Aktibong Naghahanap ang mga Mamumuhunan sa Applied Materials, Inc. (AMAT): Mahahalagang Impormasyon na Dapat Mong Malaman

Applied Materials (AMAT): Kamakailang Pagganap at Pananaw

Kamakailan, ang Applied Materials (AMAT) ay nakakuha ng malaking atensyon mula sa mga mamumuhunan. Upang mas maunawaan ang mga panandaliang pananaw nito, pag-aralan natin ang ilang pangunahing salik na nakaimpluwensya sa galaw ng presyo ng stock nito.

Pangkalahatang Pagsusuri ng Galaw ng Stock

Sa nakaraang buwan, ang Applied Materials, isang nangungunang tagapagbigay ng kagamitan para sa paggawa ng semiconductors, ay nakitang tumaas ang kanilang shares ng 2.7%. Sa kabilang banda, ang Zacks S&P 500 composite ay bumaba ng 2.3%, at ang mas malawak na sektor ng Electronics - Semiconductors, na kinabibilangan ng AMAT, ay bumaba ng 1%. Ito ay nagpapataas ng tanong: ano ang naghihintay kay AMAT?

Pangunahing Mga Tagapagpaandar Lampas sa Balita

Habang ang balita at mga spekulasyon ay maaaring magdulot ng mabilis na pagbabago sa presyo ng stock, ang mga pangmatagalang desisyong pang-investment ay hinuhubog ng mga pundamental. Ang mga pangunahing salik na ito ang sa huli ay nagtatakda kung pananatilihin o ibebenta ng mga mamumuhunan ang isang stock.

Mga Trend sa Earnings Estimate

Sa Zacks, ang pangunahing pokus ay ang mga pagbabago sa earnings forecasts, dahil ang likas na halaga ng isang stock ay malapit na naka-ugnay sa kasalukuyang halaga ng inaasahang kita sa hinaharap. Ang aming paraan ay sumesentro sa pagmamanman kung paano ina-update ng mga analyst ang kanilang projections batay sa umiiral na kalagayan ng negosyo.

Kapag tumataas ang estimate ng mga analyst sa kita ng isang kumpanya, tumataas ang inaakalang halaga ng stock. Kung ang halagang ito ay lumampas sa kasalukuyang presyo sa merkado, malamang na bibili ang mga mamumuhunan, na nagtutulak pataas ng presyo. Ipinapakita ng pananaliksik na may malakas na ugnayan sa pagitan ng paggalaw ng earnings estimates at panandaliang galaw ng presyo ng stock.

Para sa kasalukuyang quarter, inaasahan ng Applied Materials na kumita ng $2.62 sa bawat share, na isang 9.6% pagtaas mula sa nakaraang taon. Sa nakalipas na buwan, tumaas ng 16.4% ang consensus estimate.

Sa buong fiscal year, inaasahan ng mga analyst ang earnings na $10.97 kada share, mas mataas ng 16.5% kumpara noon, na may 14% pagtaas sa estimates nitong huling 30 araw.

Para sa susunod na fiscal year, ang consensus estimate ay $13.69 kada share, na sumasalamin sa 24.8% pagtaas mula sa nakaraang taon, at 16.6% pag-akyat sa estimates sa nakaraang buwan.

Sa napatunayang magandang record at proprietary rating system, ginagamit ng Zacks Rank ang revisions ng earnings estimates upang magbigay ng malinaw na pananaw sa direksyon ng stock. Dahil sa mahahalagang pagbabago sa consensus estimates at iba pang kaugnay na salik, kasalukuyang may Zacks Rank #2 (Buy) ang Applied Materials.

Pag-unlad ng EPS Estimate

Proyeksiyong Paglago ng Kita

Bagamat ang paglago ng earnings ay isang malakas na senyales ng kalusugang pinansyal, mahirap panatilihin ang tuloy-tuloy na pag-akyat ng kita nang walang kasamang paglago ng revenue. Kaya't mahalaga ang pag-unawa sa pananaw sa benta ng isang kumpanya.

Para sa Applied Materials, ang consensus revenue estimate para sa kasalukuyang quarter ay $7.68 bilyon, na kumakatawan sa 8.2% pagtaas taun-taon. Ang mga estima para sa kasalukuyan at susunod na fiscal year ay $30.99 bilyon at $36.92 bilyon, na may mga rate ng paglago na 9.2% at 19.1%, ayon sa pagkakabanggit.

Kamakailang Resulta at Kasaysayan ng Surpresa

Sa pinakahuling quarter, naiulat ng Applied Materials ang benta na $7.01 bilyon, isang 2.1% pagbaba mula noong nakaraang taon. Ang earnings per share ay $2.38, hindi nagbago kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon.

Lumampas ang mga resulta na ito sa Zacks Consensus Estimate na $6.89 bilyon sa revenue ng 1.79%, at ang EPS surprise ay 8.68%. Napaglagpasan ng kumpanya ang consensus EPS estimates sa bawat isa sa huling apat na quarters at nalampasan din ang revenue estimates ng tatlong beses sa panahong ito.

Pagsusuri ng Halaga

Mahalaga ang pagsusuri sa halaga ng stock para sa matalinong pagpapasya sa investment. Ang paghahambing ng valuation metrics gaya ng price-to-earnings (P/E), price-to-sales (P/S), at price-to-cash flow (P/CF) sa mga historical average at ka-kompetensya ay tumutulong upang matukoy kung ang isang stock ay patas ang presyo.

Ang Zacks Value Style Score, na tumatasa sa parehong conventional at hindi conventional na sukatan ng valuation, ay niraranggo ang mga stock mula A hanggang F. Sa kasalukuyan, tinatanggap ng Applied Materials ang marka na D, na nagpapahiwatig na mas mataas ang presyo nito kumpara sa mga kakumpitensya sa industriya.

Konklusyon

Ang mga nabanggit na salik, kasama ang iba pang detalye na makikita sa Zacks.com, ay maaaring makatulong sa mga mamumuhunan na magpasya kung dapat pansinin ang hype ng market kaugnay sa Applied Materials. Ang Zacks Rank #2 nito ay nagpapahiwatig ng mataas na posibilidad na malampasan nito ang broader market sa malapit na hinaharap.