Новости

По данным Golden Ten Data на 15 мая, инвесторы обеспокоены тем, что если премьер-министр Великобритании Стармер будет вынужден уйти в отставку, его может сменить лидер Лейбористской партии с более левыми взглядами, который, возможно, увеличит объемы государственных заимствований. Это создаст еще большую нагрузку на уже хрупкое финансовое положение Великобритании и ударит по рынкам облигаций и валюты. Старший экономист Mitsubishi UFJ Bank по Европе Генри Кук отметил: «Возможность нестабильной смены руководства, а также сложная финансовая обстановка, которая сохранится по меньшей мере до осени, могут негативно сказаться на настроениях рынка. На наш взгляд, риски для экономических перспектив Великобритании явно склоняются в сторону снижения».

Согласно мониторингу ончейн-аналитика Ai 姨, адрес 0x082…dca88 открыл длинную позицию с пятикратным левереджем на 1,38 миллиона HYPE (стоимостью 63,5 миллиона долларов США), по цене открытия 38,676 доллара. Эта позиция почти полностью потеряла всю прибыль, когда цена HYPE снизилась примерно до 38 долларов, однако сейчас возобновила нереализованную прибыль свыше 10,2 миллиона долларов США.

BlockBeats News, 15 мая. Оценка фондового рынка США продолжает расти: коэффициент Shiller P/E достиг нового максимума — 42,18, приближаясь к историческому пику 44,19, зафиксированному во время интернет-бума 1999 года. Этот коэффициент, основанный на сглаженной долгосрочной прибыли, используется для измерения общего уровня оценки рынка. В настоящее время, под влиянием сектора искусственного интеллекта, американские акции находятся в одном из самых дорогих диапазонов за последние 25 лет. Аналитики отмечают, что высокая оценка сама по себе не указывает напрямую на скорое снижение рынка, но значительно увеличивает чувствительность к прибыльности и макроэкономическим данным, связанную с «запасом прочности». При малейших фундаментальных просадках рынок может значительно усилить волатильность. Исторические сравнения показывают, что после лопнувшего интернет-бума 2000 года индекс S&P 500 снизился примерно на 50% за два года и не вернулся к предыдущему максимуму до 2007 года. В отчёте также отмечается, что в нынешней структуре оценки такие некэшовые активы, как Bitcoin, выглядят «дешевле» по относительным ценовым параметрам. Это может привлечь некоторые потоки перераспределения активов в случае изменения риск-предпочтений в будущем, однако тенденции остаются крайне неопределёнными. В целом текущая рыночная среда больше напоминает стадию хрупкого равновесия, поддерживаемую высокой оценкой, а не диапазон с низкой оценкой, который опирается на широкие фундаментальные показатели.