Die Albemarle Corporation (ALB) zieht die Aufmerksamkeit von Investoren auf sich: Das sollten Sie wissen

(ALB) war in letzter Zeit eine der meistgesuchten Aktien auf Zacks.com. Daher könnten einige Fakten, die in naher Zukunft die Performance der Aktie beeinflussen, für Sie interessant sein.

Im vergangenen Monat erzielte diese Spezialchemie-Firma eine Rendite von +2 %, während sich der Zacks S&P 500 Composite um -1,7 % veränderte. Im selben Zeitraum verzeichnete die Zacks Chemical - Diversified Industrie, zu der Albemarle gehört, einen Anstieg von 10 %. Die entscheidende Frage ist nun: In welche Richtung könnte sich die Aktie zukünftig entwickeln?

Obwohl Medienberichte oder Gerüchte über bedeutende Änderungen der Geschäftsaussichten eines Unternehmens dessen Aktienkurs beeinflussen und zu unmittelbaren Kursbewegungen führen können, sind es letztlich immer grundlegende Faktoren, die eine Kauf- oder Halteentscheidung bestimmen.

Anpassungen der Gewinnerwartungen

Wir bei Zacks legen den Schwerpunkt darauf, Veränderungen in der Gewinnprognose eines Unternehmens zu bewerten. Denn wir sind der Überzeugung, dass der faire Wert einer Aktie durch den Barwert der zukünftigen Gewinnströme bestimmt wird.

Unsere Analyse basiert im Wesentlichen darauf, wie Sell-Side-Analysten, die die Aktie abdecken, ihre Gewinnschätzungen anpassen, um die neuesten Geschäftstrends zu berücksichtigen. Steigen die Gewinnerwartungen eines Unternehmens, steigt auch der faire Wert der Aktie. Und wenn der faire Wert einer Aktie über dem aktuellen Marktpreis liegt, neigen Anleger zum Kauf, was zu einem Anstieg des Preises führt. Aus diesem Grund zeigen empirische Studien eine starke Korrelation zwischen Trends bei Gewinnschätzungsanpassungen und kurzfristigen Kursbewegungen.

Für das laufende Quartal wird erwartet, dass Albemarle einen Gewinn von 0,11 US-Dollar je Aktie erzielt, was einer Veränderung von +161,1 % im Jahresvergleich entspricht. In den letzten 30 Tagen hat sich die Zacks-Konsensschätzung um +2042,1 % verändert.

Die Konsensschätzung für den Gewinn pro Aktie im aktuellen Geschäftsjahr von 4,34 US-Dollar deutet auf eine Veränderung von +649,4 % im Jahresvergleich hin. Diese Schätzung hat sich in den letzten 30 Tagen um +200 % erhöht.

Für das nächste Geschäftsjahr deutet die Konsensschätzung von 8,49 US-Dollar auf eine Veränderung von +95,5 % im Vergleich zum Vorjahr hin. Im vergangenen Monat wurde die Schätzung um +84,2 % angepasst.

Mit einer beeindruckenden, extern geprüften Erfolgsbilanz ist unser proprietäres Aktienbewertungs-Tool – der Zacks Rank – ein aussagekräftiger Indikator für die kurzfristige Kursentwicklung einer Aktie, da es die Aussagekraft von Gewinnschätzungsanpassungen effektiv nutzt. Die Höhe der jüngsten Veränderung der Konsensschätzung sowie drei weitere Faktoren im Zusammenhang mit den Gewinnerwartungen haben dazu geführt, dass Albemarle einen Zacks Rank #1 (Starker Kauf) erhalten hat.

Das folgende Diagramm zeigt die Entwicklung der 12-Monats-Konsensschätzung für den Gewinn je Aktie des Unternehmens:

12-Monats-EPS

Prognostiziertes Umsatzwachstum

Auch wenn das Gewinnwachstum eines Unternehmens wohl der beste Indikator für dessen finanzielle Gesundheit ist, passiert wenig, wenn es nicht gelingt, den Umsatz zu steigern. Es ist nahezu unmöglich, dass ein Unternehmen langfristig seine Gewinne steigern kann, ohne den Umsatz zu erhöhen. Daher ist es entscheidend, das potenzielle Umsatzwachstum eines Unternehmens zu kennen.

Im Fall von Albemarle deutet die Konsensumsatzschätzung von 1,18 Milliarden US-Dollar für das laufende Quartal auf eine Veränderung von +10 % im Jahresvergleich hin. Die Schätzungen von 5,4 Milliarden US-Dollar für das laufende Geschäftsjahr und 5,97 Milliarden US-Dollar für das nächste Geschäftsjahr deuten auf Veränderungen von +5 % bzw. +10,5 % hin.

Zuletzt gemeldete Ergebnisse und Überraschungshistorie

Albemarle meldete im letzten Quartal einen Umsatz von 1,43 Milliarden US-Dollar, was einer Veränderung von +15,9 % im Jahresvergleich entspricht. Das Ergebnis je Aktie (EPS) von -0,53 US-Dollar für denselben Zeitraum steht im Vergleich zu -1,09 US-Dollar im Vorjahr.

Verglichen mit der Zacks-Konsensschätzung von 1,35 Milliarden US-Dollar entspricht der gemeldete Umsatz einer Überraschung von +5,8 %. Die EPS-Überraschung lag bei -32,5 %.

In den letzten vier Quartalen hat Albemarle die Konsensschätzungen für den Gewinn je Aktie dreimal übertroffen. Im gleichen Zeitraum wurden die Konsensumsatzschätzungen dreimal übertroffen.

Bewertung

Ohne die Bewertung einer Aktie zu berücksichtigen, kann keine Investitionsentscheidung effizient getroffen werden. Bei der Prognose der künftigen Kursentwicklung einer Aktie ist es entscheidend zu bestimmen, ob der aktuelle Preis den inneren Wert des zugrunde liegenden Geschäfts und die Wachstumsaussichten des Unternehmens korrekt widerspiegelt.

Während der Vergleich aktueller Bewertungskennzahlen eines Unternehmens wie Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) und Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) mit den eigenen historischen Werten hilft zu bestimmen, ob eine Aktie fair, über- oder unterbewertet ist, erhält man durch den Vergleich mit den Wettbewerbern auf diesen Parametern ein gutes Gefühl für die Angemessenheit des Aktienkurses.

Der Zacks Value Style Score (Teil des Zacks Style Scores Systems), der sowohl traditionelle als auch unkonventionelle Bewertungsmetriken berücksichtigt, um Aktien von A bis F zu bewerten (A ist besser als B; B ist besser als C; usw.), ist sehr hilfreich, um zu erkennen, ob eine Aktie überbewertet, angemessen bewertet oder vorübergehend unterbewertet ist.

Albemarle erhält in dieser Hinsicht die Note D, was darauf hindeutet, dass die Aktie im Vergleich zu den Wettbewerbern mit einem Aufschlag gehandelt wird. Klicken Sie hier, um die Werte einiger Bewertungsmetriken einzusehen, die zu dieser Note geführt haben.

Fazit

Die hier besprochenen Fakten und viele weitere Informationen auf Zacks.com können dabei helfen zu entscheiden, ob es sich lohnt, auf die Marktgerüchte rund um Albemarle zu achten. Der Zacks Rank #1 deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie kurzfristig besser als der Gesamtmarkt abschneiden könnte.