Торгівля золотом та інструментами традиційних ринків: адаптація до нового ритму з Bitget TradFi
Торгівля золотом і традиційними активами вимагає вміння підлаштовуватися під інший ринковий ритм. Завдяки Bitget TradFi найбільший бар’єр — управління капіталом — тепер об’єднано в межах однієї платформи.
Водночас слід враховувати, що динаміка традиційних фінансових інструментів відрізняється від крипторинку. Для них характерні чіткі торгові сесії, інші витрати та комісії, а також інший підхід до визначення часу входу в позицію та її реалізації.
У цій серії ми розглянемо ключові аспекти торгівлі золотом: як правильно працювати з часом, контролювати прослизання, мінімізувати ризик вибивання стопів і опанувати механіку ринку, що відділяє прибуткові угоди від нереалізованих шансів. У цій статті ми розглянемо такі поняття, як лоти, пункти, піпси, маржа, кредитне плече та своп у торгівлі золотом.
Примітка. В наведених прикладах ціни використовуються різні рівні, щоб відобразити реалістичні торгові сценарії (входи та нещодавні максимуми), а не поточні котирування.
Можливість торгувати золотом для користувачів криптовалют
● Торгівля лотами, а не доларами. Замість торгівлі за доларовою вартістю (наприклад, «100$ у BTC») ви торгуєте за розмірами лотів (наприклад, 0,01 лота золота), щоб визначити свою позицію.
● Фіксоване кредитне плече: кредитне плече фіксоване для кожного інструменту (наприклад, 500x для золота). Ви контролюєте свій фактичний ризик через розмір лота, а не через параметри кредитного плеча.
● Пункти, а не піпси: рух цін на золото вимірюється в пунктах. Зміна з 5000$ до 5010$ — це зміна на 10 пунктів.
● Щоденні комісії (свопи): замість ставок фінансування що 8 годин, ви сплачуєте щоденну комісію за утримання позиції, яка називається «своп».
● CFD подібні до безстрокових контрактів: ви торгуєте CFD (контрактами на різницю). Це схоже на криптовалютний безстроковий фʼючерс — ви спекулюєте на ціні, не володіючи фізичним активом.
● На Bitget TradFi користувачі можуть використовувати для торгівлі золотом, валютами та індексами з єдиного акаунта USDT, що усуває необхідність перемикатися між платформами.
Основні терміни торгівлі золотом для криптотрейдерів
Перед тим, як зануритися в стратегії та механізми торгівлі золотом, розберімо термінологію. На традиційних ринках використовуються інші терміни, ніж на криптовалютних, і їх розуміння дозволяє уникнути плутанини під час здійснення реальних угод.
1. Піпси (цінові пункти):
Піпс — це найменша зміна ціни у валютних парах. Можна порівняти це з сатоші для Bitcoin. Це базова одиниця вимірювання.
Для більшості валютних пар:
● 1 піпс = 0,0001 (четверта цифра після коми)
● Приклад: EURUSD рухається від 1,0800 до 1,0805 = 5 піпсів
Для пар з JPY:
● 1 піпс = 0,01 (друга цифра після коми)
● Приклад: курс USDJPY змінюється з 149,50 до 149,55 = 5 піпсів
Чому це важливо: коли хтось каже «Я заробив 20 піпсів на GBPUSD», це означає, що ціна змінилася на 0,0020 на його користь. На стандартному лоті (100 000 одиниць) кожен піпс приблизно дорівнює 10$ для більшості основних пар з котируванням в USD. Отже, 20 піпсів = 200$ прибутку.
2. Пункти (для золота та індексів)
Для золота та індексів замість піпсів використовують пункти.
Для торгівлі CFD на золото (XAUUSD) рух ціни вимірюється в пунктах, точне значення яких залежить від параметрів контракту. Наприклад, якщо ціна золота змінюється з 5000 до 5010, це означає зміну на 10$ за унцію. Для позиції в 1 лот (100 унцій) це дорівнює зміні номінальної ціни на 1000$.
Для індексів рух цін вимірюється в пунктах, де 1 пункт відповідає зміні значення індексу на одну одиницю. Приклад: US30 (Dow Jones) рухається від 38 500 до 38 550 → 50 пунктів. Грошова вартість кожного пункту залежить від розміру контракту інструменту. Отже, трейдерам слід завжди перевіряти специфікації контракту в Bitget TradFi (MT5), щоб зрозуміти, скільки коштує кожен пункт на лот.
