USD/INR остается стабильным в начале, поскольку рост цен на нефть оказывает давление на индийскую рупию

Индийская рупия испытывает давление на фоне роста цен на нефть и оттока иностранных средств

В начале недели индийская рупия (INR) осторожно торгуется по отношению к доллару США (USD), при этом пара USD/INR находится близко к своему недельному максимуму 90,66. Слабость рупии в основном объясняется стремительным ростом цен на нефть и продолжающимся выводом средств зарубежными инвесторами из индийских акций.

Страны, которые сильно зависят от импорта нефти для удовлетворения своих энергетических потребностей, часто сталкиваются с существенным давлением на свои валюты при росте цен на нефть.

С четверга мировые цены на нефть выросли почти на 6% из-за опасений по поводу возможных перебоев с поставками на фоне гражданских беспорядков в Иране, которые, по сообщениям, привели к гибели почти 500 человек. По словам аналитиков ANZ, на которых ссылается Reuters, усиливаются призывы к забастовке работников нефтяной отрасли в Иране, что ставит под угрозу примерно 1,9 миллиона баррелей экспорта нефти в сутки.

Кроме того, продолжающаяся распродажа иностранных институциональных инвесторов (FII) в индийских акциях продолжает оказывать давление на рупию. Только в январе FII продали активы на сумму 11 786,82 крор рупий. Эта тенденция подпитывается обострением торговых разногласий между США и Индией, что побуждает международных инвесторов сокращать вложения в индийские акции.

На внутреннем рынке участники ожидают публикации данных по индексу потребительских цен (CPI) Индии за декабрь, намеченной на 10:30 GMT. Ожидается, что отчет укажет на годовой уровень инфляции 1,5%, по сравнению с 0,71% в ноябре, что свидетельствует о росте ценового давления.

Основные события рынка: рупия падает, доллар США реагирует на конфликт между Трампом и Пауэллом

• Индийская рупия продолжает ослабевать по отношению к доллару США, несмотря на то, что сам доллар резко снижается после выдвинутых уголовных обвинений против председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.
• В настоящее время индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, снижается на 0,12% и находится около отметки 99,10, после кратковременного достижения месячного максимума 99,25.
• В пятницу Министерство юстиции США выдало несколько повесток Федеральной резервной системе, угрожая уголовным преследованием Пауэлла за высказывания в ходе его выступления в Сенате в июне прошлого года относительно реновации исторических зданий на сумму 2,5 миллиарда долларов.
• Пауэлл ответил, подтвердив свою приверженность беспристрастности, заявив, что новая юридическая угроза не связана с его показаниями или проектом реновации, а служит лишь предлогом. Он подчеркнул, что обвинения связаны с независимым подходом ФРС к установлению процентных ставок, который может не совпадать с предпочтениями президента.
• Исторически президент Трамп неоднократно критиковал Пауэлла за недостаточно агрессивное снижение процентных ставок.
• В дальнейшем внимание инвесторов приковано к предстоящим данным по инфляции (CPI) в США за декабрь, которые будут опубликованы во вторник. Ожидается, что эти данные сыграют ключевую роль в формировании дальнейшей политики ФРС. Экономисты прогнозируют, что базовая инфляция в США ускорится до 2,7% в годовом выражении по сравнению с 2,6% в ноябре, а общий уровень инфляции также вырастет до 2,7%.
• В прошлую пятницу лучшие, чем ожидалось, данные по рынку труда США, включая снижение уровня безработицы до 4,4% и уверенный рост заработной платы, поддержали доллар США. Отчет по занятости вне сельского хозяйства показал снижение безработицы с 4,6% до 4,4%, что превысило прогнозы, а средний почасовой доход вырос в годовом выражении на 3,8%, опередив как ожидания, так и предыдущий показатель в 3,6%.

Технический взгляд: USD/INR сохраняет силу выше 20-дневной EMA

На дневном графике пара USD/INR торгуется на уровне 90,4665, оставаясь выше растущей 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на отметке 90,2578. Такое положение поддерживает позитивный краткосрочный прогноз по мере продолжения роста средней. Индекс относительной силы (RSI) составляет 56, что указывает на стабильный импульс без признаков перекупленности, предполагая возможность дальнейшего роста, пока цена держится выше средней.

В случае отката пары первоначальная поддержка, вероятно, будет находиться вблизи 20-EMA на уровне 90,2578. Явное снижение ниже этого уровня может сигнализировать о переходе к боковому движению вместо дальнейшего роста. Пока RSI остается выше 50, ожидается, что снижение будет ограниченным, и рост может продолжиться. Однако падение RSI ниже 50 будет свидетельствовать об ослаблении импульса.