MTDR Q4-Ergebnisse übertreffen die Erwartungen dank gestiegener Produktion

Matador Resources Company Q4 2025 Ergebnisüberblick

Matador Resources Company (MTDR) veröffentlichte einen bereinigten Gewinn von 0,87 USD pro Aktie für das vierte Quartal 2025 und übertraf damit die Zacks Konsensschätzung von 0,71 USD. Dieses Ergebnis lag jedoch unter dem Wert von 1,83 USD pro Aktie, der im gleichen Quartal des Vorjahres gemeldet wurde.

Der Gesamtumsatz des Unternehmens erreichte 849 Millionen USD und lag damit über der Konsensschätzung von 812,3 Millionen USD, markierte jedoch einen Rückgang gegenüber den 970,4 Millionen USD aus dem Vorjahr.

Die starke Quartalsleistung von Matador wurde durch eine höhere Gesamtproduktion und eine leichte Senkung der Betriebskosten begünstigt. Diese positiven Faktoren wurden teilweise durch schwächere realisierte Ölpreise ausgeglichen.

Produktion und Finanzielle Highlights

• Öl- und Gasproduktion: Die durchschnittliche tägliche Ölproduktion des Unternehmens lag bei 121.363 Barrel, was einer Steigerung um 1,5 % gegenüber den Erwartungen entspricht und über dem Leitfadenbereich liegt, dank durchgängig starker Leistung sowohl bei bestehenden als auch bei neu produzierenden Bohrungen.
• Rohstoffpreise: Der durchschnittlich realisierte Ölpreis (ohne Derivate) betrug 58,89 USD pro Barrel, gegenüber 70,66 USD im Vorjahr und leicht unter den Prognosen. Erdgas lag im Durchschnitt bei 0,95 USD pro Mcf, was einen deutlichen Rückgang gegenüber 2,72 USD im Vorjahr bedeutet und ebenfalls unter den Schätzungen.
• Erdgasproduktion: Die tägliche Erdgasproduktion erreichte 539,6 Millionen Kubikfuß, gegenüber 496,1 Millionen Kubikfuß im Vorjahr und über den Erwartungen.
• Gesamtproduktion Erdöläquivalent: Das Unternehmen produzierte 211.290 Barrel Erdöläquivalent pro Tag (BOE/D), was einen Anstieg um 5 % gegenüber dem Vorjahr und einen höheren Wert als vorausgesagt darstellt.

Betriebskosten

• Die midstream Betriebskosten stiegen auf 3,22 USD pro BOE, verglichen mit 2,70 USD im Vorjahr.
• Die Kosten für Pachtbetrieb stiegen leicht auf 5,25 USD pro BOE, blieben aber unter den prognostizierten 6,28 USD pro BOE.
• Allgemeine und administrative Kosten fielen auf 1,77 USD pro BOE von 2,22 USD und lagen ebenfalls unter den Schätzungen.
• Transport- und Verarbeitungskosten sanken auf 0,59 USD pro BOE von 0,91 USD; nicht einkommensabhängige Steuern verringerten sich auf 3,18 USD pro BOE von 4,08 USD.
• Insgesamt betrugen die gesamten Betriebskosten pro BOE 29,73 USD, gegenüber 30,89 USD im Vorjahr und unter dem prognostizierten Wert von 32,78 USD.

Bilanz und Investitionsausgaben

Zum 31. Dezember 2025 verfügte Matador Resources über 79,5 Millionen USD in liquiden Mitteln und gebundenen Bargeldbeständen, während sich die langfristigen Schulden auf 4,68 Milliarden USD beliefen. Das Unternehmen investierte 474,4 Millionen USD in Bohrungen, Fertigstellungen und Ausrüstungen im vierten Quartal.

Aussichten für 2026

Mit Blick auf das kommende Jahr erwartet Matador Resources eine durchschnittliche tägliche Erdöläquivalentproduktion zwischen 209.500 und 215.000 BOE/d für 2026, gegenüber der Prognose von 205.500–206.500 BOE/d für 2025. Für das erste Quartal 2026 wird eine Produktion von 201.000 bis 205.000 BOE/d erwartet. Die Investitionsausgaben für 2026 werden auf 1,45–1,55 Milliarden USD geschätzt, wovon 415–435 Millionen USD für das erste Quartal vorgesehen sind. Das Unternehmen plant, 55–60 % seines Budgets für Bohrungen, Fertigstellung und midstream im Jahr 2026 in der ersten Jahreshälfte zu investieren.

Zacks Ranking und Bemerkenswerte Auswahl im Energiesektor

Matador Resources besitzt derzeit einen Zacks Rank #4 (Verkaufen).

Weitere Aktien aus dem Energiesektor mit stärkeren Zacks Rankings sind:

• TechnipFMC plc (FTI) – Zacks Rank #1 (Starkes Kaufen)
• Archrock, Inc. (AROC) – Zacks Rank #1 (Starkes Kaufen)
• Oceaneering International, Inc. (OII) – Zacks Rank #2 (Kaufen)

Leistungshighlights bedeutender Wettbewerber

• TechnipFMC (FTI): Meldete für Q4 2025 einen bereinigten Gewinn von 0,70 USD pro Aktie, übertraf die Erwartungen und lag über dem Vorjahreswert von 0,54 USD. Der Quartalsumsatz betrug 2,52 Milliarden USD, höher als im Vorjahr, aber leicht unter den Erwartungen. Zum Jahresende verfügte FTI über 1,03 Milliarden USD in liquiden Mitteln und 395,7 Millionen USD in langfristigen Schulden.
• Archrock (AROC): Erzielte für Q4 2025 einen bereinigten Gewinn von 0,69 USD pro Aktie, übertraf die Erwartungen und fast doppelte den Vorjahreswert von 0,35 USD. Das Unternehmen beendete das Jahr mit 1,55 Millionen USD in liquiden Mitteln und 2,41 Milliarden USD in langfristigen Schulden.
• Oceaneering (OII): Erreichte für Q4 2025 einen bereinigten Gewinn von 0,45 USD pro Aktie, übertraf die Schätzungen und lag über dem Vorjahreswert von 0,37 USD. Der Umsatz betrug 668,6 Millionen USD, niedriger als im Vorjahr, aber über der Konsensschätzung. OII schloss das Jahr mit 1,51 Milliarden USD in liquiden Mitteln und 487,4 Millionen USD in langfristigen Schulden ab.

5 Aktien mit bedeutendem Wachstumspotenzial

Zacks Analysten haben fünf Aktien identifiziert, die in den kommenden Monaten ihren Wert verdoppeln könnten. Zu diesen Auswahl gehören:

• Ein disruptives Unternehmen, das robustes Wachstum und Widerstandsfähigkeit zeigt
• Eine Aktie mit bullischen Signalen, ideal für Käufe nach Kursrücksetzern
• Eine Anlagegelegenheit, die als eine der attraktivsten am Markt gilt
• Ein Marktführer in einer schnell wachsenden Branche
• Eine moderne Omni-Channel-Plattform, die bereit für Expansion ist

Viele dieser Aktien werden an der Wall Street kaum beachtet und bieten damit Einstiegsmöglichkeiten. Frühere Empfehlungen brachten Gewinne von 171 %, 209 % und 232 %.

Zusätzliche Ressourcen

• TechnipFMC plc (FTI): Kostenloser Aktienanalysebericht
• Oceaneering International, Inc. (OII): Kostenloser Aktienanalysebericht
• Matador Resources Company (MTDR): Kostenloser Aktienanalysebericht
• Archrock, Inc. (AROC): Kostenloser Aktienanalysebericht