3. Розмір лота
Багато залежить від розміру вашої позиції, тобто від того, яким обсягом ви торгуєте. Докладнішу інформацію про розміри лотів, що використовуються на Bitget TradFi, ви можете переглянути в таблиці нижче.
| Актив |
Стандартний лот = 1,0 лот |
Мінілот = 0,1 лота |
Мікролот = 0,01 лота |
| Форекс-пари |
100 000 одиниць (базової валюти) |
10 000 одиниць |
1000 одиниць |
| Золото |
100 тройських унцій |
10 унцій |
1 унція |
| Нафта |
1000 барелів |
- |
- |
У контексті крипторинку: якщо ви звикли купувати «BTC на 1000$», традиційні ринки (на Bitget TradFi) працюють по-іншому. Ви вказуєте розмір лота (0,1 лота, 0,5 лота), а вартість у доларах залежить від кредитного плеча та актуальної ціни.
При торгівлі золотом можете вибрати розмір лота або вартість у USDT для вашого ордера на Bitget TradFi.
Приклад.
● 0,1 лота XAUUSD за ціною 5000$ за унцію
● Обсяг: 10 унцій × 5000$ = 50 000$ номінальної вартості
● При кредитному плечі 500x вимога до маржі: ~100$
4. Спред
Спред — це різниця між ціною купівлі (аск) і ціною продажу (бід). Це ваші безпосередні витрати на вхід в угоду.
Приклад.
● Бід EURUSD: 1,0800
● Аск EURUSD: 1,0802
● Спред: 2 піпси
У контексті крипторинку: схоже на різницю між найвищою ставкою (бід) та найнижчою (аск) у книзі ордерів. Але на Bitget TradFi спреди котируються в пунктах/піпсах і є плаваючими (вони змінюються залежно від ліквідності). Якщо ви купуєте EURUSD на ринку зі спредом 2 піпси, ви відразу втрачаєте 2 піпси. Ринок повинен зрушити на 2 піпси на вашу користь, щоб вийти в нуль (до списання комісій).
5. Кредитне плече
Кредитне плече збільшує розмір вашої позиції відносно вашої маржі.
Для золота доступне кредитне плече 500x, а срібло — 100x. Ці цифри є фіксованими і їх не можна змінити вручну.
Як це виражається:
● Кредитне плече 100:1 означає, що для відкриття позиції на 10 000$ потрібна початкова маржа у 100$.
● Кредитне плече 500:1 означає, що для відкриття позиції на 50 000$ потрібна початкова маржа у 100$.
У контексті крипторинку: ви, ймовірно, знайомі з термінами «10x лонг» або «25x шорт». TradFi використовує ту саму концепцію, але часто з набагато вищими цифрами (100x, 200x, 500x).
Ключова різниця: на Bitget TradFi кредитне плече фіксоване для кожного інструмента. Ви не можете змінити його вручну, як це можна зробити з криптовалютними фʼючерсами. Для торгівлі XAUUSD кредитне плече становить до 500x залежно від умов контракту. Ви контролюєте ризик за допомогою розміру лота, а не коригування кредитного плеча.
6. Маржа
Маржа — це забезпечення, необхідне для відкриття позиції для торгівлі золотом.
Початкова маржа — це сума, яка блокується при відкритті угоди. Наприклад, з кредитним плечем 500x на золото:
● 1 лот XAUUSD (100 унцій × 5000$) = 500 000$ ризику
● Необхідна маржа: 500 000$ ÷ 500 = 1000$
При введенні даних ордера система надасть вам розрахункову маржу, яка відображатиме необхідну початкову маржу на цей момент. Також існує використана маржа, яка відображає загальну маржу, заблоковану в усіх відкритих позиціях. Доступна маржа — це власний капітал акаунта за вирахуванням використаної маржі (сума, доступна для нових угод).
Коефіцієнт маржі — це відсоток, що показує стан вашого акаунта. Він визначається за такою формулою: рівень маржі = (капітал ÷ використана маржа) × 100%.
Критичні значення на Bitget TradFi:
● Маржин-кол 100% (попередження, поки нічого не відбувається)
● Стоп-аут: 50% (тригер для автоматичної ліквідації)
7. Комісія за своп / ролловер / овернайт (комісія за утримання протягом ночі):
Своп (також називається ролловер або овернайт) стягується за утримання позицій після 00:00 GMT+2. Це важливі витрати, які слід враховувати у вашій стратегії торгівлі золотом.
Чому це важливо: на ринку форекс ви купуєте одну валюту та одночасно продаєте іншу. Кожна валюта має свою відсоткову ставку. Своп відображає різницю у відсоткових ставках.
На практиці:
● У більшості випадків комісія за своп при торгівлі золотом є відʼємною як для лонг-, так і для шорт-позицій.
● Трейдери зазвичай сплачують комісію за утримання позиції протягом ночі
● Середа ввечері = потрійний своп (з урахуванням вихідних)
Приклад:
● Денний своп на 1 лот XAUUSD лонг: –10$
● Утримання з понеділка по п’ятницю (5 ночей, але середа рахується за 3):
● Загальна вартість свопу: –60$
У контексті крипторинку: схоже на ставки фінансування для безстрокових фʼючерсів, але:
● Криптовалютне фінансування: що 8 годин, а своп — раз на день опівночі за GMT+2.
