Ang Morgan Stanley (MS) ay Nakakakuha ng Atensyon: Mahalaga Impormasyon na Kailangang Isaalang-alang Bago Mamuhunan

Morgan Stanley: Mga Kamakailang Trend at Mahahalagang Pananaw

Ang Morgan Stanley (MS) ay isa sa mga pinaka-madalas na hinahanap na stocks sa Zacks.com nitong mga nakaraang araw. Kung iniisip mong mag-invest, mahalagang suriin ang ilang salik na maaaring makaapekto sa performance nito sa mga susunod na buwan.

Sa nakalipas na buwan, ang presyo ng stock ng Morgan Stanley ay bumaba ng 10.9%, mas malalim na pagbaba kumpara sa Zacks S&P 500 composite na bumaba ng 2.7%. Mas malawak, ang sektor ng Financial - Investment Bank kung saan kabilang ang Morgan Stanley, ay nakaranas ng 11.6% pagbaba sa parehong panahon. Nagtataas ito ng tanong: anong direksyon ang maaaring tahakin ng stock sa susunod?

Habang ang mga headline ng balita o haka-haka ukol sa malalaking pagbabago ay maaaring magdulot ng panandaliang paggalaw ng presyo, ang mga desisyon sa pangmatagalang investment ay kadalasang nakabatay sa mga pundamental na salik.

Mga Trend sa Kita

Sa Zacks, pangunahing pokus ang pagbabago sa mga forecast ng kita, dahil itinuturing itong mahalaga sa pagtukoy ng tamang halaga ng isang stock—batay sa kasalukuyang halaga ng inaasahang kinikita sa hinaharap.

Nakatuon ang aming paraan sa kung paano ina-update ng mga analysts ang kanilang projection sa kita bilang tugon sa mga kamakailang kaganapan sa negosyo. Kapag tinaasan ng mga analyst ang tinatayang kita, tumataas ang inaakalang halaga ng stock. Kung ang bagong halagang ito ay mas mataas sa kasalukuyang presyo ng merkado, madalas itong nagdudulot ng pagbili at pag-akyat ng presyo. Ipinapakita ng pananaliksik ang matibay na ugnayan ng pagbabago sa projection ng kita at panandaliang trend ng presyo ng stock.

Para sa kasalukuyang quarter, tinatayang kikita ang Morgan Stanley ng $2.89 bawat share, na nagpapakita ng 11.2% na pagtaas mula sa kaparehong panahon noong nakaraan taon. Nanatiling matatag ang Zacks Consensus Estimate nitong nakaraang buwan.

Para sa buong taon ng pananalapi, ang consensus estimate ay nasa $11.09 bawat share, tumaas ng 8.6% mula noong nakaraang taon, na may bahagyang 0.1% pagtaas sa nakalipas na 30 araw. Para sa susunod na taon ng pananalapi, inaasahan ng mga analyst ang kita na $11.87 bawat share, 7% na pagtaas taon-taon, at tumaas din ang estimate ng 0.1% sa nakaraang buwan.

Sa malakas na , itinalaga ng Zacks Rank system—na nakabase sa pagbabago ng earnings estimate at iba pang mahahalagang salik—ang Morgan Stanley sa Rank #2 (Buy), na nagpapahiwatig ng positibong pananaw sa malapit na hinaharap.

Ang sumusunod na chart ay nagpapakita ng progresyon ng Morgan Stanley's forward 12-month consensus EPS estimate:

Paningin sa Paglago ng Kita

Bagaman mahalaga ang paglago ng kita bilang tanda ng lakas pinansyal, mahirap panatilihin ang tuloy-tuloy na pagtaas ng kita kung walang kaukulang paglago sa revenue. Mahalaga ang pag-unawa sa trend ng benta ng kumpanya.

Para sa Morgan Stanley, inaasahan ng mga analyst ang revenue ngayong quarter na $19.07 bilyon, 7.5% na pag-angat mula noong nakaraang taon. Ang kabuuang estimasyon ng benta para sa kasalukuyang taon ay $74.89 bilyon (tumaas ng 6%) at $78.51 bilyon para sa susunod na taon (tumaas ng 4.8%).

Kamakailang Resulta at Earnings Surprises

Sa pinakahuling quarter, iniulat ng Morgan Stanley ang revenue na $17.89 bilyon, na 10.3% na pagtaas taon-taon. Ang earnings per share ay umabot sa $2.68, kumpara sa $2.22 noong isang taon.

Ang mga resulta ay lumampas sa Zacks Consensus Estimate na $17.32 bilyon sa revenue ng 3.3%, at ang EPS beat ay 11.2% mas mataas kaysa inaasahan. Mahalaga ring tandaan na nalampasan ng kumpanya ang consensus estimate sa EPS at revenue sa bawat isa sa nakaraang apat na quarter.

Pagsusuri sa Halaga

Mahalaga ang pagsusuri ng halaga ng isang stock upang makagawa ng matalinong desisyon sa investment. Ang pagtukoy kung ang kasalukuyang presyo ay tumpak na sumasalamin sa totoong halaga ng kumpanya at mga posibilidad sa paglago ay susi sa pagtaya ng hinaharap na performance.

Ang paghahambing ng valuation ratios—tulad ng price-to-earnings (P/E), price-to-sales (P/S), at price-to-cash flow (P/CF)—sa parehong historical average at mga kakumpitensya sa industriya ay nakakatulong upang matukoy kung ang stock ay tama ang presyo, overvalued, o undervalued.

Ang Zacks Value Style Score, na sumusuri sa parehong tradisyonal at alternatibong valuation metrics, ay nagbibigay ng grado mula A hanggang F sa stocks. Sa kasalukuyan, tumanggap ang Morgan Stanley ng C, na nagpapahiwatig na ang halaga nito ay kaayon ng mga kakumpitensya sa industriya.

Buod

Ang pagsusuri sa itaas, kasama ng karagdagang mapagkukunan sa Zacks.com, ay makakatulong sa iyo na magdesisyon kung nararapat bang bigyan ng pansin ang Morgan Stanley dulot ng mga kamakailang galaw sa merkado. Ang kasalukuyang Zacks Rank #2 nito ay nagpapahiwatig na maaari itong mag-outperform sa mas malawak na merkado sa panandaliang panahon.

5 Stocks na Posibleng Magkaroon ng Malaking Pagtaas

Tukoy ng mga eksperto sa Zacks ang limang stocks na may potensyal na dumoble ang halaga sa susunod na taon. Bagama't hindi lahat ng picks ay nakakamit ang ganitong pag-angat, naghatid na ng returns na 112%, 171%, 209%, at maging 232% ang mga nakaraang napili.

Marami sa mga oportunidad na ito ay hindi pa malawak na nakikita, kaya't may tsansa ang mga investor na makapasok ng maaga.