3 Mga Kumikitang Stock na Nagpapataas ng Aming Pag-aalala

Ang Profitabilidad ay Hindi Lahat-lahat

Bagamat mahalaga ang kumita ng kita, hindi ito palaging garantiya ng pangmatagalang tagumpay ng isang kumpanya. Ang mga negosyo na nasisiyahan na sa kanilang mga margin ng kita ay posibleng maiwanan habang lalong tumitindi ang kumpetisyon—katulad ng sinabi ni Jeff Bezos: “Your margin is my opportunity.”

Malinaw na hindi lahat ng kumikitang kumpanya ay pantay-pantay ang lakas. Kaya nilikha ang StockStory: upang tulungan kang matukoy ang mga kumpanyang tunay na namumukod-tangi. Sa ibaba, binibigyang-diin namin ang tatlong kumikitang negosyo na hindi ganap pumapasa sa aming pamantayan, kasama ang ilang alternatibong maaaring isaalang-alang.

Q2 Holdings (QTWO)

Trailing 12-Buwan na GAAP Operating Margin: 5%

Ang Q2 Holdings (NYSE:QTWO) ay naglalaan ng cloud-based na mga digital banking solution, na sumusuporta sa humigit-kumulang 25 milyong may-ari ng account sa buong bansa. Pinapahintulutan ng kanilang platform ang mga institusyong pinansyal, fintech firms, at alternatibong nagpapautang na mag-alok ng makabagong mga karanasan sa digital banking.

Mga Alalahanin ukol sa QTWO

• Ang taunang paulit-ulit na kita ay tumaas lamang ng 11.2% noong nakaraang taon, na nagpapahiwatig ng panghihirapan sa pag-akit at pagpapanatili ng mga pangmatagalang kliyente.
• Ang inaasahang paglago ng benta na 10.3% para sa darating na taon ay nagpapakita ng paghina kumpara sa huling dalawang taon.
• Sa gross margin na 54.1% lamang, nahuhuli ang QTWO kumpara sa mga kakumpitensya nito, na nalilimitahan ang mapagkukunan para sa marketing at research & development.

Sa kasalukuyan, ang QTWO ay nagkakabatayan sa $51.27 bawat share, katumbas ng forward price-to-sales ratio na 4.1.

ANI Pharmaceuticals (ANIP)

Trailing 12-Buwan na GAAP Operating Margin: 12.6%

Ang ANI Pharmaceuticals (NASDAQ:ANIP) ay nagdedebelop, gumagawa, at nagma-market ng malawak na hanay ng 116 branded at generic na mga prescription na gamot, na may lumalaking pagbibigay-diin sa mga therapy para sa bihirang sakit.

Bakit Kami Maingat Tungkol sa ANIP

• Sa kita na $883.4 milyon, mas kaunti ang leverage ng kumpanya sa mga fixed cost at kaunti ang opsyon sa distribusyon kumpara sa mga mas malalaking kakumpitensya.
• Bumaba ang operasyonal na episyensya, na makikita sa 1.6 percentage point na pagbaba sa adjusted operating margin sa nakalipas na dalawang taon.
• Ang negatibong pagbabalik sa kapital ay nagpapahiwatig ng hindi matagumpay na mga pagsusumikap sa pagpapalawak ng pamunuan.

Ang ANI Pharmaceuticals ay nakapresyo sa $75.98 bawat share, na nagpapakita ng forward P/E ratio na 8.3.

BNY (BK)

Trailing 12-Buwan na GAAP Operating Margin: 36.1%

Itinatag noong 1784 ni Alexander Hamilton, ang BNY (NYSE:BK) ay isang pandaigdigang pinansyal na higante na nag-aalok ng asset servicing, wealth management, at mga investment solution para sa mga institusyon, kumpanya, at mga mayayamang indibidwal.

Bakit Maaaring Hindi Mangibabaw ang BK

• Ang laki nito ay maaaring makasagabal sa paglago, tulad ng makikita sa mas mababang average na taunang pagtaas ng kita na 4.7% sa nakalipas na limang taon kumpara sa mas maliliit na karibal.
• Ang tangible book value kada share ay tumaas lamang ng 3.2% taun-taon sa nakalipas na limang taon, na nahuhuli sa mga kasamahan sa industriya dahil sa hamon ng pagpapalaki ng malaking balance sheet.
• Ang mga pagbabalik sa equity ay mas mababa sa karaniwan, na nagpapahiwatig na nahirapan ang pamunuan na humanap ng kaakit-akit na mga oportunidad sa pamumuhunan.

Ang mga share ng BNY ay nagte-trade sa $115.43, na may forward P/E na 13.8.

Nangungunang Stocks Para sa Bawat Market Environment

Huwag Palampasin: Top 6 Stock Picks ng Linggong Ito
Mabilis na tinitiyak ng kasalukuyang merkado ang pagkakaiba ng mga de-kalidad na stocks sa labis na presyuhan, kung saan ang mga AI-driven na pagbabago ay hindi inaasahang naaapektuhan ang kabuuan ng mga sektor. Sa ganitong kabilis na kapaligiran, higit pa sa isang listahan ng matibay na kumpanya ang kailangan mo.

Natukoy ng aming AI platform ang Palantir bago ang 1,662% nitong pag-akyat, ang AppLovin bago ang 753% nitong rally, at ang Nvidia bago ang 1,178% nitong paglago. Linggo-linggo, nagbibigay ito ng anim na bagong stock na lumalampas sa aming mahigpit na pamantayan.

Kasama sa aming mga pinili noong 2020 ang mga kilalang pangalan ngayon tulad ng Nvidia (tumaas ng 1,326% mula Hunyo 2020 hanggang Hunyo 2025) at hindi gaanong kilalang kumpanya gaya ng Exlservice, na naghatid ng 354% return sa loob ng limang taon.