Tumalon ng 43.6% ang LMT Shares sa loob ng 3 buwan: Dapat mo bang hawakan o kunin na ang kita ngayon?

Pinakabagong Performance ng Stock ng Lockheed Martin

Sa nakaraang quarter, nakita ng Lockheed Martin (LMT) na umakyat ang presyo ng kanilang stock ng 43.6%, na mas mataas kaysa sa 12.3% na paglago na naitala ng mas malawak na sektor ng aerospace at depensa. Bilang isa sa mga nangungunang defense contractor sa Estados Unidos, ang pokus ng Lockheed Martin sa mga pangunahing plataporma ay tinitiyak ang tuluy-tuloy na daloy ng mga order sa Army, Air Force, Navy, at IT na inisyatibo.

Ang iba pang mga pangunahing kumpanya sa depensa ay mahusay din ang naging performance sa panahong ito. Ang RTX Corporation (RTX) at Northrop Grumman (NOC) ay nagrehistro ng pag-akyat na 20.1% at 36.2%, ayon sa pagkakasunod. Patuloy na nakakakuha ang RTX ng malalaking kontrata para sa mga napatunayang defense solution mula sa parehong U.S. Department of Defense at mga pandaigdigang kasosyo. Nakikinabang naman ang Northrop Grumman mula sa magagandang alokasyon ng badyet at malakas na presensya sa buong mundo.

Dahil sa malakas na performance ng Lockheed Martin kumpara sa mga kakumpitensya nito, maaaring ikinokonsidera ng mga mamumuhunan kung ito na ba ang tamang oras para mag-invest. Tuklasin natin ang mga pangunahing tagapagdala sa likod ng kamakailang pagsipa ng LMT at suriin ang mga posibleng hinaharap nito.

Mga Pangunahing Lakas na Sumuporta sa LMT

Ang malawak na portfolio ng Lockheed Martin ay nagbibigay daan upang makakuha ito ng mahahalagang defense contract, na tumutulong sa lumalaking backlog. Sa ika-apat na quarter ng 2025, nakakuha ang kompanya ng ilang mga high-profile na kasunduan, tulad ng kontrata para mag-supply ng 18 space vehicle para sa Tranche 3 Tracking Layer constellation na nagkakahalaga ng higit $1 bilyon, at isang $233 milyon na kontrata para sa pagbibigay ng IRST21 Block II na mga sistema at piyesa sa U.S. Navy at Air National Guard.

Ang F-35 program ay nananatiling pangunahing haligi ng division ng Aeronautics ng Lockheed Martin, na bumubuo ng halos 27% ng kabuuang net sales noong 2025. Patuloy ang pandaigdigang demand para sa Aegis Ballistic Missile Defense System, kung saan nagpapakita ng matinding interes ang mga bansang tulad ng Japan, Spain, South Korea, at Australia. Bukod dito, kasali rin ang kompanya sa iba‘t ibang proyekto ng combat systems para sa mga naval vessel sa Canada, Chile, at New Zealand.

Sa pamamagitan ng subsidiary nitong Sikorsky, pinalalakas ng Lockheed Martin ang produksyon ng upgraded na S-92A+ helicopter, na inaasahang magdadala ng mas mataas na benta ng aircraft at magpapatatag sa posisyon ng kompanya sa global heavy-lift helicopter market. Ang pagtaas ng produksyon ay nagpapahintulot sa kompanya na matugunan ang mga bagong order, kabilang ang mula sa mga kliyenteng gubyerno.

Mga Balakid na Hinaharap ng LMT

Sa kabila ng tagumpay, nakaranas ang Lockheed Martin ng ilang hamon, partikular sa isang classified fixed-price incentive contract sa segment ng Aeronautics, na nagresulta sa mga kinilalang pagkalugi. Noong 2025, iniulat ng kompanya ang $950 milyon na pagkalugi sa proyektong ito, pati na rin ang $570 milyon na pagkalugi mula sa Canadian Maritime Helicopter Program, $95 milyon mula sa Turkish Utility Helicopter Program, at $140 milyon sa mga negatibong profit adjustment sa C-130 programs. Ang patuloy na problema sa performance o pagtaas ng gastos ay maaaring magdulot ng karagdagang pinsala sa pananalapi.

Kita at Proyeksiyon ng Paglago

Ang consensus ng mga analyst para sa Lockheed Martin’s 2026 earnings per share (EPS) ay tumaas ng 1.12% sa nakalipas na dalawang buwan. Ang inaasahang long-term earnings growth rate ng kompanya ay 18.57%.

Ang EPS estimate ng RTX para sa 2026 ay tumaas ng 1.49% sa parehong panahon, habang bumaba naman ang estimate ng Northrop Grumman ng 2.05%. Ang long-term earnings growth rate ng Northrop Grumman ay 4.8%, kumpara sa 10.16% para sa RTX.

Track Record ng LMT sa Earnings Surprises

Ang Lockheed Martin ay lumagpas sa inaasahang earnings sa bawat isa sa huling apat na quarters, na naghatid ng average positive surprise na 14.01%.

Pagsusuri ng Utang

Ang kabuuang debt-to-capital ratio ng kompanya ay kasalukuyang nasa 76.35%, na mas mataas kaysa sa industry average na 51.29%.

Valuation: Mas Mababa ang Presyo Kumpara sa Industry Average

Ang forward 12-month price-to-sales ratio ng Lockheed Martin ay 1.96, mas mababa kaysa sa industry average na 2.78. Ipinapahiwatig nito na ang stock ay nagte-trade sa relatibong diskuwento kumpara sa mga kapwa nito sa sektor.

Mga Dapat Isaalang-alang ng Mamumuhunan

Ang magkakaibang linya ng advanced defense technologies ng Lockheed Martin ay nagpapalakas ng kapasidad nitong makakuha ng malalaking kontrata at mapanatili ang malusog na backlog. Sinusuportahan ang paglago ng mga flagship programs sa space, aviation, at naval defense, pati na rin ang pinalaking produksyon ng S-92A+ helicopter sa pamamagitan ng Sikorsky.

Gayunpaman, ang mataas na antas ng utang ng kompanya at ang patuloy na pinansyal na presyon ay nagpapahiwatig na maaaring mas mainam para sa mga prospectibong mamumuhunan na maghintay ng mas magandang entry point. Ang mga kasalukuyang shareholder ay maaaring ikonsiderang panatilihin ang kanilang posisyon, dahil sa malakas na outlook sa earnings ng kompanya.