NVIDIA tumaas ng 70% nitong nakaraang taon: Maaari bang ipagpatuloy ng stock ang pataas nitong trend?

Namumukod-tanging Pagganap ng Stock ng NVIDIA

Sa nakalipas na taon, ang presyo ng shares ng NVIDIA Corporation (NVDA) ay tumaas ng 67.3%, mas mataas kaysa sa mas malawak na sektor ng semiconductor, na umangat ng 59.2%. Nalampasan din ng pagganap ng NVIDIA ang iba pang nangungunang kumpanya sa larangan ng semiconductor gaya ng QUALCOMM (QCOM), STMicroelectronics (STM), at Texas Instruments (TXN). Sa nakaraang labindalawang buwan, nakapagtala ng pag-angat ang STMicroelectronics at Texas Instruments ng 34.5% at 10.4% ayon sa pagkakabanggit, samantalang bumaba ng 9.8% ang shares ng QUALCOMM.

Paghahambing ng Return sa Isang Taon

Pinagmulan: Zacks Investment Research

Lubos na nakinabang ang NVIDIA mula sa mabilis na paglawak ng artificial intelligence (AI), na nagpasigla ng mataas na pangangailangan para sa kanilang mga GPU at produktong pang-computing. Habang patuloy na tumataas ang pangangailangan para sa AI at high-performance computing hardware, mahusay na nakapuwesto ang NVIDIA upang makuha ang benepisyo sa mga pagbabagong ito, na ginagawang kaakit-akit na oportunidad ang kanilang stock para sa investors.

Data Center Segment na Nagsusulong ng Paglago

Nagpapatuloy na pangunahing tagapaghatak ng paglago ng NVIDIA ang Data Center na dibisyon. Sa ikalawang quarter ng fiscal 2026, nakalikom ang segment na ito ng $62.31 bilyon sa kita, na katumbas ng 91.5% ng kabuuang benta ng kumpanya. Ito ay isang kapansin-pansing 75% pag-angat kumpara sa nakaraang taon at 22% na pagtaas mula sa nakaraang quarter.

Napaangat ang mga resulta dahil sa pagtaas ng pagpapadala ng Blackwell GPU computing platforms, na napakahalaga para sa pagsasanay at pagpapatakbo ng malalaking language models, recommendation systems, at generative AI applications.

Ang demand para sa Blackwell GPUs ay naging mahalagang tagasulong ng paglago, habang pinalalawak ng cloud service providers at mga negosyo ang kanilang AI infrastructure. Karamihan ng kita mula sa Data Center ay galing sa malalaking cloud providers, na nagpapakita ng tuloy-tuloy na pamumuhunan sa AI-powered computing.

Sa pagbilis ng pag-adopt ng AI sa iba't ibang industriya, napapalakas lalo ng NVIDIA ang dominasyon nito sa data center market at ito ay nakikita bilang pangunahing makikinabang. Ang kanilang pamumuno sa AI chip innovation ay sumusuporta sa patuloy na paglawak ng kita sa segment na ito.

Matibay na Resulta sa Pananalapi

Sa kabila ng hindi tiyak na pandaigdigang ekonomiya at pampulitikang tensyon, nananatiling matibay ang pananalaping pagganap ng NVIDIA. Sa ikalawang quarter ng fiscal 2026, tumaas ang kita ng 73% year-over-year, at ang non-GAAP earnings per share ay umangat ng 82%.

Ipinapakita ng kumpanya ang positibong pananaw para sa unang quarter ng fiscal 2027, kung saan inaasahang tataas ng 77% year-over-year ang kita tungo sa $78 bilyon, na pinapatakbo ng tuloy-tuloy na demand mula sa AI. Inaasahan ng NVIDIA ang mataas na non-GAAP gross margin na 75%, pataas ng 370 basis points mula sa nakaraang taon na 71.3% (hindi kasama ang H20 charge).

Ang consensus estimate ng mga analyst para sa fiscal 2027 at 2028 ay nagpapahiwatig ng patuloy na momentum sa kita at paglago ng earnings.

Pinagmulan: Zacks Investment Research

Nananatiling malusog ang cash flow ng NVIDIA, kung saan nakagenerate ito ng $36.19 bilyon na free cash flow sa pang-apat na quarter ng fiscal at $102.72 bilyon para sa fiscal 2026. Nagtapos ang quarter na may $62.6 bilyon na cash, cash equivalents, at marketable securities, mula sa $60.6 bilyon noong nakaraang quarter.

Ang malakas na likwididad na ito ay nagbibigay-daan sa NVIDIA na mamuhunan sa research and development, palawakin ang manufacturing, at magbalik ng kapital sa shareholders. Sa ikalawang quarter, nagbigay ang NVIDIA ng $243 milyon sa dividends at bumili muli ng shares na umabot ng $3.82 bilyon. Para sa fiscal 2026, umabot sa $974 milyon ang binayarang dividendo, at umabot sa $40.09 bilyon ang share buybacks.

Kaakit-akit na Presyo na Sumusuporta sa Pamumuhunan

Sa kabila ng kahanga-hangang pagtaas, nananatiling makatwiran ang pagpapresyo ng stock ng NVIDIA. Ito ay naka-trade sa forward 12-month price-to-earnings (P/E) ratio na 22.73X, na mas mababa sa industry average na 24.5X.

Paghahambing ng Forward P/E Ratio

Pinagmulan: Zacks Investment Research

Kumpara sa mga kapantay nito, mas mataas ang P/E ratio ng NVIDIA kumpara sa QUALCOMM ngunit mas mababa kaysa sa STMicroelectronics at Texas Instruments. Sa kasalukuyan, ang QUALCOMM ay naka-trade sa 11.99X, ang STMicroelectronics sa 26.08X, at ang Texas Instruments sa 29.22X.

Paningin sa Pamumuhunan: Matatag na Pagpipilian ang NVIDIA

Ang matibay na batayan ng NVIDIA, pamumuno sa AI, at magandang prospect ng paglago ay ginagawang kaakit-akit na investment. Ang makatwirang presyo nito ay higit pang nagpapalakas ng rekomendasyon na bilhin ang stock.

Sa kasalukuyan, hawak ng NVIDIA ang Zacks Rank #2 (Buy). Para sa buong listahan ng Zacks #1 Rank (Strong Buy) stocks, i-click dito.

Susunod na Alon ng AI: Mga Oportunidad sa Labas ng NVIDIA

Ang pag-usbong ng AI ay nagdulot na ng malaking yaman, ngunit ang pinakamalalaking balik maaaring magmula sa mas hindi kilalang mga kumpanya na humaharap sa malalaking hamong pandaigdig. Ang mga umuusbong na AI firms ay pwedeng maghatid ng malalaking potensyal na kita sa malapit na hinaharap.

Para sa pinakabagong rekomendasyon ng stock mula sa Zacks Investment Research, maaaring i-download ang report sa 7 Pinakamainam na Stocks para sa Susunod na 30 Araw.