Czy Shopify Inc. (SHOP) jest obecnie dobrą inwestycją?

Shopify: Ostatnie wyniki i perspektywy

Shopify (SHOP) w ostatnim czasie przyciągnął znaczną uwagę inwestorów, czyniąc go jednym z najczęściej wyszukiwanych akcji na Zacks.com. Przyjrzyjmy się kilku kluczowym czynnikom, które mogą wpłynąć na ruchy kursu akcji Shopify w najbliższej przyszłości.

Ostatnie wyniki giełdowe

W ciągu ostatniego miesiąca cena akcji Shopify spadła o 12,3%, podczas gdy złożony indeks Zacks S&P 500 odnotował skromny wzrost o 0,6%. Sektor Internet - Usługi, do którego należy Shopify, spadł w tym samym okresie o 8,1%. Nasuwa się więc pytanie: co dalej z kursem akcji Shopify?

Co napędza trendy giełdowe?

Chociaż nagłówki newsowe i spekulacje mogą powodować krótkoterminowe wahania cen akcji spółki, inwestorzy długoterminowi często skupiają się na czynnikach fundamentalnych. Te podstawowe elementy mają zwykle trwalszy wpływ na wartość akcji.

Korekty prognoz zysków

Zacks przykłada dużą wagę do zmian prognoz zysków, ponieważ oczekiwany strumień przyszłych zysków jest kluczowym czynnikiem wpływającym na uczciwą wartość akcji. Gdy analitycy podnoszą swoje prognozy dotyczące zysków, często sygnalizuje to poprawiające się perspektywy biznesowe i może przyciągać więcej inwestorów, potencjalnie podnosząc cenę akcji. Badania wykazały ścisły związek między trendami korekt prognoz zysków a krótkoterminowymi ruchami cen akcji.

• Dla bieżącego kwartału prognozuje się, że Shopify osiągnie zysk na akcję w wysokości 0,32 USD, co oznacza wzrost o 28% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Jednak konsensus prognoz spadł w ciągu ostatniego miesiąca o 2%.
• Prognoza zysku na cały rok wynosi 1,74 USD na akcję, co oznacza wzrost o 48,7% rok do roku, ale liczba ta została skorygowana w dół o 3,8% w ciągu ostatnich 30 dni.
• Patrząc na następny rok finansowy, analitycy oczekują zysku w wysokości 2,18 USD na akcję, co stanowiłoby wzrost o 25,4% w stosunku do poprzedniego roku. Ta prognoza wzrosła o 0,8% w ciągu ostatniego miesiąca.

Autorski system rankingowy Zacks, który uwzględnia korekty prognoz zysków i inne czynniki, obecnie przyznaje Shopify ocenę Rank #3 (Trzymaj), sugerując, że akcje mogą zachowywać się zgodnie z szerokim rynkiem w najbliższym czasie.

Poniższy wykres ilustruje trend konsensusu prognozy EPS Shopify na następne 12 miesięcy:

Prognozy wzrostu przychodów

Choć wzrost zysków jest kluczowy, trwały wzrost przychodów jest niezbędny dla długoterminowej rentowności. Dla Shopify prognoza konsensusu dla przychodu za bieżący kwartał wynosi 3,08 miliarda USD, co oznacza wzrost o 30,6% rok do roku. Prognozy na bieżący i następny rok finansowy wynoszą odpowiednio 14,51 miliarda USD i 17,72 miliarda USD, co przekłada się na roczne wskaźniki wzrostu na poziomie 25,6% i 22,1%.

Ostatnie wyniki i niespodzianki zysków

W swoim ostatnim kwartale Shopify odnotował przychody w wysokości 3,67 miliarda USD, co oznacza wzrost o 30,6% w stosunku do poprzedniego roku. Zysk na akcję wyniósł 0,46 USD, w porównaniu do 0,44 USD rok wcześniej. Przychody przewyższyły konsensus prognoz o 2,55%, podczas gdy EPS był niższy o 8%. W ciągu ostatnich czterech kwartałów Shopify za każdym razem przekraczał prognozy przychodów, ale tylko raz przewyższył oczekiwania dotyczące EPS.

Analiza wyceny

Ocena wyceny akcji jest kluczowa przy podejmowaniu świadomych decyzji inwestycyjnych. Porównanie obecnych wskaźników wyceny — takich jak cena do zysku, cena do sprzedaży i cena do przepływów pieniężnych — ze średnimi historycznymi i konkurentami z branży pomaga określić, czy akcje są uczciwie wycenione. Zacks Value Style Score, który ocenia akcje w skali od A do F na podstawie różnych wskaźników wyceny, obecnie przyznaje Shopify ocenę F, co wskazuje, że akcje są notowane z premią względem konkurencji.

Podsumowanie

Powyższe informacje, wraz z dodatkowymi zasobami dostępnymi na Zacks.com, mogą pomóc inwestorom zdecydować, czy warto zwrócić uwagę na obecny szum rynkowy wokół Shopify. Biorąc pod uwagę ocenę Zacks Rank #3, oczekuje się, że Shopify będzie się zachowywać podobnie do ogólnego rynku w krótkim terminie.

Wybrane typy akcji

Zespół badawczy Zacks zidentyfikował pięć akcji z potencjałem podwojenia wartości w nadchodzących miesiącach. Wśród nich Dyrektor ds. Badań, Sheraz Mian, wyróżnia mało znaną firmę zajmującą się komunikacją satelitarną, która jest gotowa na znaczny wzrost w miarę rozwoju przemysłu kosmicznego. Choć nie wszystkie najlepsze wybory osiągają tak spektakularne wyniki, ta selekcja może przewyższyć wcześniejszych zwycięzców, takich jak Hims & Hers Health, który wzrósł o ponad 200%.