Lumampas ang OXY sa Performance ng Sector Nitong Nakaraang Buwan: Dapat Ka Bang Bumili, Mag-hold, o Magbenta?

Mas Mabilis ang Occidental Petroleum Kaysa Mga Katuwang sa Industriya

Sa nakaraang buwan, nakita ng Occidental Petroleum Corporation (OXY) ang pag-angat ng presyo ng stock nito ng 26.8%, na makabuluhang mas mataas kumpara sa Zacks Oil and Gas-Integrated-United States industry, na tumaas lamang ng 10% sa parehong panahon. Higit din sa performance ng mas malawak nitong sektor at ng Zacks S&P 500 composite index ang OXY.

Bilang isang operator na may mahusay sa gastos na may malalaking asset sa Permian Basin, inaasahan na magbebenepisyo ang Occidental Petroleum mula sa kamakailang pagtaas ng presyo ng langis, lalo na’t nananatiling mataas ang tensyon sa Middle East. Bagama’t may mga operasyon ang kumpanya sa ibang bansa, hindi ito umaasa sa Strait of Hormuz para sa transportasyon ng langis, kaya mas mababa ang panganib na dala ng mga kaguluhan sa rehiyon.

Galaw ng Presyo sa Isang Buwan

Pinagmulan: Zacks Investment Research

Paghahambing ng mga Manlalaro sa Industriya

Ang Devon Energy Corporation (DVN), isa pang pangunahing kumpanya sa sektor, ay walang direktang exposure sa krisis sa Middle East at nakatuon sa mga domestic basin sa U.S. Sa nakalipas na buwan, ang stock ng Devon ay tumaas ng 3.4%.

Kasalukuyan, ang presyo ng stock ng OXY ay tumatakbo sa taas ng parehong 50-day at 200-day simple moving averages (SMA), isang teknikal na senyales na kadalasang binibigyang kahulugan bilang bullish. Malawakang gamit ng mga traders at analysts ang mga SMA na ito upang tukuyin ang potensyal na mga support at resistance level, at itinuturing na mga maagang indikasyon ng direksyon ng trend ng stock.

OXY’s 50 at 200-Day Moving Averages

Pinagmulan: Zacks Investment Research

Isang Magandang Panahon Ba Para Bilhin ang OXY Batay sa Kaniyang Kamakailang Tagumpay?

Dapat bang isaalang-alang ng mga mamumuhunan ang pagdagdag ng OXY sa kanilang mga portfolio base lang sa kamakailang momentum ng presyo nito? Suriin natin ang mga pangunahing salik na maaaring makaapekto kung tamang panahon na ba ngayon upang mamuhunan sa OXY.

Mga Pangunahing Salik ng Pagganap ng Occidental Petroleum

• Pagtaas ng Presyo ng Langis: Ang patuloy na alitan sa Middle East ay nagtulak sa pagtaas ng presyo ng langis, na inaasahang magpapataas ng margin ng Occidental sa malapit na panahon dahil sa cost-efficient nitong operasyon sa Permian Basin.
• Pagbawas ng Utang: Aktibong nagbebenta ng hindi pangunahing asset ang kumpanya at ginagamit ang kita nito upang maibsan ang pangmatagalang utang, kung saan nabawasan na nito ang utang ng $13.9 bilyon sa nakaraang 20 buwan at naputol ang taunang gastusin sa interes ng $740 milyon.
• Pamamahala ng Gastos: Ang disiplinadong pamamaraan ng Occidental sa cost control ay nagresulta sa $2 bilyon taunang natipid simula 2023 sa kaniyang mga operasyon sa onshore sa U.S., na may layuning makamit ang $500 milyon na sustainable cost reduction pagsapit ng 2026.
• Mga Madiskarteng Pagbili: Ang pag-aakawil ng CrownRock L.P. ay lalo pang magpapatatag sa presensya ng Occidental sa Permian Basin, na magbibigay ng dekada ng mataas na balik sa investment na drilling opportunities base sa kasalukuyang kalagayan ng merkado.

Pataas na Pagsusuri sa Kita

Ang pinakahuling consensus estimate ng mga analyst sa earnings per share ng Occidental Petroleum para sa 2026 at 2027 ay tumaas ng 8.47% at 5.64%, sunod-sunod sa nakalipas na dalawang buwan.

Pinagmulan: Zacks Investment Research

Sa kabilang banda, ang forecast sa earnings ng Devon Energy para sa 2026 at 2027 ay bumaba ng 18.87% at 15.27% sa parehong panahon.

Palagiang Pagtatala ng Earnings Surprise

Palaging nalalampasan ng Occidental Petroleum ang inaasahang earnings kada ulat ng apat na magkakasunod na quarter, na may average na positive surprise na 38.74%.

Pinagmulan: Zacks Investment Research

Valuasyon: Trade ang OXY Shares sa Premium

Sa kasalukuyan, ang OXY shares ay may trailing 12-month EV/EBITDA multiple na 6.96, na mas mataas kaysa average ng industriya na 5.53. Ipinapahiwatig nito na ang stock ay traded sa isang premium kumpara sa mga kasamahan nito.

Pinagmulan: Zacks Investment Research

Samantala, ang ConocoPhillips (COP), isa pang kakumpitensya sa industriya na may exposure sa Middle East, ay traded sa 6.47 EV/EBITDA multiple, mas mataas din sa average ng industriya.

Return on Equity: Mababa ang OXY Kaysa Industry Average

Ang return on equity (ROE) ay mahalagang sukatan sa pagtukoy ng kakayahan at episyensa ng kumpanya sa paggamit ng kapital ng shareholders. Sa nakalipas na taon, ang ROE ng OXY ay nasa 9.89%, na mababa sa average ng industriya na 11.42%.

Pinagmulan: Zacks Investment Research

Bilang paghahambing, kasalukuyang may ROE na 11.9% ang ConocoPhillips, mas mataas kaysa sa industry benchmark.

Buod at Pananaw

Ang tuloy-tuloy na pagsisikap ng Occidental Petroleum na bawasan ang utang, kasabay ng matatag nitong operasyon sa U.S. at mga benepisyo ng mga kamakailang acquisition, ay inaasahang susuporta sa paglago nito sa hinaharap. Ang posisyon ng kumpanya bilang mababang-cost producer ay dapat ding magbibigay ng lakas para mapakinabangan ang mas mataas na presyo ng langis.

Gayunpaman, patuloy na kaharap ng OXY ang matinding kompetisyon sa loob ng industriya, at nananatiling mababa ang return on equity nito kaysa average ng sektor. Sa kabila ng mga hamong ito, ang matibay na presensya ng kumpanya sa Permian Basin at malakas na domestic operations ay ginagawang makatwirang pagpipilian pa rin ito para sa mga mamumuhunan, gaya ng ipinapakita ng Zacks Rank #3 (Hold).