4 Ações Demonstrando Alta Eficiência e Rentabilidade Promissora

Entendendo a Eficiência Empresarial e seu Impacto na Lucratividade

A eficiência mede quão efetivamente um negócio transforma seus recursos em produtos ou serviços. Essa métrica é crucial para avaliar a capacidade de uma empresa em gerar lucros, já que empresas com maior eficiência geralmente estão associadas a um desempenho mais forte das ações e melhores retornos para os investidores.

Apesar de sua importância, medir com precisão a eficiência de uma empresa pode ser, às vezes, desafiador. Para solucionar isso, os investidores frequentemente utilizam índices de eficiência estabelecidos ao analisar possíveis escolhas de ações.

Principais Índices de Eficiência a Considerar

• Rotatividade de Recebíveis: Este índice compara as vendas anuais de uma empresa com seus recebíveis médios ao longo de quatro trimestres. Reflete quão bem um negócio concede crédito e coleta pagamentos. Um índice mais alto sugere que a empresa coleta dívidas de maneira eficiente e mantém uma base de clientes de qualidade.
• Utilização de Ativos: Calculado dividindo as vendas totais dos últimos 12 meses pelos ativos totais médios dos últimos quatro trimestres, esse índice indica quão efetivamente uma empresa utiliza seus ativos para gerar receita. Valores mais altos normalmente sinalizam maior eficiência operacional.
• Rotatividade de Estoque: Esse índice mede o custo dos bens vendidos ao longo de 12 meses em relação ao estoque médio no mesmo período. Ajuda a avaliar quão bem uma empresa gerencia seu estoque. Um índice mais alto significa que o estoque está girando rapidamente, enquanto um índice mais baixo pode indicar vendas lentas e excesso de estoque.
• Margem Operacional: Essa métrica divide o lucro operacional do último ano pelas vendas totais do mesmo período. Mostra quão bem uma empresa controla suas despesas operacionais. Uma margem operacional mais elevada indica uma gestão mais eficiente em relação aos concorrentes.

Abordagem para Seleção de Ações

Para aprimorar a eficácia desta estratégia, um Zacks Rank favorável — especificamente, Zacks Rank #1 (Strong Buy) — foi incluído no processo de seleção.

Critérios Utilizados:

• Rotatividade de Estoque, Rotatividade de Recebíveis, Utilização de Ativos e Margem Operacional todas superiores à média da indústria

Empresas que superam seus pares do setor nestes índices são geralmente consideradas mais eficientes.

A aplicação desses critérios reduziu a seleção de mais de 7.900 ações para apenas 13 candidatos.

Principais Ações Selecionadas com Base na Eficiência

Abaixo estão quatro empresas que se destacam e passaram pelo processo de seleção:

Buenaventura Mining

Buenaventura Mining é um produtor de metais preciosos com operações de mineração extensas no Peru. BVN entregou um surpresa média nos lucros de 80,4% nos últimos quatro trimestres.

Veeco Instruments

Veeco Instruments é especializada no design e fabricação de equipamentos de processo de filmes finos usados na produção de dispositivos eletrônicos. VECO obteve uma surpresa média de quase 26% nos lucros ao longo dos últimos quatro trimestres.

Blue Bird

Blue Bird foca no design, engenharia e venda de ônibus escolares e componentes relacionados. BLBD registrou uma surpresa média de 23,3% nos lucros nos últimos quatro trimestres.

Eni

Eni está entre as principais empresas integradas de energia do mundo. A empresa apresentou uma surpresa média de 13,5% nos lucros ao longo dos últimos quatro trimestres.

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Desde 2000, as principais estratégias de seleção de ações da Zacks superaram dramaticamente o ganho anual médio de 7,7% do S&P, com algumas estratégias alcançando retornos anuais notáveis de:

• +48,4%
• +50,2%
• +56,7%

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Relatórios Gratuitos de Análise de Ações

• Eni SpA (E): Relatório Gratuito de Análise de Ações
• Veeco Instruments Inc. (VECO): Relatório Gratuito de Análise de Ações
• Buenaventura Mining Company Inc. (BVN): Relatório Gratuito de Análise de Ações
• Blue Bird Corporation (BLBD): Relatório Gratuito de Análise de Ações

Este artigo foi publicado originalmente por Zacks Investment Research.

Zacks Investment Research