Julius Baer Switzerland: Ang kawalang-katiyakan sa Middle East conflict ay nagtataas ng risk premium ng Asian CDS

Golden Ten Data Marso 4 — Ayon kay Magdalene Teo, isang fixed income analyst mula sa Julius Baer, lumawak na ang risk premium na sinusukat sa pamamagitan ng credit default swap (CDS) spreads dahil sa tumataas na kawalang-katiyakan tungkol sa direksyon at tagal ng sigalot sa Gitnang Silangan. Tumataas ang CDS spreads sa rehiyon ng Asya, dahil kung magtatagal ang pagkaantala sa mga pandaigdigang ruta ng pagpapadala, maaari nitong palalain ang mga isyu tulad ng implasyon at magdulot ng paghihigpit sa mga kondisyon sa pananalapi. Ayon kay Teo: “Ang kumbinasyon ng pagtaas ng presyo ng langis at paglakas ng US dollar ay hindi kanais-nais para sa maraming ekonomiya sa Asya.”