Ukryte sygnały w trendach kryptowalut napędzają strategiczne spostrzeżenia

Rynki Niedźwiedzia na Rynku Kryptowalut

CEO CryptoQuant, Ki Young Ju, czołowy analityk on-chain, stoi na czele jednej z największych platform w tej dziedzinie. Choć okazjonalnie dzieli się swoimi ocenami, ostatni znaczący wzrost sprzedaży ze stratą skłonił go do wydania ostrzegawczej aktualizacji.

Inwestorzy Bitcoina po raz pierwszy od października 2023 roku odnotowali zrealizowane straty netto. Straty osiągnęły poziom 63 000 BTC od 23 grudnia. Oznacza to przejście z reżimu realizacji zysków na realizację strat w ciągu ostatnich 30 dni. Od początku 2024 roku dynamika realizowanych zysków stale spada, generując coraz niższe szczyty w styczniu 2024, grudniu 2024, lipcu 2025 i październiku 2025.

Ki Young Ju udostępnił powyższy wykres, aby lepiej zobrazować obecną sytuację.

Co to oznacza? Obecny schemat bardzo przypomina przejście z hossy do bessy obserwowane w latach 2021–2022. W tamtym okresie zrealizowane zyski osiągnęły szczyt w styczniu 2021 roku, tworzyły niższe szczyty w ciągu całego 2021 roku, a następnie przeszły w straty netto przed rynkiem niedźwiedzia w 2022 roku. Kolejny fragment danych wspierający narrację o czteroletnim cyklu podkreśla prawdopodobieństwo powtórki z 2022 roku w 2026 roku. Roczne zrealizowane zyski netto gwałtownie się skurczyły, spadając z 4,4 miliona BTC w październiku do 2,5 miliona BTC, co przypomina warunki z wczesnej fazy rynku niedźwiedzia, podobnie jak w marcu 2022 roku.

Może to być zatem główny sygnał, na którym należy się skoncentrować.

Jak Unikać Strat?

Jak inwestorzy mogą unikać strat na rynkach kryptowalut? On-Chain Mind podkreśla, że kluczowa jest cierpliwość, szczególnie w przypadku Bitcoina. Poniższy wykres pokazuje, że krótsze interwały handlowe zwiększają szanse na poniesienie strat.

• 1 dzień: ~47% szans na stratę
• 1 rok: 24% szans
• 3 lata: Mniej niż 1% szans
• 5–10 lat: Zero

„Bitcoin nie jest niebezpieczny. Myślenie krótkoterminowe jest.” – On-Chain Mind