A ação em alta CrowdStrike (CRWD) é uma boa compra agora?

(CRWD) tem sido uma das ações mais procuradas no Zacks.com ultimamente. Portanto, você pode querer analisar alguns dos fatos que podem influenciar o desempenho da ação no curto prazo.

As ações desta empresa de segurança baseada em nuvem tiveram um retorno de -5,3% no último mês, em comparação à variação de -1,7% do composto Zacks S&P 500. O setor de Segurança da Zacks, ao qual a CrowdStrike pertence, perdeu 11,7% nesse período. Agora, a principal questão é: para onde a ação pode estar indo no curto prazo?

Embora reportagens ou rumores sobre uma mudança significativa nas perspectivas de negócios de uma empresa geralmente façam com que sua ação tenha tendência de alta ou baixa e causem uma alteração imediata de preço, sempre existem certos fatores fundamentais que, em última análise, impulsionam a decisão de manter ou vender as ações.

Revisões das Estimativas de Lucro

Aqui na Zacks, priorizamos a avaliação da alteração na projeção dos lucros futuros de uma empresa acima de qualquer outro fator. Isso porque acreditamos que o valor presente do fluxo futuro de ganhos é o que determina o valor justo de uma ação.

Essencialmente, observamos como os analistas do lado da venda que cobrem a ação estão revisando suas estimativas de lucro para refletir o impacto das últimas tendências de negócios. E se as estimativas de lucro aumentarem para uma empresa, o valor justo de sua ação também aumenta. Um valor justo maior do que o preço de mercado atual desperta interesse dos investidores na compra da ação, levando o preço a subir. É por isso que pesquisas empíricas mostram uma forte correlação entre tendências nas revisões das estimativas de lucro e movimentos de preço das ações no curto prazo.

Para o trimestre atual, espera-se que a CrowdStrike registre um lucro de US$ 1,10 por ação, indicando uma variação de +6,8% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. A Estimativa de Consenso Zacks permaneceu inalterada nos últimos 30 dias.

Para o ano fiscal atual, a estimativa consensual de lucro de US$ 3,72 aponta para uma variação de -5,3% em relação ao ano anterior. Nos últimos 30 dias, essa estimativa mudou +8,4%.

Para o próximo ano fiscal, a estimativa consensual de lucro de US$ 4,84 indica uma variação de +30,1% em relação ao que se espera que a CrowdStrike reporte há um ano. No último mês, a estimativa mudou +1,4%.

Com um histórico impressionante e auditado externamente, nossa ferramenta proprietária de classificação de ações -- o Zacks Rank -- é um indicador mais conclusivo do desempenho de preço de uma ação no curto prazo, pois aproveita efetivamente o poder das revisões das estimativas de lucro. O tamanho da mudança recente na estimativa consensual, juntamente com outros três fatores relacionados às estimativas de lucro, resultou em um Zacks Rank #4 (Venda) para a CrowdStrike.

O gráfico abaixo mostra a evolução da estimativa consensual de EPS para os próximos 12 meses da empresa:

EPS em 12 Meses

Previsão de Crescimento das Receitas

Embora o crescimento dos lucros seja, sem dúvida, o indicador mais importante da saúde financeira de uma empresa, nada acontece se o negócio não conseguir aumentar suas receitas. Afinal, é quase impossível para uma empresa aumentar seus lucros de forma sustentada sem aumentar suas receitas. Portanto, é importante conhecer o potencial de crescimento das receitas de uma empresa.

Para a CrowdStrike, a estimativa consensual de vendas para o trimestre atual de US$ 1,3 bilhão indica uma variação anual de +22,5%. Para os anos fiscais atual e seguinte, as estimativas de US$ 4,8 bilhões e US$ 5,84 bilhões indicam variações de +21,5% e +21,6%, respectivamente.

Resultados Divulgados e Histórico de Surpresas

A CrowdStrike reportou receitas de US$ 1,23 bilhão no último trimestre divulgado, representando uma variação anual de +22,2%. O EPS de US$ 0,96 no mesmo período se compara a US$ 0,93 há um ano.

Comparado à Estimativa de Consenso Zacks de US$ 1,21 bilhão, as receitas divulgadas representam uma surpresa de +1,61%. A surpresa do EPS foi de +2,13%.

A empresa superou as estimativas consensuais de EPS em todos os quatro trimestres anteriores. A empresa superou as estimativas consensuais de receita três vezes nesse período.

Valuation

Sem considerar a avaliação de uma ação, nenhuma decisão de investimento pode ser eficiente. Ao prever o desempenho futuro do preço de uma ação, é crucial determinar se o preço atual reflete corretamente o valor intrínseco do negócio subjacente e as perspectivas de crescimento da empresa.

Comparar o valor atual dos múltiplos de avaliação de uma empresa, como preço/lucro (P/E), preço/vendas (P/S) e preço/fluxo de caixa (P/CF), com seus próprios valores históricos ajuda a determinar se a ação está justamente avaliada, supervalorizada ou subvalorizada, enquanto comparar a empresa em relação aos seus pares nesses parâmetros dá uma boa noção de quão razoável está o preço da ação.

O Zacks Value Style Score (parte do sistema Zacks Style Scores), que presta atenção tanto a métricas tradicionais quanto não convencionais de avaliação para classificar ações de A a F (A é melhor que B; B é melhor que C; e assim por diante), é bastante útil para identificar se uma ação está supervalorizada, corretamente avaliada ou temporariamente subvalorizada.

A CrowdStrike recebeu nota F nesse quesito, indicando que está sendo negociada com prêmio em relação aos seus pares.

Conclusão

Os fatos discutidos aqui e muitas outras informações no Zacks.com podem ajudar a determinar se vale a pena ou não prestar atenção ao burburinho do mercado sobre a CrowdStrike. No entanto, seu Zacks Rank #4 sugere que pode ter um desempenho inferior ao do mercado mais amplo no curto prazo.

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