Постоянные усилия в конечном итоге приводят к успеху

Обзор

Компания Travelers Companies (TRV) демонстрирует заметный восходящий тренд, чему способствует сигнал Trend Seeker «Покупать» и рост на 9,54% за последний месяц.

В настоящее время TRV торгуется с коэффициентом цена/прибыль за последний год на уровне 11,01, что значительно ниже среднего значения по Value Line — 19,50. Это говорит о том, что акция остается привлекательно оцененной, даже несмотря на недавние максимумы.

Последние обновления от Barchart

Ожидается, что выручка TRV вырастет умеренно: на 2,01% в этом году и на 2,90% в следующем, в то время как прибыль, по прогнозам, немного снизится за тот же период.

Несмотря на эти прогнозы, мой долгосрочный взгляд на TRV остается оптимистичным, чему способствуют стабильный рост выручки, прибыли и денежного потока, а также низкий уровень коротких позиций — 1,72% от свободно обращающихся акций.

Акция в центре внимания: The Travelers Companies

С рыночной капитализацией в $66,22 млрд компания The Travelers Companies (TRV) выступает в роли холдинга, предоставляя широкий спектр страховых продуктов по имущественному и личному страхованию, а также гарантийное страхование через свои дочерние компании. Ее услуги ориентированы на бизнес, организации и частных лиц в США и на отдельных международных рынках. Департамент бизнес-страхования предоставляет широкий выбор страховых и сопутствующих услуг, преимущественно в США, а также в Канаде, Великобритании, Ирландии, Бразилии и по всему миру как корпоративный участник Lloyd's. Варианты покрытия включают компенсацию работникам, авто- и имущественное страхование для бизнеса, общую гражданскую ответственность, комплексное страхование, ответственность работодателя, публичную и продуктовую ответственность, профессиональную ответственность, морское страхование, авиацию, энергетику (на суше и на море), строительство, страхование от терроризма, личные несчастные случаи, а также страхование от похищения и выкупа.

Акции, за которыми стоит следить

Используя расширенные инструменты фильтрации Barchart, я выбрал сегодняшнюю «Акцию дня», отобрав бумаги с самыми сильными техническими сигналами на покупку, устойчивым импульсом и признаком «покупать» от Trend Seeker. Я дополнительно проанализировал ценовые тренды с помощью функции Flipcharts на Barchart, что подтвердило стабильный рост цен. TRV соответствовала всем этим критериям. С момента появления нового сигнала «Покупать» от Trend Seeker 4 февраля акция выросла на 4,18%.

Технический анализ Barchart для The Travelers Companies

Примечание: Приведённые ниже технические данные обновляются каждые 20 минут в торговые часы и могут отличаться от информации на сайте Barchart.com на момент прочтения. Эти индикаторы формируют общее мнение Barchart по данной акции.

• TRV достигла рекордного максимума $309,37 23 февраля.
• Взвешенная альфа акции составляет +22,17.
• Barchart в настоящее время присваивает Travelers рейтинг «Покупать» на 100%.
• За последний год акция выросла на 20,93%.
• Сигнал «Покупать» от Trend Seeker остается активным для TRV.
• Последняя цена сделки: $308,70; 50-дневная скользящая средняя: $289,64.
• TRV установила 9 новых максимумов и выросла на 9,54% за последний месяц.
• Индекс относительной силы (RSI) составляет 69,57.
• Техническая поддержка находится в районе $304,29.

Ключевые фундаментальные показатели

• Рыночная капитализация: $66,22 млрд
• Коэффициент P/E (за последний год): 11,01x
• Прогнозируемый рост выручки: 2,01% в этом году, 2,90% в следующем году
• Ожидаемое снижение прибыли: 1,29% в этом году, 3,81% в следующем

Мнения аналитиков и инвесторов

• Согласно Barchart, аналитики Wall Street дали 8 рекомендаций «Strong Buy», 1 — «Moderate Buy», 18 — «Hold» и 2 — «Sell», с целями по цене от $259 до $340.
• Value Line присваивает рейтинг «Above Average», с целями по цене от $241 до $415.
• MarketScope от CFRA рекомендует «Hold» с целевой ценой $295.
• Morningstar считает акцию переоценённой на 23%, присваивая ей справедливую стоимость $247.
• На Motley Fool 1 242 инвестора считают, что TRV превзойдёт рынок, а 247 — не согласны с этим.
• У Seeking Alpha 33 710 подписчиков на TRV, рейтинг — «Hold».
• Короткие позиции составляют 1,72% свободно обращающихся акций, на их покрытие потребуется 2,02 дня.

Заключение: The Travelers Companies International

Хотя некоторые аналитики утверждают, что недавний рост цен привёл к переоценке, я придерживаюсь другой точки зрения. За 56 лет наблюдений за фондовым рынком я неоднократно замечал, что компании с постоянным ростом выручки, прибыли и денежного потока, как правило, демонстрируют рост цен на свои акции со временем. Напротив, снижение этих показателей обычно приводит к снижению цен. Travelers демонстрирует устойчивый рост по всем трём направлениям. Главный вопрос — не переоценена ли акция сейчас. Value Line сообщает, что средний коэффициент P/E для прибыльных компаний составляет 19,50, а у Travelers — всего 11,01.

Примечательно, что только 1,72% свободно обращающихся акций находятся в коротких позициях, что говорит о низких медвежьих настроениях среди опытных инвесторов.

Для тех, кто ориентирован на долгосрочные инвестиции, TRV заслуживает внимания.