Apa yang Terjadi dengan Saham Garrett Motion pada Hari Jumat?

Garrett Motion Inc. pada hari Jumat mengumumkan penghargaan produksi komersial pertamanya untuk kompresor E-Cooling terobosan mereka, menandai pencapaian penting dalam strategi elektrifikasi perusahaan.

Kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan tanggung jawab lingkungan dari bus dan truk listrik.

Pemimpin HVAC kendaraan komersial Tiongkok, Cling, akan mengintegrasikan kompresor sentrifugal berbasis bantalan foil tanpa oli milik Garrett ke dalam platform bus dan truk listrik generasi berikutnya, dengan produksi yang dijadwalkan dimulai pada tahun 2027.

Kompresor berkecepatan tinggi ini beroperasi di lebih dari 160.000 RPM dan hingga 50% lebih kecil serta 30% lebih ringan dibandingkan kompresor scroll tradisional, sekaligus menghasilkan tingkat kebisingan yang jauh lebih rendah. Desain ini menawarkan solusi manajemen termal yang lebih efisien secara energi bagi produsen EV, yang meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan dan memperpanjang jangkauan kendaraan.

Pendapatan Q4 Melampaui Ekspektasi

Pengumuman ini disertai dengan laporan pendapatan kuartal keempat yang kuat. Garrett membukukan penjualan bersih sebesar $891 juta, naik 6% dari tahun ke tahun dan melampaui ekspektasi analis sebesar $875 juta. Laba per saham yang disesuaikan tercatat 42 sen, melampaui estimasi konsensus 36 sen, sementara laba bersih mencapai $84 juta untuk kuartal tersebut.

Pendapatan kendaraan komersial naik 9% dari tahun ke tahun, dan penjualan aftermarket meningkat 4%, didukung oleh dinamika mata uang yang menguntungkan dan permintaan diesel yang lebih kuat.

Dari sisi arus kas, Garrett menghasilkan $99 juta dalam arus kas operasi dan $139 juta dalam arus kas bebas yang disesuaikan selama kuartal tersebut, berakhir dengan likuiditas tersedia sebesar $807 juta. Perusahaan melakukan pembelian kembali saham senilai $72 juta dan mengesahkan program pembelian kembali baru senilai $250 juta untuk tahun 2026.

Untuk sepanjang tahun, Garrett memproyeksikan pendapatan sebesar $3,60 miliar hingga $3,80 miliar dan arus kas bebas yang disesuaikan sebesar $355 juta hingga $455 juta. CEO Olivier Rabiller menyoroti portofolio nol emisi perusahaan yang berkembang sebagai pilar utama dari strategi pertumbuhan jangka panjangnya.

Analisis Teknikal

Saat ini, saham diperdagangkan 0,31% di bawah rata-rata pergerakan sederhana (SMA) 20 hari dan 4,73% di atas SMA 100 hari, menunjukkan prospek jangka pendek yang campuran namun menunjukkan kekuatan dalam jangka panjang. Selama 12 bulan terakhir, saham telah melonjak 97,69%, dan berada lebih dekat ke level tertinggi 52 minggu dibandingkan ke level terendahnya, mencerminkan tren kenaikan yang kuat.

RSI berada di angka 51,75, yang dianggap sebagai wilayah netral, menunjukkan tidak ada kondisi overbought atau oversold secara langsung. Sementara itu, MACD berada di 0,6411, di atas garis sinyalnya di 0,5570, mengindikasikan momentum bullish bagi saham ini.

Kombinasi RSI netral dan MACD bullish menunjukkan momentum yang campuran, menandakan potensi pergerakan naik yang berlanjut jika kondisi pasar tetap menguntungkan.

• Resistensi Kunci: $21.00
• Dukungan Kunci: $18.00

Pendapatan & Prospek Analis

Garrett Motion dijadwalkan memberikan pembaruan keuangan berikutnya pada 30 April 2026.

• Estimasi EPS: 41 sen (Naik dari 30 sen)
• Estimasi Pendapatan: $873,72 juta (Turun dari $878,00 juta)
• Valuasi: P/E sebesar 12,4x (Menunjukkan peluang nilai)

Konsensus Analis & Aksi Terbaru: Saham ini memiliki peringkat Tahan dengan rata-rata target harga $12,89. Langkah analis terbaru meliputi:

• JP Morgan: Inisiasi dengan Overweight (Target $23,00) (17 Desember 2025)
• Stifel: Beli (Naikkan Target ke $21,00) (16 Desember 2025)
• BWS Financial: Beli (Naikkan Target ke $22,00) (12 Desember 2025)

Peringkat Benzinga Edge

Berikut adalah skor Benzinga Edge untuk Garrett Motion, yang menyoroti kekuatan dan kelemahannya dibandingkan pasar yang lebih luas:

• Nilai: 40,68 — Diperdagangkan dengan premi yang tinggi dibandingkan dengan rekan-rekannya.
• Momentum: 94,7 — Saham ini mengungguli pasar yang lebih luas.

Kesimpulan: Sinyal Benzinga Edge Garrett Motion mengungkapkan skor momentum yang kuat, menunjukkan bahwa saham ini saat ini mengungguli pasar. Namun, skor nilai menunjukkan bahwa saham ini mungkin diperdagangkan pada premi, sehingga investor harus berhati-hati.

Paparan ETF Teratas

• Hartford Multifactor Small Cap ETF (NYSE:ROSC): Bobot 1,19%
• SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (NYSE:HAIL): Bobot 1,73%

Signifikansi: Karena GTX memiliki bobot signifikan dalam dana-dana ini, setiap arus masuk atau keluar yang besar kemungkinan akan memicu pembelian atau penjualan otomatis atas saham tersebut.

Aksi Harga GTX: Saham Garrett Motion turun 1,43% di $19,00 selama perdagangan prapasar pada hari Jumat, menurut data Benzinga Pro.

Gambar via Shutterstock