e.l.f. Beauty (ELF) Adalah Saham yang Sedang Tren: Fakta yang Perlu Diketahui Sebelum Berinvestasi

(ELF) adalah salah satu saham yang paling banyak diperhatikan oleh pengunjung Zacks.com belakangan ini. Jadi, mungkin merupakan ide yang baik untuk meninjau beberapa faktor yang dapat memengaruhi kinerja saham ini dalam waktu dekat.

Selama sebulan terakhir, saham perusahaan kosmetik ini telah mengalami penurunan sebesar -2,7%, dibandingkan dengan perubahan komposit Zacks S&P 500 yang sebesar -0,8%. Selama periode ini, industri Kosmetik Zacks, tempat e.l.f. Beauty berada, kehilangan 3%. Pertanyaan utama sekarang adalah: Ke mana arah saham ini ke depannya?

Sementara rilis media atau rumor tentang perubahan substansial dalam prospek bisnis perusahaan biasanya membuat sahamnya menjadi 'trending' dan menyebabkan perubahan harga secara langsung, selalu ada beberapa fakta mendasar yang pada akhirnya mendominasi pengambilan keputusan beli dan tahan.

Revisi Estimasi Laba

Alih-alih berfokus pada hal lain, kami di Zacks memprioritaskan evaluasi perubahan proyeksi laba perusahaan. Ini karena kami percaya nilai wajar untuk sahamnya ditentukan oleh nilai sekarang dari aliran pendapatan masa depannya.

Analisis kami pada dasarnya didasarkan pada bagaimana para analis sell-side yang meliput saham tersebut merevisi estimasi laba mereka untuk memperhitungkan tren bisnis terbaru. Ketika estimasi laba untuk suatu perusahaan naik, nilai wajar sahamnya juga naik. Dan ketika nilai wajar saham lebih tinggi dari harga pasar saat ini, investor cenderung membeli saham tersebut, sehingga harga saham bergerak naik. Karena itu, studi empiris menunjukkan korelasi yang kuat antara tren revisi estimasi laba dan pergerakan harga saham jangka pendek.

Untuk kuartal saat ini, e.l.f. Beauty diperkirakan akan membukukan laba sebesar $0,30 per saham, menunjukkan perubahan sebesar -61,5% dibandingkan kuartal tahun lalu. Estimasi Konsensus Zacks telah berubah -96,9% selama 30 hari terakhir.

Untuk tahun fiskal saat ini, estimasi laba konsensus sebesar $3,11 menunjukkan perubahan -8,3% dari tahun sebelumnya. Selama 30 hari terakhir, estimasi ini telah berubah +6,4%.

Untuk tahun fiskal berikutnya, estimasi laba konsensus sebesar $3,74 menunjukkan perubahan +20,3% dari apa yang diperkirakan akan dilaporkan e.l.f. Beauty setahun yang lalu. Selama sebulan terakhir, estimasi ini telah berubah +6,3%.

Dengan rekam jejak yang diaudit secara eksternal dan mengesankan, alat peringkat saham kepemilikan kami -- Zacks Rank -- merupakan indikator yang lebih konklusif untuk kinerja harga saham jangka pendek, karena secara efektif memanfaatkan kekuatan revisi estimasi laba. Besarnya perubahan terbaru dalam estimasi konsensus, bersama dengan tiga faktor lain yang terkait dengan estimasi laba, telah menghasilkan Zacks Rank #3 (Tahan) untuk e.l.f. Beauty.

Grafik di bawah ini menunjukkan evolusi estimasi EPS konsensus perusahaan untuk 12 bulan ke depan:

12 Bulan EPS

Perkiraan Pertumbuhan Pendapatan

Sementara pertumbuhan laba bisa dibilang indikator paling unggul dari kesehatan keuangan perusahaan, tidak ada yang akan terjadi jika sebuah bisnis tidak dapat meningkatkan pendapatannya. Bagaimanapun, hampir mustahil bagi perusahaan untuk meningkatkan labanya dalam jangka panjang tanpa meningkatkan pendapatannya. Jadi, penting untuk mengetahui potensi pertumbuhan pendapatan perusahaan.

Dalam kasus e.l.f. Beauty, estimasi penjualan konsensus sebesar $423 juta untuk kuartal saat ini menunjukkan perubahan tahun-ke-tahun sebesar +27,2%. Estimasi $1,61 miliar dan $1,89 miliar untuk tahun fiskal saat ini dan berikutnya masing-masing menunjukkan perubahan +22,6% dan +17,4%.

Hasil Terakhir yang Dilaporkan dan Riwayat Kejutan

e.l.f. Beauty melaporkan pendapatan sebesar $489,51 juta pada kuartal terakhir yang dilaporkan, mewakili perubahan tahun-ke-tahun sebesar +37,8%. EPS sebesar $1,24 untuk periode yang sama dibandingkan dengan $0,74 setahun yang lalu.

Dibandingkan dengan Estimasi Konsensus Zacks sebesar $462,77 juta, pendapatan yang dilaporkan mewakili kejutan sebesar +5,78%. Kejutan EPS adalah +69,86%.

Perusahaan mengalahkan estimasi EPS konsensus di setiap dari empat kuartal terakhir. Perusahaan juga melampaui estimasi pendapatan konsensus sebanyak tiga kali selama periode ini.

Valuasi

Tidak ada keputusan investasi yang dapat efisien tanpa mempertimbangkan valuasi saham. Apakah harga saham saat ini mencerminkan nilai intrinsik dari bisnis yang mendasarinya dan prospek pertumbuhan perusahaan adalah faktor penting dalam menentukan kinerja harga di masa depan.

Sementara membandingkan nilai saat ini dari beberapa kelipatan valuasi perusahaan, seperti price-to-earnings (P/E), price-to-sales (P/S), dan price-to-cash flow (P/CF), dengan nilai historisnya sendiri membantu menentukan apakah sahamnya dihargai secara wajar, terlalu mahal, atau undervalued, membandingkan perusahaan dengan rekan-rekannya pada parameter-parameter ini memberikan gambaran yang baik tentang kewajaran harga saham.

Sebagai bagian dari sistem Zacks Style Scores, Zacks Value Style Score (yang mengevaluasi metrik valuasi tradisional dan non-tradisional) mengelompokkan saham menjadi lima grup dari A hingga F (A lebih baik dari B; B lebih baik dari C; dan seterusnya), sehingga membantu dalam mengidentifikasi apakah suatu saham overvalued, bernilai wajar, atau undervalued sementara.

e.l.f. Beauty mendapatkan nilai F dalam aspek ini, yang menunjukkan bahwa saham ini diperdagangkan dengan harga premium dibandingkan para pesaingnya. Klik di sini untuk melihat nilai beberapa metrik valuasi yang memengaruhi nilai ini.

Kesimpulan

Fakta-fakta yang dibahas di sini dan banyak informasi lain di Zacks.com mungkin dapat membantu menentukan apakah layak atau tidak memperhatikan hype pasar tentang e.l.f. Beauty. Namun, Zacks Rank #3 menunjukkan bahwa saham ini mungkin akan bergerak sejalan dengan pasar yang lebih luas dalam waktu dekat.

Ingin rekomendasi terbaru dari Zacks Investment Research? Hari ini, Anda dapat mengunduh 7 Saham Terbaik untuk 30 Hari Berikutnya.