Apakah Fidelity OTC Portfolio K (FOCKX) Saat Ini Menjadi Pilihan Teratas di Antara Dana Investasi Bersama?

Fidelity OTC Portfolio K (FOCKX): Sebuah Ikhtisar

Bagi mereka yang tertarik dengan dana mutual Large Cap Growth, Fidelity OTC Portfolio K (FOCKX) menonjol sebagai pesaing kuat. Menurut Zacks Mutual Fund Rank, FOCKX memiliki peringkat teratas, mencerminkan ukuran yang menguntungkan, struktur biaya, dan kinerja historis.

Tujuan Dana

FOCKX termasuk dalam kategori Large Cap Growth, yang menampilkan dana yang berinvestasi pada perusahaan AS berukuran besar yang diperkirakan akan memberikan pertumbuhan di atas rata-rata. Untuk memenuhi syarat sebagai large-cap, perusahaan-perusahaan ini harus memiliki kapitalisasi pasar lebih dari $10 miliar.

Latar Belakang Dana dan Manajemen

Dikelola oleh Fidelity, yang berpusat di Boston, MA, FOCKX diluncurkan pada Mei 2008. Dana ini saat ini mengelola sekitar $9,5 miliar aset. Christopher Lin telah memimpin sejak September 2017.

Sorotan Kinerja

Kinerja adalah pertimbangan utama bagi investor. Selama lima tahun terakhir, FOCKX telah mencapai tingkat pengembalian total tahunan sebesar 15,28%, menempatkannya di antara sepertiga teratas dari para pesaingnya. Pengembalian tahunan tiga tahun sebesar 30,1%, juga masuk dalam sepertiga teratas dana serupa.

Perlu diingat bahwa pengembalian yang dilaporkan mungkin belum mencakup semua biaya dan pengeluaran, seperti biaya penjualan, yang dapat mengurangi pengembalian keseluruhan.

Volatilitas adalah metrik penting lainnya. Deviasi standar tiga tahun FOCKX sebesar 15,04%, lebih tinggi dari rata-rata kategori sebesar 13,01%. Selama lima tahun, deviasi standarnya adalah 18,38%, dibandingkan dengan rata-rata kategori 14,78%, menunjukkan volatilitas yang lebih besar dibandingkan dana sejenis.

Penilaian Risiko

Beta adalah ukuran yang berguna untuk menilai risiko dana relatif terhadap pasar. Beta FOCKX lima tahun sebesar 1,11, menunjukkan dana ini lebih volatil dibandingkan rata-rata pasar. Alpha, yang mengevaluasi kinerja relatif terhadap tolok ukur (S&P 500), adalah -0,48 selama lima tahun terakhir, mengindikasikan dana ini kesulitan mengungguli tolok ukurnya secara risiko disesuaikan.

Kepemilikan Portofolio

Meninjau kepemilikan dana dapat mengungkap pendekatan investasi manajer dan potensi bias. FOCKX terutama berinvestasi pada ekuitas AS, dengan 79,52% asetnya berupa saham. Kapitalisasi pasar rata-rata dari kepemilikan tersebut adalah $862,5 miliar. Dana ini paling berat pada sektor teknologi.

• Teknologi

Dengan tingkat pergantian sebesar 53%, manajer FOCKX melakukan perdagangan lebih jarang dibanding dana serupa.

Struktur Biaya

Menilai biaya sangat penting saat memilih dana mutual. FOCKX adalah dana tanpa beban dengan rasio biaya sebesar 0,65%. Tidak ada investasi awal minimum yang diperlukan, dan investasi selanjutnya juga tidak memiliki jumlah minimum. Biaya penasihat tidak termasuk dalam pengembalian yang dilaporkan, sehingga pengembalian aktual dapat lebih rendah jika biaya tersebut diterapkan.

Ringkasan

Fidelity OTC Portfolio K berada di antara 20% teratas dana mutual yang dilacak oleh Zacks, menjadikannya pilihan kuat bagi mereka yang mencari eksposur pada Large Cap Growth.