Aktibong Nagsisiyasat ang mga Mamumuhunan sa JPMorgan Chase & Co. (JPM): Mahahalagang Impormasyon na Dapat Mong Malaman

JPMorgan Chase & Co.: Kamakailang Pagganap at Pananaw

Ang JPMorgan Chase & Co. (JPM) ay kamakailan lamang nakatawag ng malaking pansin mula sa mga mamumuhunan at analyst. Tuklasin natin ang mga salik na maaaring makaapekto sa panandaliang galaw ng stock nito.

Kamakailang Paggalaw ng Stock

Sa nagdaang buwan, bumaba ng 10.2% ang mga bahagi ng JPMorgan Chase & Co., habang bumagsak ng 2.7% ang mas malawak na Zacks S&P 500 composite index. Ang sektor ng financial investment banking, na kinabibilangan ng JPMorgan, ay nakaranas ng mas malaking pagbaba na 11.6%. Ito ay nagbubunsod ng tanong: saan kaya tutungo ang presyo ng stock ng JPM?

Ano ang Nagpapagalaw sa Pagganap ng Stock?

Habang ang mga balita at espekulasyon ay maaaring magdulot ng agarang pagbabago sa presyo, ang mga pangmatagalang mamumuhunan ay madalas na nakatuon sa mahahalagang salik kapag nagdedesisyong hawakan o ibenta ang isang stock.

Pagbabago sa Pagtataya ng Kita

Sa Zacks, ang mga pagbabago sa inaasahang kita ay pangunahing pokus, dahil ang kakayahan ng kumpanya na kumita sa hinaharap ay susi sa tunay na halaga ng stock nito. Ang aming pananaliksik ay nakatuon sa kung paano inaayos ng mga analyst ang kanilang mga pagtataya ayon sa mga bagong pangyayari sa negosyo. Kapag tumataas ang mga pagtatayang ito, karaniwang tumataas ang tinatayang halaga ng stock, na madalas na humahantong sa pagtaas ng presyo. Ipinakikita ng mga pag-aaral ang malakas na ugnayan sa pagitan ng pagbabago ng pagtataya ng kita at panandaliang galaw ng presyo ng stock.

• Para sa kasalukuyang quarter, inaasahang mag-uulat ang JPMorgan Chase & Co. ng kita na $5.42 bawat bahagi, isang pagtaas ng 6.9% mula sa parehong quarter noong nakaraang taon. Sa nakalipas na 30 araw, tumaas ang pagtatayang ito ng 3.1%.
• Ang consensus estimate para sa buong fiscal year ay nasa $21.72 bawat bahagi, na nagpapakita ng 6.8% pagtaas taon-taon at 1.7% pataas na rebisyon sa nagdaang buwan.
• Para sa susunod na fiscal year, inaasahang kikita ng $23.38 bawat bahagi ang kumpanya, mas mataas ng 7.6% mula noong nagdaang taon, na may 1.7% pagtaas sa nakaraang 30 araw.

Ang Zacks Rank, isang eksklusibong sistema ng rating na may matibay na rekord, ay isinasama ang rebisyon ng pagtataya sa kita at iba pang salik upang mahulaan ang galaw ng stock. Sa kasalukuyan, ang JPMorgan Chase & Co. ay may Zacks Rank #3 (Hold), na nagpapahiwatig na maaari itong gumalaw kasabay ng merkado sa malapit na panahon.

Trend ng Forward 12-Buwan na EPS

Ipinapakita ng tsart sa ibaba ang pag-usad ng consensus na EPS estimate ng JPMorgan para sa susunod na 12 buwan:

Mga Proyeksiyon sa Paglago ng Kita

Ang tuluy-tuloy na paglago ng kita ay mahalaga para sa napapanatiling paglago ng kita. Para sa kasalukuyang quarter, inaasahan ng mga analyst na magkakaroon ng $47.88 bilyon na kita ang JPMorgan Chase & Co., na 5.7% na pagtaas kaysa noong nakaraang taon. Ang kabuuang pagtataya ng kita para sa kasalukuyang taon ay $192.63 bilyon (+5.6%) at $198.96 bilyon para sa susunod na taon (+3.3%).

Kamakailang Resulta at Earnings Surprises

Sa pinakahuling quarter, nag-ulat ang JPMorgan Chase & Co. ng kita na $45.8 bilyon, mas mataas ng 7.1% taon-taon. Umabot sa $5.23 ang earnings per share, kumpara sa $4.81 noong isang taon. Parehong lumampas sa inaasahan ng mga analyst ang kita at EPS, na may positibong sorpresa na 0.23% at 6.3%, ayon sa pagkakasunod. Nalagpasan ng kumpanya ang consensus estimate para sa kita at revenue sa bawat isa sa nagdaang apat na quarters.

Pangkalahatang Pagsusuri sa Halaga

Mahalaga ang pagtatasa ng halaga ng stock para sa matalinong pagpili ng pamumuhunan. Ang paghahambing ng kasalukuyang ratios ng halaga—tulad ng price-to-earnings, price-to-sales, at price-to-cash flow—sa kasaysayang average at mga ka-industriyang kumpanya ay tumutulong sa pagtukoy kung ang isang stock ay tama ang presyo, sobra, o mababa ang halaga.

Tinitingnan ng Zacks Value Style Score ang mga stock gamit ang iba’t ibang valuation metrics, at binibigyan ng grado mula A (pinakamaganda) hanggang F (pinakamasama). Sa ngayon, ang JPMorgan Chase & Co. ay may gradong C, na nagpapahiwatig na ang halaga nito ay halos kapantay ng mga ka-industriyang kumpanya.

Buod

Ang analisis sa itaas, kasama ang karagdagang resources mula sa Zacks.com, ay makakatulong sa mga mamumuhunan sa pagpapasya kung dapat bang pansinin ang kasalukuyang sentimyento ng merkado ukol sa JPMorgan Chase & Co. Ang Zacks Rank #3 ay nagmumungkahi na maaaring sumunod ang stock sa mas malawak na galaw ng merkado sa nalalapit na hinaharap.