Tumaas ng 10% ang shares ng CRWD matapos ang Q4 earnings: Panahon na ba para bumili, magbenta, o maghawak?

Umakyat ang Shares ng CrowdStrike Matapos ang Malakas na Q4 Results

Ang shares ng CrowdStrike Holdings (CRWD) ay tumaas ng 9.6% mula nang ilabas ng kompanya ang kanilang fiscal 2026 fourth-quarter earnings noong Marso 3. Ang pag-akyat na ito ay pangunahing dulot ng paglagpas ng kompanya sa mga inaasahan sa kanilang pinakahuling quarterly report.

Para sa ika-apat na quarter ng fiscal 2026, nag-ulat ang CrowdStrike ng non-GAAP earnings per share na $1.12, na tumaas ng 1.6% kumpara sa Zacks Consensus Estimate. Ang numerong ito ay nagpapakita rin ng 8.7% na pagtaas kumpara noong kaparehong panahon ng nakaraang taon. Ang kita para sa quarter ay umabot ng $1.31 bilyon, nalampasan ang mga pagtataya ng 0.68% at sumasalamin sa 23.6% na paglago taon-taon.

Sa nakalipas na taon, ang stock ng CrowdStrike ay tumaas ng 38.9%, na mas mataas kaysa sa Zacks Security industry na nagkaroon ng bahagyang pagbaba na 0.1%. Natalo rin ng kompanya ang mga kakompetensya na sina Palo Alto Networks (PANW), Zscaler (ZS), at Fortinet (FTNT), na ang shares ay bumaba ng 5%, 15.7%, at 12.9% ayon sa pagkakasunod.

Isang Taon ng Performance ng Price Return

Pinagmulan ng Imahe: Zacks Investment Research

Ang kahanga-hangang performance ng kompanya ay pinapagana ng matinding demand para sa AI-powered cybersecurity solutions. Dahil sa pagganap ng stock na ito na mas mataas kaysa sa industriya at sa mga kakompetensya, maaaring itanong ng investors kung may karagdagang pagtaas pa o oras na para i-lock ang kita. Tignan natin ito nang mas malapitan.

Falcon Flex Model Nagpapabilis ng Subscription Growth

Ang subscription-based na paraan ng CrowdStrike ay patuloy na nagtutulak ng paglago ng kita nito. Sa ika-apat na quarter ng fiscal 2026, nakamit ng kompanya ang mahigit $1 bilyon na kita sa loob ng anim na magkakasunod na quarter, na kumakatawan sa halos 23% na pagtaas taon-taon. Ang tagumpay na ito ay bahagi ng malawak na pagtanggap sa Falcon Flex Subscription Model, na nagpapahintulot sa mga kliyente na mag-commit agad at pagkatapos ay mamili ng modules, na nagpapadali sa proseso ng pagbili.

Pagsapit ng dulo ng ikalawang quarter, kalahati ng subscription clients ng CrowdStrike ang gumagamit ng hindi bababa sa anim na cloud modules. Dagdag pa rito, 34% ang tumanggap ng pito o higit pang modules, at 24% ang gumagamit ng walo o higit pa noong Enero 31, 2026. Noong Q4, ang Annual Recurring Revenue (ARR) mula sa mga Falcon Flex customers ay umabot ng $1.69 bilyon, na higit doble kumpara sa nakaraang taon. Binanggit ng pamunuan na ang Falcon Flex ay naging paboritong paraan ng mga kliyente para bumili at palawakin ang gamit sa Falcon platform.

Pinapahintulutan ng Falcon Flex model na makadagdag agad ng bagong modules ang mga kliyente nang hindi dumadaan sa mahahabang negosasyon sa kontrata, nagreresulta sa mas mabilis na pagtanggap sa platform. Ito rin ang nagdulot ng pagdami ng mga contract expansions, na may mahigit 380 na customer ang nagpalawak ng kanilang Flex agreements sa Q4. Nagdagdag din ang kompanya ng higit 350 bagong Flex customers sa quarter na ito, at nagtapos ang fiscal 2026 na may mahigit 1,600 Falcon Flex adopters.

