2 Verlierer-Aktien, die wir trotzdem kaufen, und 1, die wir meiden

Investieren in nicht rentable Unternehmen: Risiken und Chancen

Unternehmen, die noch keine Rentabilität erreicht haben, können ihre Liquiditätsreserven schnell aufbrauchen, wodurch Investoren gefährdet sind, falls es diesen Firmen nicht gelingt, ihre finanzielle Entwicklung zu ändern. Ohne eine klare Strategie zur Erreichung der Profitabilität könnten solche Unternehmen ihre Mittel erschöpfen oder gezwungen sein, zusätzliches Kapital zu beschaffen – häufig zum Nachteil der bestehenden Aktionäre durch Verwässerung.

Vielversprechende, aber unrentable Unternehmen zu identifizieren, ist keine einfache Aufgabe. Deshalb wurde StockStory entwickelt – um Ihnen durch die Komplexität des Marktes zu helfen. Vor diesem Hintergrund folgen zwei unrentable Unternehmen mit Potenzial, Branchenführer zu werden, sowie eines, das man besser meiden sollte.

Aktie zum Meiden

Myriad Genetics (MYGN)

Letzte 12-Monats GAAP-Betriebsmarge: -47%

Gegründet im Jahr 1991, war Myriad Genetics (NASDAQ:MYGN) eines der ersten Unternehmen, das genetische Forschung in die klinische Praxis einführte. Das Unternehmen ist spezialisiert auf genetische Tests zur Bewertung von Krankheitsrisiken, zur Unterstützung von Therapieentscheidungen und zur Bereitstellung von Erkenntnissen in Bereichen wie Onkologie, Frauengesundheit und psychische Gesundheit.

Gründe für Vorsicht bei MYGN:

• Das jährliche Umsatzwachstum von 4,6% in den letzten zwei Jahren liegt hinter anderen Gesundheitsunternehmen zurück.
• Negative Kapitalrenditen zeigen, dass das Management Schwierigkeiten hatte, bei der Expansion Gewinne zu erzielen; sinkende Renditen deuten darauf hin, dass die Hauptgewinnquellen an Fahrt verlieren.
• Die ohnehin niedrigen Kapitalrenditen haben sich weiter verschlechtert, was bedeutet, dass jüngste Investitionen den Unternehmenswert verringern könnten.

Aktuell wird Myriad Genetics zu 5,13 Dollar pro Aktie gehandelt, was einem erwarteten KGV von 77,6 entspricht.

Aktien mit Wachstumspotenzial

Datadog (DDOG)

Letzte 12-Monats GAAP-Betriebsmarge: -1,3%

Datadog (NASDAQ:DDOG), benannt nach einer Datenbank, die die Gründer bei einem früheren Unternehmen verwalteten, bietet eine Softwareplattform an, die es Organisationen ermöglicht, ihre cloudbasierten Anwendungen, Infrastruktur und Services zu überwachen und abzusichern.

Warum Sie DDOG in Betracht ziehen sollten?

• Der jährliche wiederkehrende Umsatz (ARR) ist im vergangenen Jahr im Durchschnitt um 27,6% gewachsen, was ein starkes Kundenengagement für langfristige Verträge zeigt.
• Das Unternehmen weist eine beeindruckende Bruttomarge von 80% auf, was sowohl die Stärke der Software als auch die effiziente Dienstleistungsbereitstellung unterstreicht.
• Schnelle Rückflüsse bei Verkaufs- und Marketinginvestitionen ermöglichen es Datadog, die Kundenzahl aggressiv zu erweitern.

Datadog-Aktien sind derzeit zu 122,50 Dollar bewertet, was einem erwarteten Kurs-Umsatz-Verhältnis von 10,5 entspricht.

Fluence Energy (FLNC)

Letzte 12-Monats GAAP-Betriebsmarge: -2,2%

Fluence (NASDAQ:FLNC) ist ein Vorreiter bei der Einführung von Lithium-Ionen-Batteriesystemen für die Energiespeicherung im Netzmaßstab und unterstützt die Integration erneuerbarer Energiequellen.

Warum wir bei FLNC optimistisch sind:

• Die Vertriebspipeline des Unternehmens ist robust, wobei der Auftragsbestand in den letzten zwei Jahren durchschnittlich um 18,1% gewachsen ist.
• Der Gewinn pro Aktie von Fluence ist in den letzten vier Jahren jährlich um 36,4% gestiegen – deutlich schneller als die Wettbewerber der Branche.
• Der Geldverbrauch hat sich in den letzten fünf Jahren verlangsamt, was einen Fortschritt in Richtung finanzieller Stabilität nahelegt.

Fluence Energy ist aktuell zu 15,67 Dollar pro Aktie bewertet, was einem erwarteten KGV von 213,3 entspricht.

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