Relatório Diário UEX da Bitget｜Fed mantém postura hawkish; títulos do Google em alta; lucro da Robinhood diminui (11 de fevereiro de 2026)

1. Notícias em Destaque

Movimentações do Federal Reserve

Dois membros votantes com postura hawkish apoiam manutenção da taxa de juros

• Presidentes do Federal Reserve de Cleveland e Dallas enfatizam que, a menos que haja uma fraqueza substancial no mercado de trabalho, manterão o nível atual das taxas de juros para evitar um ressurgimento da inflação.
• Pontos-chave: evitar novo aumento da inflação; é necessário observar novos sinais no mercado de trabalho; a taxa de inadimplência da dívida do consumidor subiu para 4,8%, a mais alta desde 2017, impulsionada principalmente por grupos de baixa renda.
• Impacto no mercado: reforça a expectativa de juros altos por mais tempo, podendo inibir o apetite por risco nas bolsas e aumentar a volatilidade no mercado de títulos.

Taxa de inadimplência do consumidor dispara

• Relatório do Federal Reserve de Nova York mostra que, no quarto trimestre do ano passado, a proporção de dívidas em atraso dos residentes dos EUA subiu para 4,8%, com predominância das hipotecas em atraso.
• Pontos-chave: inadimplência afeta principalmente jovens tomadores de empréstimo; dívida das famílias em alta geral; aumento significativo em relação ao trimestre anterior.
• Impacto no mercado: destaca o risco de recessão econômica, podendo motivar ajustes na política do Federal Reserve e beneficiar ativos de refúgio como ouro.

Política Macroeconômica

Governo dos EUA enfrenta risco de paralisação parcial

• O governo dos EUA pode enfrentar mais uma paralisação nesta semana; na última paralisação do outono durou 43 dias, e há uma semana houve uma paralisação de 4 dias devido principalmente ao déficit de fundos para imigração e alfândega.
• Pontos-chave: planos de gastos bipartidários adiaram a crise; financiamento do Departamento de Segurança Interna será interrompido a partir de sábado; impacto potencial nas operações federais.
• Impacto no mercado: aumenta a incerteza política, pode elevar o sentimento de aversão a risco e intensificar a volatilidade do dólar no curto prazo.

Trump faz declarações duras sobre o Irã

• Trump afirmou que, se as negociações entre EUA e Irã fracassarem, enviará um grupo de ataque de porta-aviões ao Oriente Médio e que o Irã não terá armas nucleares ou mísseis.
• Pontos-chave: prontidão para ação militar; autoridades iranianas dizem que o sucesso das negociações pode ampliar o diálogo; contexto de escalada de conflito em junho do ano passado.
• Impacto no mercado: tensões geopolíticas aumentam a incerteza nos preços do petróleo, podendo estimular fluxo de capital para ativos de refúgio como ouro e dólar.

2. Revisão do Mercado

Desempenho de Commodities & Forex

• Ouro à vista: queda de 0,48% + estabilidade contínua
• Prata à vista: queda de 0,84% + aumento da volatilidade
• Petróleo WIT: alta de 0,48% + demanda dominante
• Índice do Dólar: queda de 0,09% + 

Desempenho das Criptomoedas

• BTC: queda de 1,99% + queda contínua
• ETH: queda de 4,54% + rompimento do suporte
• Valor total de mercado das criptomoedas: queda de 2,2% + impulsionado por sentimento negativo
• Situação de liquidação no mercado: predominância de posições compradas, valor total superior a 214 milhões de dólares

Desempenho dos Índices de Ações dos EUA

• Dow Jones: alta de 0,10% + novos recordes históricos consecutivos
• S&P 500: queda de 0,33% + desempenho misto
• Nasdaq: queda de 0,59% + setor de tecnologia em baixa

Movimentações das Big Techs

• Tesla (TSLA): alta de 1,89%
• Nvidia (NVDA): queda de 0,79%
• Apple (AAPL): queda de 0,34%
• Microsoft (MSFT): queda de 0,08%
• Google (GOOG): queda de 1,77%
• Amazon (AMZN): queda de 0,84%
• Meta (META): queda de 0,96%

A maioria das gigantes de tecnologia recuou, principalmente devido à diminuição do apetite por risco e preocupações com IA, enquanto a Tesla subiu contrariando o mercado graças ao otimismo dos investidores.

Observação de Movimentação Setorial

Setor de gestão de ativos caiu mais de 7%

• Ações representativas: Charles Schwab, queda superior a 7%
• Fatores de impulso: lançamento da ferramenta Altruist gerou preocupações com a concorrência, afetando as perspectivas de lucratividade do setor.

3. Análise Profunda de Ações Individuais

1. Google - Emissão de títulos altamente demandada

Resumo do evento: A Alphabet emitiu quase US$ 32 bilhões em títulos em 24 horas, incluindo US$ 20 bilhões em títulos em dólares com mais de US$ 100 bilhões em demanda, e títulos centenários em libras esterlinas com quase 10 vezes a demanda. Isso demonstra forte interesse dos investidores. O financiamento será usado para fins corporativos gerais, com cenário de ampla liquidez de mercado e alto grau de confiabilidade da empresa. Interpretação do mercado: Analistas institucionais afirmam que isso reflete maior confiança dos investidores nas big techs; bancos como J.P. Morgan destacam o baixo custo de financiamento do Google beneficiado pelo ambiente de juros baixos. Dica de investimento: Forte capacidade de captação apoia expansão dos negócios; recomenda-se atenção ao potencial de crescimento de longo prazo.

