Dans des environnements de marché nouveaux ou imprévisibles, les bots de trading IA qui s'appuient sur des données passées peuvent avoir du mal à être performants efficacement.

Les limites des bots de trading IA sur des marchés imprévisibles

Les bots de trading modernes alimentés par l’intelligence artificielle reposent principalement sur des données historiques du marché, ce qui les rend mal préparés à gérer des événements sans précédent—tels que les liquidations massives du 10 octobre ou les fortes baisses observées la semaine dernière. Lorsqu’ils sont confrontés à des situations qu’ils n’ont jamais rencontrées auparavant, ces systèmes de trading agentiques se révèlent souvent insuffisants.

Gracy Chen, PDG de Bitget, a mis en avant ce défi lors d’une table ronde sur les bots de trading agentiques à Consensus Hong Kong 2026. Elle a expliqué que ces modèles d’IA n’avaient jamais connu auparavant de liquidations à si grande échelle en une seule journée, ce qui rend ces situations particulièrement difficiles à gérer pour eux. Par conséquent, la supervision humaine reste essentielle.

Chen a également précisé : « Nous n’avons pas l’intention de développer notre propre grand modèle de langage en tant qu’exchange. Cependant, les bots de trading représentent un axe important. À l’heure actuelle, les bots IA fonctionnent un peu comme des stagiaires : ils sont plus rapides et plus économiques, mais nécessitent encore d’être guidés. »

En se projetant dans l’avenir, Chen a prédit que d’ici trois à cinq ans, l’IA pourrait évoluer pour assumer des rôles comparables à ceux d’employés à plein temps, remplaçant potentiellement de nombreux postes humains dans le secteur.

Ces points de vue font fréquemment écho au sein de la communauté du trading algorithmique en ce qui concerne l’état actuel de l’IA.

Bien que l’apprentissage automatique avancé et les grands modèles de langage progressent rapidement dans le secteur du trading, de nombreux experts estiment que l’intervention humaine reste vitale—en particulier lors de périodes de volatilité extrême, comme celles que connaît récemment le secteur des cryptomonnaies.

Saad Naj, fondateur et PDG de la startup de trading agentique PiP World, a rejoint Chen lors de la table ronde et a reconnu que la technologie en est encore à ses débuts, ce qui comporte des risques inhérents. Il a également souligné que la majorité des day traders et des investisseurs particuliers—environ 90 %—finissent par perdre de l’argent.

Naj a déclaré : « Les traders humains sont souvent influencés par leurs émotions, ce qui rend difficile pour nous de surpasser les solutions pilotées par l’IA. »