Delphi Digital: Batay sa mga patakaran ng pagpepresyo ng volatility sa merkado, mas malamang na tumaas ang presyo sa susunod na panahon

Odaily ayon sa ulat, nag-post ang Delphi Digital sa X na nagpapakita ng datos ng mga pangunahing salik na maaaring hindi tama ang kasalukuyang pagpepresyo ng volatility sa merkado. Kapag ang implied volatility ay mas mababa nang malaki kaysa sa tinatayang fair value, at ang bitcoin ay nasa kasaysayang mataas na antas, kadalasan ay sinusundan ito ng isang makabuluhang pag-urong; ang pinakahuling senyales na ito ay lumitaw noong Oktubre ng nakaraang taon, eksaktong apat na araw bago ang isang malaking liquidation event. Sa kabaligtaran, ayon sa kasaysayan, kapag ang implied volatility ay labis na napapahalagahan kumpara sa fair value, ito ay karaniwang isang napakagandang pagkakataon para bumili.

Ilang nangungunang mga indicator ang nagpapahiwatig na malamang na mali ang pagpepresyo ng volatility sa kasalukuyan ng merkado, at ang hinaharap na galaw nito ay may posibilidad na tumaas.