Wiadomości

Według doniesień Golden Ten Data, jedna z giełd odnotowała wzrost kursu akcji o 2,4% w notowaniach przedsesyjnych na amerykańskim rynku, po tym jak firma ogłosiła nowy program skupu akcji własnych o wartości 300 milionów dolarów.

Według Golden Ten Data z 24 czerwca, analityk Mitsubishi UFJ Bank Lee Hardman stwierdził w raporcie, że perspektywa interwencji walutowej obecnie pomaga spowolnić tempo osłabiania się jena. Japoński minister finansów, Katayama Katsuki, powiedział we wtorek, że ona i amerykańska sekretarz skarbu, Janet Yellen, zgodziły się na podjęcie zdecydowanych działań w sprawie kursów walutowych, jeśli będzie to konieczne. Wywołało to spekulacje, że Stany Zjednoczone i Japonia mogą podjąć wspólne działania interwencyjne, co skuteczniej obniżyłoby kurs dolara wobec jena. Tymczasem protokół z czerwcowego posiedzenia Banku Japonii wskazuje poparcie dla dalszych podwyżek stóp procentowych, jednak nie zdołało to wzmocnić jena.

Dane Golden Ten Data z 24 czerwca wskazują, że zmienność koreańskiego indeksu referencyjnego osiągnęła skrajnie wysoki poziom, do tego stopnia, że inwestorzy i analitycy porównują gwałtowne wahania w ciągu dnia na rynku do szaleństwa związanego z „memowymi akcjami”. Choć porównanie to może na pierwszy rzut oka wydawać się przesadzone, biorąc pod uwagę, że indeks Kospi wspierają silne zyski globalnych liderów produkcji chipów, to nie jest ono całkowicie bezpodstawne. Zainteresowanie inwestorów detalicznych stale rośnie: w tym roku indeks Kospi odnotował 20 sesji, w których na zamknięciu zmiana wyniosła co najmniej 5%, podczas gdy w całym 2025 roku były tylko 2 takie przypadki. Akcje Samsung Electronics w tym roku miały 8 sesji ze wzrostem lub spadkiem o co najmniej 10%, podczas gdy w ubiegłym roku nie było ani jednej takiej sytuacji; SK Hynix osiągnął taki wynik 11 razy w tym roku, wobec 2 przypadków w 2025 roku. Przypomina to szaleństwo na akcjach takich jak GameStop czy Bed Bath & Beyond (BBBY), gdy były one gorączkowo nabywane przez inwestorów detalicznych. Jednym z głównych motorów wzrostu zmienności jest gorączkowy zakup lewarowanych ETF-ów na pojedyncze akcje przez inwestorów indywidualnych. Ponadto, coraz silniejsza pozycja tych dwóch największych spółek również potęguje wahania rynku. Według szacunków Goldman Sachs, 5-procentowa zmienność na koreańskim rynku akcji może wywołać przepływy z tytułu rebalansowania ETF-ów o wartości około 4,7 miliarda dolarów, ponieważ dealerzy opcji muszą dostosowywać swoją ekspozycję na ryzyko. Kwota ta odpowiada mniej więcej jednej ósmej wolumenu obrotów na koreańskiej giełdzie podczas typowej sesji.