Gold.com wzrósł o 59% od początku roku: czy to odpowiedni moment, aby inwestorzy kupowali?

Gold.com Inc. przewyższa rynek w 2024 roku

Gold.com Inc. wzrósł o 58,8% w tym roku, przewyższając wyniki konkurentów branżowych, szerszego sektora finansowego oraz indeksu S&P 500 composite. Pomimo imponującej hossy, akcje firmy wciąż są notowane poniżej najwyższego poziomu z ostatniego roku.

Dawniej znana jako A Mark Precious Metals, Gold.com prowadzi zintegrowaną platformę obejmującą handel hurtowy, sprzedaż bezpośrednią do konsumenta, logistykę, bicie monet oraz udzielanie zabezpieczonych pożyczek. Ta struktura pozwala firmie czerpać wartość na każdym etapie łańcucha dostaw metali szlachetnych. W związku z rosnącym globalnym popytem na metale szlachetne, Gold.com jest dobrze przygotowany do dalszej ekspansji poprzez handel, e-commerce oraz usługi finansowe.

Porównanie wydajności: GOLD, COIN i SNEX

Spośród konkurentów, Coinbase Global wzrosła o 51,1% od początku roku, podczas gdy StoneX Group zanotowała wzrost o 68,5% w tym samym okresie.

• Coinbase to największa regulowana giełda kryptowalut w USA, oferująca usługi wykraczające poza handel, takie jak staking, przechowywanie, stablecoiny oraz obecnie także handel akcjami. Firma dąży do bycia kompleksową „giełdą do wszystkiego”.
• StoneX prowadzi globalną sieć finansową, łącząc firmy, organizacje, traderów i inwestorów w USA, Europie, Ameryce Południowej, na Bliskim Wschodzie, w Azji oraz w innych regionach.

Wycena: czy GOLD jest przewartościowany?

Akcje Gold.com są obecnie wyceniane powyżej średniej branżowej, z wskaźnikiem cena/zysk wynoszącym 13,96, podczas gdy w branży wynosi on 10,05 oraz trzyletnia mediana to 8. Firma posiada wskaźnik Value Score na poziomie B.

Pomimo wyceny przewyższającej sektor, GOLD jest uznawany za atrakcyjniej wyceniony niż COIN i SNEX.

Dlaczego warto rozważyć akcje GOLD?

Gold.com korzysta z zróżnicowanego modelu biznesowego, generując przychody zarówno od klientów instytucjonalnych, jak i detalicznych, a także z opłat od zabezpieczonych kruszców i kolekcjonerskich. Partnerstwo firmy z powiązaną z Tether organizacją wspiera cel, jakim jest pozycja lidera jako zintegrowanego dostawcy w rynku fizycznych metali szlachetnych i rozbudowa platformy o sektor kryptowalut. Ta współpraca opiera się na ponad 60-letniej historii i poszerza zasięg Gold.com poza tradycyjne metale szlachetne.

Najnowsze przejęcia pomogły firmie ograniczyć koszty i poprawić efektywność operacyjną. Międzynarodowo Gold.com notuje pozytywny wzrost, skupiając się na ekspansji, w szczególności w Azji. Pod koniec drugiego kwartału fiskalnego 2026 roku firma zwiększyła swoje udziały w brytyjskiej Atkinsons Bullion & Coins do 49,5%. Od czasu inwestycji w 2023 roku Gold.com jest zadowolony z wyników Atkinsons w Europie. Azja pozostaje obiecującym rynkiem do długoterminowego rozwoju.

Skala oraz pionowa integracja Gold.com zapewniają znaczące przewagi konkurencyjne w sektorze kruszców i kolekcjonerskich. Firma zmaga się jednak ze spadkiem marż netto oraz malejącą rentownością kapitału własnego, co wskazuje na pewne wyzwania związane z efektywnością kapitałową.

Perspektywy analityków dla GOLD

Analitycy przewidują, że przychody Gold.com wzrosną o 81,5% rok do roku w 2026, po czym zmniejszą się o 9,6% w 2027. Prognozowane zyski to wzrost o 63,1% w 2026 i o 15,5% w 2027. Firma posiada Growth Score na poziomie A.

W ciągu ostatniego miesiąca konsensusowe prognozy zysku na 2026 rok wzrosły o 13,1%, podczas gdy na 2027 rok spadły o 5,8%.

Dla porównania, konsensus na zyski COIN w latach 2026 i 2027 został obniżony w ciągu ostatnich 30 dni, podczas gdy prognozy dla SNEX na te same okresy wzrosły.

Podsumowanie dotyczące GOLD

W otoczeniu cechującym się inflacją, ryzykiem geopolitycznym i zmiennością rynku, Gold.com może korzystać z silnego popytu na metale szlachetne. Solidne perspektywy wzrostu oraz oceniony na A wskaźnik VGM Score wzmacniają zaufanie inwestorów.

Pomimo wyższej wyceny, mocne wyniki oraz pozytywne nastawienie analityków sprawiają, że GOLD, z Zacks Rank #1 (Strong Buy), jest atrakcyjną opcją dla inwestorów.

Najlepszy wybór Zacks na potencjalny wzrost

Zespół badawczy Zacks wskazał pięć akcji, które mają szansę podwoić swoją wartość w najbliższych miesiącach. Wśród nich, Dyrektor ds. Badań Sheraz Mian zwraca uwagę na mniej znaną spółkę z branży komunikacji satelitarnej, która ma szansę na znaczący wzrost wraz z ekspansją sektora kosmicznego. Analitycy przewidują znaczący wzrost przychodów w 2025 roku. Choć nie wszystkie najlepsze typy osiągają takie rezultaty, ta spółka może przewyższyć poprzednich zwycięzców, jak Hims & Hers Health, który wzrósł o ponad 200%.

Dodatkowe zasoby

Szukasz więcej rekomendacji akcji? Pobierz za darmo „7 Best Stocks for the Next 30 Days” od Zacks Investment Research.