● Ставка фінансування на крипторинку може бути додатною або відʼємною, але своп зазвичай є відʼємним (ви платите за платформу).
8. CFD (контракт на різницю в ціні):
CFD — це фінансовий дериватив. Ви не купуєте реальне золото або євро; ви торгуєте контрактом, який відстежує ціну.
Що це означає:
● Без фізичної поставки
● Чиста спекуляція на ціні
● Розрахунок в активі (USDT у випадку Bitget TradFi)
● Можна легко відкривати як лонг-, так і шорт-позиції.
У контексті крипторинку: дуже схоже на безстрокові фʼючерси. Ви торгуєте на коливаннях ціни, не володіючи основним активом.
9. Бід і аск
Бід: ціна, за якою ви можете продати (ціна, яку пропонують покупці).
Аск: ціна , за якою можна купити (ціна, яку просять продавці).
Основна особливість: графіки MT5 стандартно показують лише ціну бід. Коли ви розміщуєте ордер на купівлю, він виконується за ціною аск (яка є вищою). Це створює видиме «відхилення» між ціною на графіку та ціною виконання, але насправді це лише спред. Ви можете увімкнути лінію аск у MT5, щоб побачити обидві ціни на графіку.
10. Лонг і шорт-позиції
Лонг: купівля з очікуванням зростання ціни. Наприклад: «Я маю лонг на XAUUSD за ціною 4650$» = купив золото по 4650, отримаю прибуток, якщо ціна підніметься, наприклад, до нещодавніх максимумів, до 5000$.
Шорт: продаж з очікуванням падіння ціни. Наприклад: «Я маю шорт на EURUSD по 1,0800» = продав євро по 1,0800, отримаю прибуток, якщо ціна знизиться.
У контексті крипторинку: абсолютно те саме. Лонг-позиція в BTC = впевненість у зростанні ціни. Шорт-позиція = впевненість у падінні ціни.
11. Стоп-лос і тейк-профіт
Стоп-лос (SL): автоматичний вихід для обмеження збитків.
Тейк-профіт (TP): автоматичний вихід для фіксації прибутку.
У контексті крипторинку: концепція, ідентична стоп-лос і тейк-профіт ордерам у криптовалютних фʼючерсах. Ці інструменти необхідні для управління ризиками на будь-якому ринку, зокрема при торгівлі золотом.
Підсумки: шпаргалка для порівняння торгівлі криптовалютами та золотом
Для кращого розуміння, ось порівняння основних концепцій, які ми розглянули. Сприймайте це як зручний посібник для швидкого переходу між торгівлею криптовалютами та золотом на Bitget TradFi.
| Особливість / концепція | Торгівля криптовалютними фʼючерсами | Торгівля золотом (на Bitget TradFi) |
| Як визначити розмір позиції | За вартістю (наприклад, «BTC на 1000$») | За розміром лота (наприклад, «0,1 лота XAUUSD») |
| Як працює кредитне плече | З можливістю налаштування (наприклад, від 1x до 125x) | Фіксоване за інструментом (наприклад, 500x для золота) |
| Одиниця руху ціни | Цінові тіки (наприклад, 0,50$ для ETH) | Пункти (для золота) або піпси (для форекс-пар) |
| Вартість утримання позиції | Ставка фінансування (що 8 годин) | Комісія за своп/ролловер (один раз на день) |
| Тип контракту | Безстрокові фʼючерси | CFD (контракт на різницю в ціні) |
| Валюта розрахунку | USDT | USDT (однаково) |
Від теорії до практики: чому Bitget TradFi — ваш інструмент для торгівлі золотом
Тепер, коли ви знайомі з основними термінами, такими як пункти, розміри лотів, маржа та кредитне плече, торгівля золотом вже не є для вас чимось чужим. Розуміння механізмів є першим кроком, а їх застосування — наступним.
Саме в цьому полягає перевага Bitget TradFi Мова не про перевинайдення золота, а про надання вам, розумному криптотрейдеру, прямого та уніфікованого доступу до нього.
Основна ціль — забезпечити операційну простоту. З Bitget TradFi ви можете:
● торгувати золотом, валютами та індексами, використовуючи USDT у своєму портфелі;
● працювати в єдиному, уніфікованому середовищі, що виключає необхідність перемикатися між платформами;
● уникати складних механізмів фінансування та конфліктів між різними акаунтами.
Ви опанували ритм ринку; тепер у вас є чіткий спосіб реагувати на сигнали між ринками. Bitget TradFi — ідеальна платформа для торгівлі золотом, яка дозволяє застосувати ваші знання на практиці, не покидаючи криптоекосистему, з якою ви вже знайомі.
Готові застосувати те, чому ви навчилися? Приєднуйтесь до нас та почніть свій шлях у торгівлі золотом на Bitget TradFi уже сьогодні!
