USD/INR fällt zum Marktstart stark, da die RBI eingreift, um die indische Rupie zu stabilisieren

Indische Rupie stärkt sich, während die RBI eingreift

Die indische Rupie (INR) verzeichnete zu Beginn der Handelssitzung am Donnerstag bemerkenswerte Gewinne gegenüber dem US-Dollar (USD). Der USD/INR-Wechselkurs fiel auf etwa 91,80, nachdem die Reserve Bank of India (RBI) laut Reuters am Devisenmarkt intervenierte, um die Rupie zu stabilisieren und einseitige, heftige Bewegungen entgegenzuwirken.

Marktbeobachter hatten den Eingriff der RBI allgemein erwartet, insbesondere nachdem das USD/INR-Paar am Mittwoch ein Rekordhoch von 92,67 erreicht hatte. Dieser Anstieg folgte auf bedeutende Abflüsse ausländischer Investitionen aus indischen Aktien und steigende Ölpreise, die beide von anhaltenden Konflikten im Nahen Osten beeinflusst wurden.

In den ersten beiden Handelstagen im März verkauften ausländische institutionelle Investoren (FIIs) Aktien im Wert von 12.048,29 Crore Rupien—fast das Doppelte des Betrags, den sie im gesamten Februar abgezogen hatten. Trotz der verbesserten Handelsbeziehungen zwischen Indien und den Vereinigten Staaten bleiben FIIs vorsichtig und reduzieren weiterhin ihre Engagements in indischen Aktien.

Steigende globale Ölpreise, verursacht durch den Konflikt zwischen den USA, Israel und Iran, belasten die Währungen jener Länder, die für ihren Energiebedarf stark auf Ölimporte angewiesen sind.

Der Konflikt im Nahen Osten beeinflusst weiterhin die Märkte

Die Situation im Nahen Osten zeigt wenig Anzeichen einer Lösung. US-Präsident Donald Trump deutete an, dass die Feindseligkeiten noch vier bis fünf Wochen andauern könnten. Inzwischen hat Iran Berichte zurückgewiesen, denen zufolge es offen für Verhandlungen über einen Waffenstillstand mit den USA sei. Ein Beamter aus Teheran, zitiert von Tasnim, sagte: „Es wurde keine Nachricht von Iran an die USA gesendet, und es wird auch keine Antwort auf US-Nachrichten gegeben.“ Iran hat zudem gewarnt, dass sich der Konflikt verlängern könnte.

Am Dienstag berichtete die New York Times, dass das iranische Ministerium für Nachrichtendienste indirekt die US Central Intelligence Agency (CIA) kontaktiert habe, um mögliche Bedingungen für eine Beendigung des Konflikts zu besprechen. Diese Entwicklung löste einen deutlichen Rückgang im US Dollar Index (DXY) aus, der gerade ein Drei-Monats-Hoch von 99,68 erreicht hatte.

Seitdem hat sich der US Dollar Index von einem Tief nahe 98,67 erholt und notierte zum Zeitpunkt der Berichterstattung um 0,25% höher bei rund 99,00.

US-Wirtschaftsdaten und Ausblick der Federal Reserve

In den Vereinigten Staaten wird erwartet, dass ein stärkerer Arbeitsmarkt und Hinweise auf steigende Inflation auf Fabrikebene die Verantwortlichen der Federal Reserve dazu veranlassen, die aktuellen Zinssätze länger beizubehalten. Der am Mittwoch veröffentlichte ADP Employment Report zeigte, dass der private Sektor im Februar 63.000 Arbeitsplätze schuf—dies übertraf sowohl die Prognose von 50.000 als auch den Wert des Vormonats von 11.000.

Früher in dieser Woche zeigte der US ISM Manufacturing PMI-Bericht, dass die Komponente „Prices Paid“—ein wichtiger Inflationsindikator—im Februar auf 70,5 sprang, deutlich über der Schätzung von 59,5 und dem Stand im Januar von 59,0.

Investoren richten nun ihre Aufmerksamkeit auf die bevorstehenden Nonfarm Payrolls (NFP)-Daten für Februar, die am Freitag veröffentlicht werden und weitere Einblicke in den US-Arbeitsmarkt bieten könnten.

USD/INR Technische Übersicht: Rückgang von Rekordhochs

Das USD/INR-Paar verzeichnete während der asiatischen Session am Donnerstag einen deutlichen Rückgang auf ungefähr 91,82. Trotz dieser Korrektur bleibt der kurzfristige Ausblick positiv, da das Paar weiterhin über dem steigenden 20-Tage-Exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) handelt, der derzeit bei etwa 91,36 liegt.

Der 14-Tage Relative Strength Index (RSI) hat sich nach einem kurzen Aufenthalt im überkauften Bereich auf etwa 62 abgeschwächt, was darauf hindeutet, dass der Aufwärtsdruck zwar moderater ist, Käufer aber wahrscheinlich bei Rücksetzer weiterhin aktiv werden, ohne dass eine vollständige Trendwende stattfindet.

• Wichtige Unterstützung findet sich beim 20-Tage-EMA nahe 91,36.
• Wenn diese Marke fällt, liegt weitere Unterstützung bei 91,00, gefolgt vom vorherigen Reaktions-Tief bei etwa 90,60.
• Auf der Oberseite ist Widerstand beim Hoch vom 4. März bei 92,67 zu sehen.

(Diese technische Analyse wurde mit Unterstützung von KI-Tools erstellt.)