3 razões pelas quais a CDW apresenta riscos e uma ação alternativa que vale a pena considerar

As ações da CDW enfrentam forte queda

Nos últimos seis meses, o preço das ações da CDW despencou 25,9%, fixando-se em US$ 124,43. Essa queda acentuada pode deixar os investidores questionando sua estratégia daqui para frente.

Será que a CDW agora está uma pechincha ou representa um risco adicional para seus investimentos?

Por que não estamos entusiasmados com a CDW

Apesar da recente queda de preço, nossa perspectiva em relação à CDW permanece cautelosa. Abaixo estão três motivos principais pelos quais estamos evitando esse papel, juntamente com uma alternativa que preferimos.

1. Crescimento de vendas a longo prazo fraco

Analisar as tendências de receita de uma empresa ao longo de vários anos pode revelar sua força subjacente. Enquanto algumas empresas desfrutam de períodos breves de sucesso, as melhores mantêm crescimento robusto consistentemente. No entanto, a CDW conseguiu apenas um aumento modesto de 4% ao ano em receita nos últimos cinco anos—ficando aquém dos padrões da indústria de serviços empresariais.

Receita trimestral da CDW

2. Perspectiva de receita modesta

Previsões de analistas oferecem uma visão sobre as perspectivas futuras de uma empresa. Embora projeções nem sempre sejam perfeitas, o crescimento acelerado tende a elevar avaliações e preços das ações, enquanto a estagnação pode puxá-los para baixo.

Para o próximo ano, os analistas esperam que a receita da CDW cresça apenas 2,8%, refletindo o desempenho insatisfatório de 4% de crescimento anualizado dos últimos cinco anos. Isso sugere que novas ofertas não devem impulsionar melhorias significativas no curto prazo.

3. Lucro por ação estagnado

Embora tendências de lucro a longo prazo sejam importantes, acompanhar o EPS em períodos mais curtos pode destacar questões ou oportunidades emergentes. No caso da CDW, o lucro por ação permaneceu estável nos últimos dois anos, ficando abaixo do crescimento anualizado de 2,4% em receita. Isso indica que a lucratividade por ação diminuiu à medida que a empresa se expandiu.

EPS dos últimos 12 meses da CDW (Non-GAAP)

Nosso veredito

Os fundamentos da CDW não atendem aos nossos critérios de investimento. Após a recente queda, o papel está negociado a 11,9 vezes o lucro futuro (ou US$ 124,43 por ação). Embora isso possa parecer razoável, o potencial de ganhos parece limitado diante dos riscos. Acreditamos que existem oportunidades mais promissoras em outros lugares. Por exemplo, considere a principal plataforma de segurança de endpoint do mercado.

Ações que preferimos em vez de CDW

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