NN (NASDAQ:NNBR) Nabigong Matugunan ang Proyeksiyon ng Kita para sa Q4 CY2025, Bumaba ang mga Shares

Q4 2025 Kita ng NN (NNBR): Buod ng Earnings

Ang NN, isang tagapagtustos ng mga industrial component na nakalista sa NASDAQ bilang NNBR, ay nag-ulat ng kita para sa ikaapat na quarter ng 2025 na nagkakahalaga ng $104.7 milyon, na nagpapakita ng 1.7% pagbagsak kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon at hindi naabot ang inaasahan ng Wall Street. Gayunpaman, ang inaasahang kabuuang kita ng kumpanya para sa buong taon ay nasa $455 milyon (midpoint), na 1.5% na mas mataas kumpara sa inaasahan ng mga analyst. Ang adjustadong lugi kada bahagi ng NN ay $0, na tumugma sa consensus estimates.

Oras na ba para isaalang-alang ang pag-invest sa NN?

Mga Pangunahing Highlight ng Pananalapi Q4 2025

• Kita: $104.7 milyon, kumpara sa inaasahan ng analyst na $105.4 milyon (bumaba ng 1.7% taon-taon, kulang ng 0.6%)
• Adjustadong EPS: $0, kapantay ng inaasahang $0.01
• Adjustadong EBITDA: $12.89 milyon, mas mababa sa $15.64 milyon na forecast (12.3% margin, 17.6% kulang)
• Patnubay sa EBITDA ng 2026: $55 milyon (midpoint), mas mababa sa $57.22 milyon na inaasahan ng mga analyst
• Operating Margin: -9.9%, pagbuti mula sa -11% sa quarter noong nakaraang taon
• Libreng Cash Flow: -$3.27 milyon, kumpara sa $3.72 milyon noong isang taon
• Market Cap: $74.79 milyon

“Narating ng NN ang tatlong sunod-sunod na taon ng mas mabuting resulta sa pananalapi hanggang 2025, at kami ay positibo tungkol sa aming daan sa benta, margin, at adjustadong EBITDA pagpasok ng 2026,” pahayag ni Harold Bevis, CEO ng NN, Inc.

Tungkol sa NN (NNBR)

Dati kilala bilang Nuturn, ang NN (NASDAQ:NNBR) ay gumagawa ng mga metal na bahagi, bearings, at mga plastic at rubber component para sa mga industriya tulad ng automotive, aerospace, healthcare, at pangkalahatang pagmamanupaktura.

Mga Trend sa Kita

Ang tuloy-tuloy na paglago ng benta ay pangunahing indikatibo ng lakas ng kumpanya. Bagaman ang ilang negosyo ay maaaring magpakita ng malalakas na resulta sa ilang quarters, ang tunay na matibay na kompanya ay nagpapakita ng tuloy-tuloy na pag-unlad sa loob ng mga taon. Ang benta ng NN sa nakaraang labindalawang buwan ay umabot sa $422.2 milyon, na halos hindi nagbago mula limang taon na ang lumipas, na nagpapahiwatig ng mga hamon sa pagpapatakbo ng pangmatagalang paglago at nagsusuggest ng mas mababang kalidad ng negosyo.

Kwartalyong Kita ng NN

Sa StockStory, inuuna namin ang pangmatagalang paglago, ngunit sa industriyal na sektor, ang limang-taong trend ay maaaring malaktawan ang mga cycle ng merkado, pagbabago sa industriya, o mga partikular na salik ng kumpanya gaya ng bagong kontrata o paglulunsad ng produkto. Ang mga pinakahuling resulta ng NN ay nagpapakita ng mahina pa rin na demand, na may kita na bumabagsak ng karaniwang 7.1% bawat taon sa nakaraang dalawang taon.

Paglago ng Kita ng NN Taon-Taon

Sa quarter na ito, bumagsak ng 1.7% taon-taon ang kita ng NN tungo sa $104.7 milyon, na hindi naabot ang projection ng analyst at nagpapakita ng patuloy na mga hamon.

Sa hinaharap, inaasahan ng mga analyst na ang kita ng NN ay tataas ng 5.2% sa susunod na taon. Bagaman ipinahihiwatig nito ang ilang pagbuti mula sa mga bagong iniaalok, ang bilis ng paglago ay nananatiling mas mababa sa average ng industriya.

