Czy Fidelity OTC Portfolio K (FOCKX) jest obecnie najlepszym wyborem wśród funduszy inwestycyjnych?

Fidelity OTC Portfolio K (FOCKX): Przegląd

Dla osób zainteresowanych funduszami wzrostowymi o dużej kapitalizacji, Fidelity OTC Portfolio K (FOCKX) wyróżnia się jako silny kandydat. Zgodnie z rankingiem Zacks Mutual Fund Fundusz FOCKX posiada najwyższą ocenę, co odzwierciedla jego korzystny rozmiar, strukturę kosztów i wyniki historyczne.

Cel funduszu

FOCKX należy do kategorii Large Cap Growth, która obejmuje fundusze inwestujące w duże amerykańskie spółki oczekujące ponadprzeciętnego wzrostu. Aby zakwalifikować się jako spółka o dużej kapitalizacji, musi mieć ona kapitalizację rynkową przekraczającą 10 miliardów dolarów.

Tło funduszu i zarządzania

Zarządzany przez Fidelity z siedzibą w Bostonie, MA, FOCKX został uruchomiony w maju 2008 roku. Obecnie fundusz zarządza około 9,5 miliardami dolarów aktywów. Christopher Lin kieruje funduszem od września 2017 roku.

Najważniejsze wyniki

Wyniki to kluczowy czynnik dla inwestorów. W ciągu ostatnich pięciu lat FOCKX osiągnął skumulowany roczny zwrot na poziomie 15,28%, co plasuje go wśród najlepszej jednej trzeciej podobnych funduszy. Trzyletni roczny zwrot wynosi 30,1%, co również klasyfikuje fundusz w górnej trzeciej części tej kategorii.

Pamiętaj, że zgłaszane zwroty mogą nie obejmować wszystkich opłat i kosztów, takich jak prowizje sprzedaży, które obniżyłyby ogólne wyniki.

Zmienność to kolejna ważna miara. Trzyletnia odchylenie standardowe FOCKX wynosi 15,04%, więcej niż średnia kategorii 13,01%. W okresie pięciu lat jego odchylenie standardowe to 18,38% w porównaniu do średniej kategorii wynoszącej 14,78%, co wskazuje na większą zmienność niż w przypadku porównywalnych funduszy.

Ocena ryzyka

Beta jest użytecznym wskaźnikiem ryzyka funduszu w porównaniu do rynku. Pięcioletnia beta FOCKX wynosi 1,11, co sugeruje, że jest on bardziej zmienny niż przeciętna rynkowa. Alfa, która ocenia wyniki względem benchmarku (S&P 500), wynosi -0,48 w ostatnich pięciu latach, co wskazuje, że fundusz miał trudności z przewyższeniem benchmarku po uwzględnieniu ryzyka.

Skład portfela

Analiza składu aktywów funduszu może ujawnić podejście inwestycyjne zarządzającego oraz potencjalne preferencje. FOCKX inwestuje głównie w amerykańskie akcje, z 79,52% aktywów ulokowanych w akcjach. Średnia kapitalizacja rynkowa tych spółek to 862,5 miliarda dolarów. Największy udział w portfelu ma sektor technologiczny.

• Technologia

Przy wskaźniku rotacji portfela na poziomie 53% menedżerowie FOCKX handlują rzadziej niż podobne fundusze.

Struktura kosztów

Ocena opłat jest kluczowa przy wyborze funduszy inwestycyjnych. FOCKX jest funduszem bez prowizji od nabycia z wskaźnikiem kosztów na poziomie 0,65%. Nie ma wymaganego minimalnego wkładu początkowego, a także brak jest minimalnej kwoty dla kolejnych inwestycji. Opłaty doradcze nie są uwzględnione w prezentowanych wynikach, więc faktyczne zwroty mogą być niższe, jeśli takie opłaty obowiązują.

Podsumowanie

Fidelity OTC Portfolio K plasuje się wśród najlepszych 20% funduszy inwestycyjnych monitorowanych przez Zacks, co czyni go silną opcją dla osób zainteresowanych ekspozycją na wzrost spółek o dużej kapitalizacji.