Ang flexible na estrukturang ito ay nagbukas ng pinto sa mas malalaking deals. Halimbawa, isang malaking enterprise software client ang nagsimula gamit ang CrowdStrike’s threat intelligence module at, matapos yakapin ang Falcon Flex, nag-expand sa 25 modules, na nag-commit sa total contract value na $86 milyon.

Kung magpapatuloy ang mga trend na ito, maaaring manatiling pangunahing growth engine ng CrowdStrike ang Falcon Flex hanggang fiscal 2027 at sa mga susunod pa. Ayon sa Zacks Consensus Estimates, inaasahang lalaki ang kita ng halos 23% sa fiscal 2026 at 21% sa fiscal 2027.

Pinagmulan ng Imahe: Zacks Investment Research

Mataas na Pagpapahalaga, Dapat Mag-ingat

Ang stock ng CrowdStrike ay kasalukuyang tinitrade sa isang premium na price-to-sales (P/S) ratio, na mas mataas kaysa karaniwang industry average. Ang forward 12-month P/S nito ay 17.95, kumpara sa 10.77 ng Zacks Security industry. Ang Zacks Value Score na F ay nagpapahiwatig rin na maaaring overvalued ang CRWD shares sa kasalukuyang mga antas.

Forward 12-Month P/S Ratio

Pinagmulan ng Imahe: Zacks Investment Research

Kumpara sa mga kakompetensya, mas mataas din ang P/S ratio ng CrowdStrike. Ang Palo Alto Networks, Fortinet, at Zscaler ay may mga forward P/S multiples na 10.79, 8.03, at 7.12 ayon sa pagkakasunod.

Dapat Mo Bang Panatilihin ang CrowdStrike Stock?

Habang patuloy na inuuna ng mga organisasyon ang AI-driven security, maganda ang posisyon ng CrowdStrike sa threat detection, response, at recovery para sa tuloy-tuloy na tagumpay. Ang modelo ng recurring subscription revenue ng kompanya ay makakatulong panatilihin ang matatag na paglago, kahit pa sa gitna ng ekonomiko at geopolitical na mga kawalang kasiguraduhan.

Gayunpaman, dahil sa mataas na pagpapahalaga ng stock, maaaring nais ng investors na maging maingat.

Kasalukuyang may Zacks Rank #3 (Hold) ang CrowdStrike. Para sa buong listahan ng kasalukuyang Zacks #1 Rank (Strong Buy) stocks, mag-click dito.

5 Stocks na Maaaring Magdoble ng Halaga

Nakilala ng mga eksperto ng Zacks na may limang stocks na posibleng tumaas ng 100% o higit pa sa susunod na taon. Bagama’t hindi lahat ay siguradong panalo, ang mga napili noon ay nagbigay ng kita na 112%, 171%, 209%, at maging 232%.

Marami sa mga stocks na ito ay hindi pa napapansin ng iba, kaya may natatanging oportunidad ang mga investor na makapasok agad.

Alamin ang 5 high-potential na stocks na ito ngayon >>

Naghahanap ba ng pinakabagong stock recommendations mula sa Zacks Investment Research? I-download ang 7 Pinakamahusay na Stocks para sa Susunod na 30 Araw nang libre. Kunin ang iyong kopya dito.

• Fortinet, Inc. (FTNT): Libreng Stock Analysis Report
• Palo Alto Networks, Inc. (PANW): Libreng Stock Analysis Report
• Zscaler, Inc. (ZS): Libreng Stock Analysis Report
• CrowdStrike (CRWD): Libreng Stock Analysis Report

Ang artikulong ito ay orihinal na inilathala ng Zacks Investment Research.

Zacks Investment Research