Marvell (MRVL) recebe apoio de analistas enquanto Stifel reitera recomendação de compra após acordo com XConn

Marvell Technology, Inc. (NASDAQ:MRVL) é uma das ações de IA atualmente no radar de Wall Street.

A Marvell Technology recebeu novo apoio de analistas da Stifel esta semana. Em 11 de fevereiro, o analista Tore Svanberg reiterou a recomendação de Compra para as ações, com preço-alvo de US$ 114,00. A empresa atualizou seu modelo após a aquisição da XConn, destacando o potencial de valorização de longo prazo da UALink, apesar do impacto limitado no EPS no curto prazo.

A líder em soluções de semicondutores para infraestrutura de dados anunciou na terça-feira que concluiu a aquisição previamente anunciada da XConn Technologies, uma fornecedora de silício avançado de switching PCIe e CXL. O acordo visa fortalecer as capacidades da UALink da Marvell no longo prazo.

A empresa atualizou seu modelo após essa aquisição, incorporando seus impactos. Ela prevê que as contribuições iniciais de receita comecem no terceiro trimestre fiscal de 2027 da Marvell, acelerando para uma taxa anualizada de US$ 50 milhões até o quarto trimestre. A Stifel também aumentou sua estimativa de receita para o ano fiscal de 2028 em US$ 100 milhões para refletir a contribuição esperada da XConn.

No entanto, as finanças da Marvell serão impactadas de várias maneiras. Isso inclui um ajuste nas despesas operacionais não-GAAP do ano fiscal de 2027 em aproximadamente US$ 25 milhões anuais e uma redução na Outra Receita em aproximadamente US$ 12 milhões por ano devido à diminuição da receita de juros, resultado do desembolso de US$ 325 milhões em caixa.

“A partir do trimestre de abril, aumentamos nossa projeção de ações diluídas médias em circulação em aproximadamente 2,7 milhões de ações, coincidindo com a emissão de ações para concluir a aquisição. Em resumo, estamos ajustando nossa estimativa de NG EPS para o FY27E de US$ 3,41 para US$ 3,37, embora nossa estimativa para o FY28E permaneça em US$ 4,90. Para o FY29E: estamos ajustando nossa estimativa de receita de US$ 17,58 bilhões para US$ 17,73 bilhões, mantendo nossa estimativa de NG EPS inalterada em US$ 6,68. Dito isto, caso a integração da XConn seja bem-sucedida (considerando possíveis impulsionadores como vendas cruzadas), acreditamos que pode haver uma valorização adicional no NG EPS.”

A Marvell Technology, Inc. (NASDAQ:MRVL) desenvolve e fabrica semicondutores, com forte foco em data centers.

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