A FINQ de Israel lança ETFs dos EUA geridos exclusivamente por IA

Por Steven Scheer e Suzanne McGee

TEL AVIV/PROVIDENCE, Rhode Island, 10 de fevereiro (Reuters) - O gestor de fundos israelense FINQ anunciou nesta terça-feira que está ingressando no mercado de Exchange-Traded Funds (ETFs) dos Estados Unidos com dois fundos que serão geridos exclusivamente por inteligência artificial, um sub-setor emergente onde, até agora, a IA tem sido usada apenas como ferramenta de apoio.

As decisões de portfólio serão totalmente selecionadas e geridas pelo modelo de IA da FINQ, sendo a participação humana focada apenas na supervisão e governança, informou a empresa. Acrescentou ainda que seus ETFs de ações de grande capitalização dos EUA, AIUP e AINT, foram os primeiros fundos desse tipo aprovados pela Securities and Exchange Commission.

Na indústria de investimentos, a IA é amplamente utilizada como uma ferramenta de apoio que auxilia os gestores de portfólio, que tomam as decisões finais.

Isso é diferente do trading algorítmico, no qual as pessoas criam modelos que respondem a determinados sinais e a execução é automatizada. Nesta nova e ainda emergente categoria de fundo, um modelo de IA faz a seleção, o design e a gestão efetiva do portfólio.

"A FINQ é construída em um sistema baseado apenas em dados que toma decisões de investimento muito melhores do que os humanos, pois tem a capacidade de processar imensas quantidades de dados, sem as desvantagens associadas ao medo humano, ganância, urgência para agir e outros traços humanos limitantes", disse Eldad Tamir, fundador e CEO da FINQ.

"O futuro dos investimentos está na tomada de decisões sistemática e orientada por dados."

Em 2023, a Simplify Asset Management anunciou o lançamento de três novos ETFs aprovados pela SEC que dependem principalmente da IA, e não de seres humanos, para selecionar as participações do portfólio.

No entanto, Bryan Armour, analista de ETF da Morningstar, alerta que o caminho para a aplicação da IA na seleção de ações tem sido turbulento até agora, com vários fundos que tentaram utilizá-la sendo encerrados.

"Alguns tiveram uma rotatividade de 2.000%. Claro, a IA pode não ter sido tão 'inteligente' naquela época quanto parece estar se tornando", disse Armour.

A FINQ afirmou que os ETFs são geridos por uma estrutura proprietária de IA que classifica continuamente todas as 500 ações do índice S&P 500 e serve como base para a seleção, ponderação e rebalanceamento do portfólio.

(Reportagem de Steven Scheer em Tel Aviv e Suzanne McGee em Providence; Edição de Emelia Sithole-Matarise)