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Bitcoin und Ethereum erleben einen Optionsverfall im Wert von 2,2 Milliarden Dollar, während Händler sich auf Volatilität einstellen.
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Das offene Interesse an Bitcoin fällt auf den niedrigsten Stand seit 2022, was auf eine umfassende Marktentschuldung hindeutet.
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Historisch niedriges offenes Interesse markiert oft eine Marktrücksetzung vor einer Konsolidierung oder möglichem Aufschwung.
Bitcoin und Ethereum waren heute Zeugen eines bedeutenden Optionsverfalls auf Deribit, als Kontrakte im Wert von rund 2,2 Milliarden Dollar abliefen.
Das Timing ist bedeutsam, da Investoren auch auf das Urteil des Obersten Gerichtshofs zu Trumps Zöllen und die neuesten Arbeitslosenzahlen achten, was das Risiko massiver Volatilität am Kryptomarkt erhöht.
Bitcoin steht heute vor einem Optionsverfall von 1,84 Milliarden Dollar
Laut den heute veröffentlichten Verfalldaten liefen auf Deribit Bitcoin-Optionen im Wert von fast 1,84 Milliarden Dollar ab. Das „Max Pain“-Level lag bei 90.000 Dollar und Bitcoin wird derzeit sehr nahe an diesem Level bei etwa 90.236 Dollar gehandelt.
Optionsdaten zeigen eine starke Positionierung auf beiden Seiten. Eine große Anzahl von Put-Optionen liegt unter 85.000 Dollar, was darauf hindeutet, dass Händler auf einen möglichen Preisrückgang vorbereitet waren.
Gleichzeitig sind Call-Optionen stark zwischen 90.000 und 100.000 Dollar platziert, was auf anhaltende Hoffnungen auf höhere Preise hindeutet.
Aufgrund dieses Gleichgewichts zwischen Absicherungen gegen Kursverluste und Wetten auf steigende Kurse blieb Bitcoin nahe der 90.000-Dollar-Marke gefangen.
396 Millionen Dollar im Ethereum-Optionsverfall
Unterdessen liefen bei Ethereum rund 126.000 Optionskontrakte mit einem Gesamtwert von 384 Millionen Dollar ab. Das „Max Pain“-Level von Ethereum lag bei etwa 3.100 Dollar und ETH wird derzeit unter 3.092 Dollar gehandelt.
Bemerkenswert ist, dass Ethereum-Call-Optionen stark oberhalb von 3.000 Dollar positioniert waren, was darauf hindeutet, dass Händler weiterhin zuversichtlich sind, dass Ethereum auf erhöhtem Niveau bleibt. Bleiben die Preise über dem Max-Pain-Level, könnten Händler nach dem Verfall empfindlicher auf Aufwärtsbewegungen reagieren.
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Offenes Bitcoin-Interesse erreicht niedrigste Werte seit 2022
Abgesehen vom großen Optionsverfall zeigen Daten von CryptoQuant, dass die Veränderung des offenen Interesses (OI) bei Bitcoin über 30 Tage hinweg einen starken Rückgang über alle Derivatemärkte hinweg verzeichnete, was das offene Interesse auf den niedrigsten Stand seit 2022 drückte.
Binance verzeichnete den größten Rückgang, wobei das offene Interesse um etwa 1,53 Millionen BTC fiel. Bybit folgte mit einem Rückgang von etwa 784.000 BTC, während Gate.io und OKX Rückgänge von etwa 505.000 BTC bzw. 395.000 BTC aufwiesen.
Ähnliche Rückgänge wurden auch bei Deribit, Bitfinex und HTX beobachtet, was einen marktweiten Trend zur Entschuldung bestätigt.
Historisch gesehen signalisiert ein sehr niedriges offenes Interesse eine Marktrücksetzung. Wenn übermäßige Hebelwirkung abgebaut ist, stabilisieren sich die Preise oft, und diese Phase kann zu einer Konsolidierung oder sogar zu einem bullischen Aufschwung führen, sofern das Kaufinteresse zurückkehrt.
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FAQs
Ein Krypto-Optionsverfall ist der Zeitpunkt, zu dem Optionskontrakte enden und abgerechnet werden. Heute sind auf Deribit etwa 2,2 Milliarden Dollar in Bitcoin- und Ethereum-Optionen ausgelaufen, was häufig zu stärkeren Preisschwankungen führt, da Händler ihre Positionen anpassen. Dies kann die Preise in Richtung des „Max Pain“-Levels treiben, bei dem die meisten Optionen wertlos verfallen.
Nach dem Verfall fallen die Preisbegrenzungen durch Optionspositionen weg, was oft die Volatilität erhöht. Händler passen ihre Absicherungen an, wodurch der Markt auf neue Trends und Wirtschaftsnachrichten, wie wichtige US-Daten, empfindlicher reagiert.
Nach großen Verfällen und Rückgängen beim offenen Interesse treten die Märkte häufig in eine Konsolidierungsphase ein. Kehrt das Kaufinteresse zurück, kann es zu einem möglichen Aufschwung kommen, aber Stimmung und externe Ereignisse wie US-Wirtschaftsdaten werden das Ergebnis beeinflussen.
