Notizie

Secondo Golden Ten Data del 15 maggio, gli investitori sono preoccupati che, se il Primo Ministro britannico Starmer fosse costretto a dimettersi, il suo successore potrebbe essere un leader del Partito Laburista più orientato a sinistra, il quale potrebbe aumentare il debito pubblico. Questo metterebbe ulteriore pressione sulla già fragile situazione fiscale del Regno Unito e influirebbe sui mercati obbligazionari e valutari. Henry Cook, economista senior di Mitsubishi UFJ Bank per l’Europa, ha dichiarato: "La prospettiva di un possibile e turbolento cambio di leadership, insieme alle difficili condizioni fiscali che persisteranno almeno fino all’autunno, potrebbe pesare sul sentiment di mercato. Secondo noi, i rischi per le prospettive economiche del Regno Unito sono chiaramente orientati al ribasso."

Secondo il monitoraggio dell'analista on-chain Ai 姨, l'indirizzo 0x082…dca88 ha aperto una posizione long con leva 5x su 1,38 milioni di HYPE (del valore di 63,5 milioni di dollari), al prezzo di apertura di 38,676 dollari. Questa posizione aveva quasi perso tutti i profitti quando il prezzo di HYPE è sceso a circa 38 dollari, ma attualmente ha recuperato con un profitto flottante superiore a 10,2 milioni di dollari.

BlockBeats News, 15 maggio. La valutazione del mercato azionario statunitense ha continuato a crescere, con il rapporto Shiller P/E che ha raggiunto un nuovo massimo di 42,18, avvicinandosi al picco storico di 44,19 registrato durante la bolla Internet del 1999. Questo rapporto, basato su utili a lungo termine rettificati, viene utilizzato per misurare il livello generale di valutazione del mercato. Attualmente, trainate dal settore dell’intelligenza artificiale, le azioni statunitensi hanno raggiunto una delle fasce di prezzo più elevate degli ultimi 25 anni. Gli analisti sottolineano che, sebbene una valutazione elevata di per sé non indichi direttamente un imminente ribasso del mercato, essa aumenta notevolmente la sensibilità agli utili e ai dati macroeconomici sul “margine di sicurezza”. In caso di una minima delusione nei fondamentali, la volatilità del mercato potrebbe essere accentuata. I confronti storici mostrano che, dopo lo scoppio della bolla Internet del 2000, l’indice S&P 500 è sceso di circa il 50% in due anni e non è tornato ai massimi precedenti fino al 2007. Il rapporto ha inoltre evidenziato che, nell’attuale struttura di valutazione, asset privi di flusso di cassa come Bitcoin appaiono “più economici” in termini relativi di prezzo. Questo potrebbe attirare alcuni flussi di riallocazione degli asset in caso di cambiamenti futuri nella propensione al rischio, ma i trend pertinenti rimangono altamente incerti. