Aktibong Naghahanap ang mga Mamumuhunan sa NIKE, Inc. (NKE): Ano ang Dapat Mong Malaman

Nike: Kamakailangcamp Pag historya at Pananaw

Kamakailan lamang, ang Nike (NKE) ay nakakuha ng malaking at babayin mula sa mga mamumuhunan. Upang mas maunawaan ang kanilang pan-pandayong pananaw, suriin natin ang ilan sa mga pangunahing salik na maaaring makaapekto sa, o magpalit ng direksyon ng, performance ng kanilang stock.

Kasalukuyang Galaw ng Stock

Sa nagdaang buwan, ang presyo ng bahagi ng linear ng Nike ay bumaba ng 10.7%, mas matindi kumpara sa 2.3% na pagbaba ng S&P 500. Ang sektor ng carry Shoes and Retail Apparel, na kinabibilangan ng Nike, ay nakaranas din ng 10.4% na kawalan sa parehong panahon. Ito ay nagtataas ng tanong: saan kaya patutungo ang, o saang direksyon susunod, ang stock ng Nike?

Ano ang Nagtutulak sa Presyo ng Stock?

Bagama’t difference na mga headline ng balita at mga tsismis ay maaaring mag pipeline ng pan bienang volatility, ang pangmatagalang performance ng stock ay naturally na chi shape ng mga pundamental na salik. Isa sa pinakamahalagang salik ay ang pananaw o destinasyon ng kita ng kumpanya.

Pagbabago sa Forecast ng Kita

Sa Zacks, ang mga pagbabago sa karapat-dapat na forecast ng kita ay binibigyan ng pinakamataas na pokus, dahil madalas itong senyales ng pag-iling o pagbabago ng tunay na halaga ng kumpanya. Kapag tinaas ng mga analyst ang kanilang projection sa kita, maaaring magpahiwatig ito na ang stock ay kasalukuyang undervalued, na maaaring makaakit ng mga mamimili at magpataas ng presyo. Ipinapakita ng pananaliksik na ang emphasis sa mga trend ng where earning estimate revisions ay malapit na konektado sa panandaliang galaw ng NB stock price.

Para sa kasalukuyang quarter, inaasahang mag-uulat ang Nike ng kita na $0.32 kada bahagi, nagpapakita ng 40.7% na pagbaba kumpara noong parehong cap ng nakaraang taon. Ang consensus estimate ay hindi nagbago sa nakalipas na buwan.

Para sa kabuuang fiscal year, inaasahan ng hot analyst ang kita na $1.57 kada bahagi, pababa ng 27.3% mula ang nakaraang taon, may maliit na pagtaas na 0.1% sa$30 na araw na nakalipas. Para sa susunod na fiscal year, ang consensus estimate ay $2.42 kada bahagi, na born 54.2% na pagtaas kaysa sa naasahang resulta sa people or year, at ang estimate na ito ay tumaas ng 0.2% sa nakaraang buwan.

Ang proprietary ranking system ng Zacks, na binubuo ng earning estimate revisions at iba pang susi na-criteria, ay kasalukuyang nagtatakda sa Nike ng Rank #4 (Sell), na nagpapahiwatig na maaaring mag-underperform ang stock sa malapit na hinaharap.

vener Forward 12-Month EPS Trend

Proyeksiyon ng Paglago ng Kita

Bagaman ang paglago ng kita ay mahalagang tagapagpahiwatig ng kalusugan sa pananalapi, ang tuluy-tuloy na paglago ng revenue ay kinakailangan para sa pangmatagalang kakayahang kumita. Para sa kasalukuyang quarter, inaasahan na kukuha ang Nike ng $11.29 bilyon sa pressure, maliit na 0.2% na pagtaas kumpara sa nakaraang taon. Para sa kasalukuyan at susunod na fiscal years, ang mga estimate ng revenue ay $46.8 b sue at $48.69 bilyon, na nagpapakita ng taunang rates ng paglago na NH1.1% at 4%, ayon sa pagkakasunod-sunod.

Kamakailang Resulta at Earning Surprises

Sa pinaka-kamakailang quarter, nag-ulat ang Nike ng pipeline na $12.43 bilyon, administered 0.6% year-over-year. Ang kita kada bahagi ay $0.53 kumpara sa $0.78 noong parehong quarter noong nakaraang taon. Lumampas ang mga resulta sa EP expectations ng analyst, na nakakamit ang 2.35 suply ng revenue at nalampasan ang forecast sa EPS ng 43.24%. Ang cap ng Nike ay lumampas sa consensus earnings at mga estimate ng revenue sa bawat isa sa huling apat na quarters.

Pagtingin sa Halaga ng Stock

Mahalaga ang wastong pagtingin sa halaga ng stock para sa pagbuo ng matalinong investment decisions. Ang pag-kucompare ng kasalukuyang halaga ng Nike—tulad web ng price-to-earnings, price-to-sales, at price-to-cashflow—sa kasaysayan average at sa pati market industry, ay tumutulong magpasiya kung ang stock ay makatarungang presyo, overvalued o undervalued.

Ayon sa Value Style Score ng Zacks, na sumusuri ng stock mula A hanggang F base sa iba’t ibang valuation metrics, ang Nike ay nakakuha ng D, na nagpapahiwatig na ito ay kasalukuyan na traded sa premium kumpara sa mga fully competitors nito.

Konklusyon

aligned Ang analysis sa itaas, kasama ng karagdagang resources mula sa Zacks.com, ay makakatulong sa mga mamumuhunan na magdesisyon kung ang Nike ay nararapat pansinin. Gayunman, ang kasalukuyang Zacks Rank #4 ay nagpapahiwatig na maaaring mahuli ang stock kumpara sa malawak na bec market sa malapit na hinaharap.