2. Robinhood - Lucro líquido do Q4 em queda

Resumo do evento: Receita do Q4 da Robinhood atingiu US$ 1,28 bilhão, alta anual de 27%, mas o lucro líquido caiu para US$ 605 milhões ante US$ 916 milhões no mesmo período do ano anterior, com forte queda das ações no after market. Receita com criptomoedas caiu 38%, para US$ 221 milhões, impactada pela volatilidade do mercado. Interpretação do mercado: Analistas apontam alta dependência do negócio de cripto, aumento da concorrência com Coinbase e outros; instituições como Goldman Sachs enfatizam a necessidade de diversificação para enfrentar a volatilidade. Dica de investimento: Exposição a riscos operacionais; investidores devem ser cautelosos e observar sinais de recuperação do mercado cripto.

3. Coca-Cola - Crescimento de receita em 2025

Resumo do evento: Receita líquida da Coca-Cola em 2025 subiu 2% para US$ 47,9 bilhões; receita do Q4 cresceu 2% para US$ 11,8 bilhões; lucro por ação subiu 4% para US$ 0,53; no ano, lucro por ação aumentou 23% para US$ 3,04, refletindo operação estável e controle eficiente de custos. Interpretação do mercado: Visão positiva das instituições; Bank of America destaca perfil defensivo da empresa, beneficiada pela retomada do consumo e expansão global. Dica de investimento: Ação adequada para alocação defensiva em períodos de incerteza econômica.

4. Spotify - Lucro líquido do Q4 dispara

Resumo do evento: Lucro líquido do Q4 da Spotify triplicou para 1,17 bilhão de euros, lucro por ação acima do esperado; usuários ativos mensais cresceram 38 milhões, atingindo 751 milhões; ações subiram 15%. Nova gestão posiciona 2026 como “ano de ambição”, focando em crescimento de usuários e otimização da rentabilidade. Interpretação do mercado: Analistas consideram que mudanças na gestão impulsionam ganhos de eficiência; J.P. Morgan está otimista com o potencial do modelo de assinatura. Dica de investimento: Forte dinâmica de crescimento; vale observar oportunidades no setor de streaming.

5. Ford - Receita do Q4 em queda

Resumo do evento: Receita total do Q4 da Ford foi de US$ 45,9 bilhões, queda anual de 4,8%; lucro operacional ajustado de US$ 1,04 bilhão, queda de 51%; lucro por ação de US$ 0,13 abaixo do esperado (US$ 0,18), impactado por desafios na cadeia de suprimentos e demanda. Interpretação do mercado: Analistas apontam desafios cíclicos crescentes no setor automotivo; Goldman Sachs destaca o alto custo da transição para veículos elétricos. Dica de investimento: Forte pressão de curto prazo; recomendável aguardar sinais de recuperação do setor.

4. Atualizações de Projetos de Criptomoedas

1. Ripple lança serviço de staking para ETH e SOL.

2. Volume diário de negociação da Hyperliquid atinge novo recorde de US$ 5,2 bilhões.

3. Goldman Sachs revela investimento de US$ 2,3 bilhões em cripto.

4. CEO da SafeMoon condenado a 8 anos por fraude.

5. MicroStrategy registra prejuízo de US$ 4,5 bilhões em posições de BTC.

5. Calendário do Mercado de Hoje

Cronograma de divulgação de dados

Prévia de eventos importantes

• Resultados da Unity Software: antes da abertura - dinâmicas de desenvolvimento de software.
• Resultados da Shopify: antes da abertura - desempenho da plataforma de e-commerce.
• Resultados da Cisco: após o fechamento - demanda por equipamentos de rede.
• Listagem da Lead Intelligent: Bolsa de Hong Kong - destaque para novo IPO.

Opinião do Instituto de Pesquisa da Bitget:

O desempenho do mercado nas últimas 24 horas foi cautelosamente otimista. J.P. Morgan projeta que o preço do ouro chegará a US$ 5.000 até o final de 2026, impulsionado pela diversificação de reservas e cortes de juros do Federal Reserve, mas alerta para maior volatilidade no curto prazo. Bank of America alerta para risco de bolha no ouro e recomenda atenção à incerteza de cauda. BlackRock está otimista com ações de mercados emergentes, beneficiadas pelo crescimento global e enfraquecimento do dólar. Goldman Sachs destaca potencial das ações de tecnologia dos EUA após correção, preços do petróleo estáveis devido a fatores geopolíticos, e leve recuperação do dólar graças ao Federal Reserve hawkish. Em geral, analistas acreditam que dados econômicos como o payroll determinarão o rumo da política; recomenda-se alocar ativos de refúgio para enfrentar a incerteza.

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