Magandang Pamumuhunan ba ang Datadog, Inc. (DDOG) sa Panahong Ito?

Datadog: Kamakailang Performance at mga Pangunahing Dapat Isaalang-alang

Ang Datadog (DDOG) ay kamakailan lamang nakakuha ng malaking atensyon mula sa mga mamumuhunan, dahilan upang ito ay maging isa sa mga pinaka-nai-search na stocks sa Zacks.com. Kung kabilang ka sa mga nagbabalak ng stock na ito, mahalagang suriin ang mga pangunahing salik na maaaring makaapekto sa direksyon nito sa malapit na hinaharap.

Pangkalahatang-ideya ng Pagganap ng Stock

Sa nakaraang buwan, ang presyo ng bahagi ng Datadog ay tumaas ng 12.8%, samantalang bumaba ang Zacks S&P 500 composite index ng 2.3%. Ang sektor ng Internet - Software, na kinabibilangan ng Datadog, ay nakaranas ng pagbaba ng 0.8% sa parehong panahon. Ang tanong ngayon: saan patutungo ang stock ng Datadog kasunod nito?

Ano ang Nagpapagalaw ng Mga Uso sa Stock?

Bagaman ang mga balitang headline o spekulasyon tungkol sa malalaking pagbabago ay maaaring magdulot ng panandaliang paggalaw ng presyo, ang mga pangmatagalang desisyon sa pamumuhunan ay karaniwang ginagabayan ng pangunahing datos. Ang pagkakaunawa sa mga ito ay mahalaga upang makagawa ng matalinong mga desisyon.

Pagbabago sa Mga Proyeksiyon ng Kita

Sa Zacks, ang pangunahing pokus ay pagbabago sa mga inaasahang kita, sapagkat ito ay nakikitang pinakamahusay na indikasyon ng tunay na halaga ng isang stock. Kapag in-update ng mga analyst ang kanilang mga tantiya ng kita upang ireflekta ang mga bagong pag-unlad sa negosyo, ang mga rebisyong ito ay maaaring tumukoy ng direktang epekto sa patas na halaga ng stock. Kung tumaas ang inaasahang kita, kadalasan ay nagiging mas kaakit-akit para sa mga mamumuhunan ang stock, na maaaring magtulak pataas sa presyo. Ang mga pag-aaral ay patuloy na nagpapakita ng matibay na ugnayan sa pagitan ng mga pagbabago sa kita at panandaliang paggalaw ng stock.

• Para sa kasalukuyang quarter, inaasahang mag-uulat ang Datadog ng kita na $0.50 kada bahagi, na 8.7% na pagtaas kumpara sa parehong quarter noong nakaraang taon. Gayunpaman, bumaba ang consensus estimate ng 23.4% nitong nakaraang buwan.
• Ang consensus estimate para sa kasalukuyang fiscal year ay nasa $2.12 kada bahagi, na 3.4% na pagtaas taon-taon, subalit ang bilang na ito ay na-revise pababa ng 35% sa loob ng nakaraang 30 araw.
• Sa hinaharap, ang estimate para sa susunod na fiscal year ay $2.59 kada bahagi, na 21.9% na pagtaas mula noong nakaraang taon, bagamat nabawasan ito ng 4.8% nitong nakaraang buwan.

Ang proprietary stock rating system ng Zacks, ang Zacks Rank, ay ginagamit ang mga pagbabagong ito sa estimate ng kita upang tasahin ang potensyal na galaw ng presyo sa malapit na panahon. Batay sa mga pinakabagong rebisyon at iba pang kaugnay na salik, kasalukuyang may Zacks Rank #3 (Hold) ang Datadog.

Ang sumusunod na tsart ay nagpapakita ng trend sa forward 12-month consensus EPS estimate ng Datadog:

Outlook sa Paglago ng Kita

Bagaman mahalaga ang paglago ng kita bilang sukat ng lakas-pananalapi, mahirap na panatilihin ang tuloy-tuloy na paglago ng kita kung hindi rin tumataas ang kita. Kaya naman, mahalaga rin ang pagsusuri sa potensyal ng paglago ng kita.

• Ang consensus sales estimate para sa kasalukuyang quarter ay $956.97 milyon, na 25.7% pagtaas mula sa kaparehong panahon noong nakaraang taon.
• Para sa kasalukuyang fiscal year, ang projected revenue ay $4.08 bilyon (taas ng 19.2%), at para sa susunod na fiscal year, $4.83 bilyon (taas ng 18.3%).

Kamakailang Resulta at Mga Earnings Surprises

Sa pinakahuling quarter nito, nag-ulat ang Datadog ng kita na $953.19 milyon, 29.2% na taunang pagtaas. Ang earnings per share ay umabot sa $0.59, kumpara sa $0.49 noong nakaraang taon.

• Ang revenue ay nalampasan ang Zacks Consensus Estimate na $914.6 milyon ng 4.22%.
• Ang EPS ay lumagpas sa inaasahan ng 7.27%.
• Ang Datadog ay tinapatan o nilampasan ang consensus EPS at revenue estimates sa bawat isa sa nakalipas na apat na quarter.

Pagsusuri sa Valuasyon

Ang pagtatasa ng valuasyon ng isang stock ay mahalaga para sa pagbuo ng matatag na desisyon sa pamumuhunan. Kailangan matukoy kung ang kasalukuyang presyo ay tama at sapat sa tunay na halaga at potensyal ng paglago ng kumpanya.

Ang paghahambing ng valuation ratios tulad ng price-to-earnings (P/E), price-to-sales (P/S), at price-to-cash flow (P/CF) sa parehong historical averages at sa mga ka-industriya ay makakatulong upang matukoy kung ang stock ay mahal, tama lang, o mura. Ang Zacks Value Style Score, na nagma-mark ng mga stock mula A hanggang F batay sa hanay ng mga valuation metrics, ay kapaki-pakinabang para sa pagsusuring ito. Sa kasalukuyan, tumanggap ang Datadog ng F, na nagpapahiwatig na ito ay ipinagbibili nang may premium kumpara sa mga peer nito.

Konklusyon

Ang mga insight sa itaas, kasabay ng iba pang resources sa Zacks.com, ay makakatulong sa iyong magpasya kung karapat-dapat ba ng iyong atensyon ang Datadog sa gitna ng kasalukuyang ingay sa merkado. Gayunpaman, dahil nasa Zacks Rank #3, inaasahang magpe-perform ang stock sa linya ng mas malawak na merkado sa nalalapit na hinaharap.

Mga Oportunidad sa AI Investment Maliban sa Nvidia

Ang artificial intelligence sector ay nakalikha na ng malaking yaman, ngunit ang mga pinaka-kilalang stock ay maaaring hindi makapaghatid ng pinakamataas na return sa mga darating na panahon. Ang mga hindi pa kilalang kumpanya ng AI na tumutugon sa malalaking hamon sa mundo ay maaaring mag-alok ng mas kaakit-akit na oportunidad sa mga susunod na buwan at taon.