Delphi Digital: Com base nos padrões de precificação da volatilidade pelo mercado, a tendência futura é de alta.

Odaily informou no X que os dados fundamentais indicam que o mercado pode estar precificando a volatilidade de forma incorreta no momento. Quando a volatilidade implícita é negociada significativamente abaixo do valor justo estimado e o bitcoin está em máximas históricas, geralmente ocorre uma correção significativa em seguida. O sinal mais recente desse tipo foi acionado em outubro do ano passado, exatamente quatro dias antes de um grande evento de liquidação. O oposto também é verdadeiro: historicamente, quando a volatilidade implícita está extremamente supervalorizada em relação ao valor justo, costuma ser um excelente momento para comprar.

Vários indicadores líderes sugerem que a volatilidade atual provavelmente está sendo precificada de forma incorreta pelo mercado, com tendência de alta para o futuro.