2 tracące akcje, które wciąż kupujemy, i 1, z której rezygnujemy

Inwestowanie w nierentowne firmy: ryzyka i możliwości

Firmy, które jeszcze nie osiągnęły rentowności, mogą szybko wyczerpać swoje rezerwy gotówkowe, narażając inwestorów na ryzyko, jeśli nie zmienią swojego finansowego kursu. Bez jasnej strategii osiągnięcia rentowności, takie przedsiębiorstwa mogą wyczerpać środki lub być zmuszone do pozyskania dodatkowego kapitału, często kosztem obecnych akcjonariuszy poprzez rozwodnienie udziałów.

Wybór obiecujących nierentownych firm nie jest łatwym zadaniem. Właśnie dlatego powstał StockStory – by przeprowadzić cię przez zawiłości rynku. Mając to na uwadze, oto dwie nierentowne firmy, które mogą stać się liderami branży, oraz jedna, którą najlepiej unikać.

Akcja do unikania

Myriad Genetics (MYGN)

Najświeższa 12-miesięczna marża operacyjna GAAP: -47%

Założona w 1991 roku, Myriad Genetics (NASDAQ:MYGN) była jedną z pierwszych firm, które wprowadziły badania genetyczne do praktyki klinicznej. Firma specjalizuje się w testach genetycznych, oceniających ryzyko chorób, wspierających dobór leczenia oraz dostarczających informacji z takich dziedzin jak onkologia, zdrowie kobiet i zdrowie psychiczne.

Powody ostrożności wobec MYGN:

• Roczny wzrost przychodów wynoszący 4,6% w ostatnich dwóch latach pozostaje w tyle za innymi firmami z sektora zdrowia.
• Negatywne zwroty z kapitału wskazują, że zarząd miał trudności z generowaniem zysków podczas ekspansji, a malejące zwroty sugerują, że główne źródła zysku tracą impet.
• Zwroty z kapitału, już niskie, pogorszyły się jeszcze bardziej, co sugeruje, że ostatnie inwestycje mogą niszczyć wartość.

Obecnie akcje Myriad Genetics są notowane po 5,13 USD za sztukę, co odpowiada prognozowanemu wskaźnikowi P/E 77,6.

Akcje z potencjałem wzrostu

Datadog (DDOG)

Najświeższa 12-miesięczna marża operacyjna GAAP: -1,3%

Datadog (NASDAQ:DDOG), nazwany od bazy danych zarządzanej przez założycieli w poprzednim przedsięwzięciu, oferuje platformę oprogramowania pozwalającą organizacjom monitorować i chronić aplikacje chmurowe, infrastrukturę oraz usługi.

Dlaczego warto rozważyć DDOG?

• Roczny przychód powtarzalny (ARR) wzrósł średnio o 27,6% w ostatnim roku, co wskazuje na silne zaangażowanie klientów w długoterminowe kontrakty.
• Firma może pochwalić się imponującą marżą brutto na poziomie 80%, co odzwierciedla zarówno siłę oprogramowania, jak i wydajność świadczonych usług.
• Szybkie zwroty z inwestycji w sprzedaż i marketing pozwalają Datadog agresywnie poszerzać bazę klientów.

Akcje Datadog kosztują obecnie 122,50 USD, co oznacza wskaźnik cena-do-sprzedaży wynoszący 10,5.

Fluence Energy (FLNC)

Najświeższa 12-miesięczna marża operacyjna GAAP: -2,2%

Fluence (NASDAQ:FLNC) była pionierem we wdrażaniu systemów magazynowania energii w oparciu o baterie litowo-jonowe na dużą skalę, wspierając integrację odnawialnych źródeł energii.

Dlaczego jesteśmy optymistycznie nastawieni do FLNC:

• Portfel sprzedaży firmy jest solidny, a jej zaległe zamówienia rosną średnio o 18,1% w ostatnich dwóch latach.
• Zysk na akcję Fluence wzrósł, osiągając roczną stopę wzrostu 36,4% w ostatnich czterech latach – znacznie wyprzedzając konkurencję.
• Zużycie gotówki zmniejszyło się w ostatnich pięciu latach, sugerując postęp w kierunku stabilności finansowej.

Fluence Energy jest obecnie wyceniana na 15,67 USD za akcję, co przekłada się na prognozowany wskaźnik P/E 213,3.

Dodatkowe propozycje akcji warte uwagi

Bonus: 6 najlepszych wyborów akcji tego tygodnia. Obecny rynek szybko rozróżnia akcje wysokiej jakości od tych przewartościowanych, a zmiany napędzane przez AI wpływają na całe sektory w sposób nieoczekiwany. W tak dynamicznym środowisku potrzebujesz nie tylko listy przyzwoitych firm.

Nasza platforma AI zidentyfikowała Palantir przed wzrostem o 1 662%, AppLovin przed rajdem o 753% i Nvidia przed wzrostem o 1 178%. Co tydzień wskazuje sześć nowych akcji spełniających te same wysokie kryteria.

Poprzednie wybory z 2020 roku obejmują znane marki takie jak Nvidia (wzrost o 1 326% od czerwca 2020 do czerwca 2025) oraz mniej znane firmy jak Kadant, która wypracowała zwrot 351% w pięć lat.