Sinimulan ng CIBC ang pagsaklaw sa stock ng Coeur Mining na may rating na Outperformer

Investing.com - Sinimulan ng CIBC ang coverage sa Coeur Mining Inc (NYSE:CDE) na may rating na Outperformer at price target na $40.00, ayon sa ulat na inilabas nitong Lunes. Sa kasalukuyan, ang stock ay nagte-trade sa $23.86, tumaas ng 342% sa nakalipas na taon, ngunit mas mababa pa rin sa 52-week high na $27.77.

Ipinunto ng kumpanya na ang 2025 ay naging mahalagang punto ng pagbabago para sa kompanya, kung saan ang Coeur Mining ay nag-generate ng record free cash flow na $666 milyon, mula sa negatibong $9 milyon noong nakaraang taon. Ayon sa datos, naabot ng kompanya ang levered free cash flow na $665.72 milyon sa nakalipas na labindalawang buwan, at inaasahan ng mga analyst na magpapatuloy ang pagiging profitable ngayong taon—isa sa 14 na mahahalagang pananaw na makikita sa platform. Ang pagganap na ito ay bunsod ng matatag na resulta sa lahat ng limang operating mines ng kompanya: Las Chispas, Palmarejo, Rochester, Kensington, at Wharf.

Noong Nobyembre 2025, inanunsyo ng Coeur Mining ang iminungkahing all-share acquisition ng New Gold, na mula noon ay inaprubahan na ng mga shareholder ng New Gold at inaasahang matatapos ang pagsasara sa unang kalahati ng 2026. Ang akuisisyong ito ay magdadagdag ng dalawang pangunahing operating assets ng New Gold sa Canada, ang Rainy River at New Afton, sa portfolio ng Coeur Mining.

Ipinoproject ng CIBC na ang pinagsamang kumpanya ay magg-generate ng $3.2 bilyon na free cash flow sa 2026 gamit ang commodity price deck ng firm, o humigit-kumulang $2.4 bilyon sa spot prices, na kumakatawan sa free cash flow yield na higit 10%. Ang pro-forma net asset value ng kumpanya ay binubuo ng 46% Canada, 33% Estados Unidos, at 21% Mexico.

Ang pinagsamang entity ay magkakaroon ng market capitalization na humigit-kumulang $27 bilyon at mahigit 1.2 milyon sa taunang gold-equivalent production. Magpapatuloy ang Coeur Mining na mag-produce ng higit sa 20 milyong ounces ng silver kada taon, na nagpoposisyon dito bilang isa sa nangungunang 2 silver producers sa coverage universe ng CIBC. Ipinapakita ng analysis na nananatiling undervalued ang stock sa kasalukuyang antas, na may Financial Health score na "GREAT." Para sa mas malalim na pagsusuri, kabilang ang CDE sa mahigit 1,400 US equities na sakop ng komprehensibong Pro Research Reports.

Sa iba pang balita, iniulat ng Coeur Mining ang pang-apat na quarter earnings para sa 2025, na lumampas sa inaasahan ng mga analyst na may earnings per share (EPS) na $0.35, kumpara sa forecast na $0.30. Gayunpaman, ang revenue ng kompanya ay hindi umabot sa projections, na may kabuuang $674.7 milyon, bahagyang mababa sa inaasahang $683.38 milyon. Ipinapakita ng mga kaganapang ito ang kakayahan ng kompanya na lampasan ang earnings estimates habang nahaharap sa hamon sa pagtugon sa expectations ng revenue. Napansin ng mga analyst mula sa iba’t ibang kumpanya ang mga resultang ito, bagaman walang binanggit na partikular na upgrade o downgrade. Nakaranas ng kapansin-pansing galaw ang presyo ng stock ng kompanya matapos ang anunsyo ng earnings. Ang mga pinakahuling pangyayaring ito ay nagbibigay sa mga investor ng pananaw hinggil sa financial performance ng Coeur Mining at reaksyon ng merkado.