2 ações lucrativas que valem a pena considerar hoje e 1 enfrentando dificuldades

Lucratividade Não é Toda a História

Embora obter lucro seja crucial para qualquer negócio, isso não garante automaticamente o sucesso duradouro. Empresas que se acomodam com suas margens de lucro podem acabar ficando para trás à medida que rivais se tornam mais agressivos—ecoando o pensamento de Jeff Bezos: “A sua margem é a minha oportunidade.”

Apesar de resultados financeiros sólidos serem importantes, eles são apenas uma parte do todo. No StockStory, nosso objetivo é ajudar você a identificar empresas com verdadeiro potencial de longo prazo. Com isso em mente, vamos analisar duas empresas que utilizam sua saúde financeira para superar concorrentes, e uma que pode estar enfrentando dificuldades.

Ação para Considerar a Venda

Home Depot (HD)

Margem Operacional GAAP dos Últimos 12 Meses: 13%

Sediada em Atlanta, Geórgia, a Home Depot (NYSE:HD) é uma varejista líder especializada em produtos para melhoria do lar, oferecendo desde ferramentas e eletrodomésticos até materiais de construção.

Onde a Home Depot Fica Aquém?

• Nos últimos dois anos, as vendas nas mesmas lojas ficaram atrás, sugerindo que os clientes não estão totalmente satisfeitos com a atual linha de produtos e experiência na loja.
• Como as ofertas da Home Depot estão amplamente disponíveis em outros lugares, a empresa enfrenta uma concorrência intensa, resultando em uma margem bruta relativamente baixa de 33,4%, que precisa ser compensada com maior volume de vendas.
• Analisando os últimos três anos, as vendas incrementais foram menos lucrativas, com o lucro por ação caindo a uma taxa média de 3,3% ao ano.

Atualmente, as ações da Home Depot são negociadas a US$ 382,03, refletindo uma relação preço/lucro futura de 25,7.

Duas Ações que Vale a Pena Observar

Northwest Pipe (NWPX)

Margem Operacional GAAP dos Últimos 12 Meses: 9,3%

A Northwest Pipe (NASDAQ:NWPX) desempenha um papel fundamental no projeto Integrated Pipeline (IPL) do Texas, que entrega aproximadamente 350 milhões de galões de água diariamente. A empresa fabrica sistemas de tubulação essenciais para projetos de infraestrutura hídrica.

O que Destaca a Northwest Pipe?

• Nos últimos cinco anos, a receita anual cresceu impressionantes 12,5%, indicando aumento de participação de mercado nesse período.
• Recompras de ações nos últimos dois anos ajudaram a impulsionar o lucro anual por ação em 19,9%, superando o crescimento da receita.
• A margem de fluxo de caixa livre melhorou 13,7 pontos percentuais em cinco anos, proporcionando mais recursos para reinvestimento ou retorno aos acionistas.

A Northwest Pipe está atualmente cotada a US$ 74,28 por ação, com um P/L futuro de 19.

GE Aerospace (GE)

Margem Operacional GAAP dos Últimos 12 Meses: 20,1%

A General Electric (NYSE:GE), um dos membros originais do Dow Jones Industrial Average, é um conglomerado global que oferece soluções tecnológicas nos setores de aviação, energia, renováveis e saúde.

Por que a GE se Destaca?

• A GE conquistou uma fatia adicional de mercado neste ciclo, com receita anual subindo 15,3% nos últimos cinco anos.
• Recompras de ações aumentaram significativamente o valor para os acionistas, com o lucro anual por ação disparando 47,1% nos últimos dois anos—bem acima do crescimento da receita.
• A empresa gera um fluxo de caixa livre robusto, dando-lhe flexibilidade para financiar iniciativas de crescimento ou devolver capital aos investidores.

A GE Aerospace está sendo negociada a US$ 320,76 por ação, equivalendo a um P/L futuro de 41,4.

Descubra Ainda Mais Ações Promissoras

Não deixe que seus investimentos fiquem presos a tendências ultrapassadas. O risco de manter ações superlotadas aumenta a cada dia.

A próxima geração de empresas de alto crescimento pode ser encontrada em nosso Top 5 Ações de Crescimento deste mês. Este grupo cuidadosamente selecionado de ações de Alta Qualidade entregou um retorno notável de 244% nos últimos cinco anos (até 30 de junho de 2025).

Nossas escolhas de 2020 incluíram nomes agora conhecidos como Nvidia (alta de 1.326% de junho de 2020 a junho de 2025) e empresas menos conhecidas como Exlservice, que registrou um retorno de 354% em cinco anos. Comece sua busca pela próxima ação de destaque com o StockStory hoje mesmo.