年間の平均請求額成長率はわずか9.8%に留まっています。
• 来年の売上高成長率予測が9%となっており、過去2年間の傾向と比較して減速が見込まれています。
• 同社は今後資本需要が増加し、フリーキャッシュフローマージンは来年2ポイント低下すると予想されています。

現在、Okta株は79.60ドルで取引されており、フォワード価格対売上高比率は4.6となっています。

Upland Software (UPLD)

1ヶ月のパフォーマンス： -42.9%

Upland Software（NASDAQ:UPLD）は「Land and Expand」戦略を掲げており、クラウドベースのツールを提供して企業が複数部門でプロジェクトやワークフロー、デジタル変革を管理できるよう支援しています。

UPLDに関連するリスク：

• Uplandのソフトウェアソリューションは進化するAI分野で存在感を示すことができず、過去5年間で年間売上は5.8%減少しています。
• 企業が厳しい市場環境を乗り越える中、来年も売上の減少が予想されています。
• 顧客獲得コストの回復が遅く、売上向上のための営業・マーケティング費用の増加を正当化するのが難しくなっています。

Upland Software株の現在の評価額は1株あたり0.56ドル、またはフォワード価格対売上高比率で0.1倍です。

Pool Corporation (POOL)

1ヶ月のパフォーマンス： -22.4%

Pool（NASDAQ:POOL）は1993年創業、ルイジアナ州に本拠を置き、スイミングプール製品や機器、関連レジャー商品で最大級の卸供給業者の一つです。

POOLへの警戒理由：

• Poolの過去5年間における年間売上成長率6.1%は、消費者裁量セクターの企業に期待される成長を下回っています。
• 来年、フリーキャッシュフローマージンが1.6ポイント上昇すると予想され、投資や株主還元のための資本が増加する兆しがあります。
• 既に低い水準から資本利益率がさらに低下しており、経営陣の最近の投資が価値を減少させている可能性を示唆しています。

Poolの株価は206.30ドル、フォワードPERは19.2となっています。

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