Tampok: Ang Susunod na Malaking Oportunidad?

HABANG NARITO KA: Ang Susunod na Palantir? Mayroong isang satellite company na kumukuha ng mga larawan ng bawat bahagi ng mundo araw-araw. Interesado ang Pentagon, at ginagamit ng mga hedge fund ang kanilang datos para sa pang-kompetisyong kalamangan. Malamang, hindi mo pa naririnig ang pangalan nito.

Kawangis ito ng mga unang linggo ng Palantir, bago ito naging $437 bilyong higante. Kung hindi ka nakakita ng pagkakataon sa Palantir, huwag palampasin ito ngayon.

Pagsusuri sa Operating Margin

Sa nakalipas na limang taon, ang average na operating margin ng NN ay negatibong 4%, na nagpapahiwatig ng mataas na gastos at tuloy-tuloy na pagkalugi. Ang mga industriyal na kumpanya na hindi kumikita tulad ng NN ay nangangailangan ng masusing pagsusuri dahil maaaring mahirapan silang lampasan ang mga pag-urong sa ekonomiya.

Sa pagbabalik-tanaw sa mga trend ng kakayahan sa kita, lumala ng 1.3 porsyentong puntos ang operating margin ng NN sa loob ng limang taon, na nagpapahiwatig ng tumataas na gastos na hindi naiaangat ng kumpanya sa pamamagitan ng lakas sa paggpresyo.

Trailing 12-Buwan na Operating Margin ng NN (GAAP)

Sa pinakabagong quarter, ang operating margin ng NN ay -9.9%. Ang patuloy na kakulangan sa kita ay isang alalahanin para sa mga mamumuhunan.

Pangkalahatang-ideya ng Kita Kada Bahagi (EPS)

Mahalaga ang pag-monitor sa pangmatagalang pagbabago ng EPS dahil ipinapakita nito kung ang paglago ng kumpanya ay nagbubunga ng kita. Sa NN, ang EPS ay bumaba ng 16.5% taun-taon sa nakalipas na limang taon, kahit hindi tumaas ang kita. Ipinapahiwatig nito na naging mahirap para sa kumpanya na umangkop sa pagbabago ng demand dahil sa mga fixed cost nito.

Trailing 12-Buwan na EPS ng NN (Non-GAAP)

Kapag sinuri pa, bumuti ang operating margin ng NN ngayong quarter ngunit mababa pa rin kumpara sa limang taon na ang nakalipas. Tumaas din ang bilang ng taya ng kompanya ng 17.4%, ibig sabihin, hindi lang naging hindi epektibo ang paggastos sa operasyon kundi nadilute pa ang mga shareholder.

Outstanding na Diluted Shares ng NN

Tulad ng kita, ang pagsusuri ng mga recent trend sa EPS ay maaaring magpakita ng mga umuusbong na pattern. Sa nakalipas na dalawang taon, ang taunang growth rate ng EPS ng NN ay 73.7%, mas mataas sa limang-taong trend nito. Bagaman kapansin-pansin ang pagbuti, nananatiling negatibo ang EPS ng kumpanya.

Noong ikaapat na quarter, ang adjustadong EPS ng NN ay $0, mula sa lugi na $0.02 noong nakaraang taon. Sa kabila ng pagbuti taon-taon, hindi pa rin nito natugunan ang inaasahan ng analyst. Sa hinaharap, optimistic ang mga analyst, na inaasahan na lilipat mula sa lugi na $0.02 tungo sa kita na $0.10 ang buong taong EPS ng NN.

Buod ng Q4 na Resulta

Hinihikayat na makita na ang patnubay sa kita ng NN para sa buong taon ay lumampas sa inaasahan, ngunit ang outlook sa EBITDA at aktwal na resulta ay hindi umabot. Sa kabuuan, ito ay isang mahina na quarter, at bumagsak ang halaga ng stock ng 5.4% sa $1.44 kasunod ng ulat.

Habang medyo hindi kahanga-hanga ang pinakabagong earnings ng NN, ang mas malaking tanong ay kung nagbubukas ba ito ng pagkakataon na bumili. Mahalaga ang panandaliang resulta, subalit mas mahalaga ang pangmatagalang pundasyon ng negosyo at pagpapahalaga sa paggawa ng desisyon sa pag-invest.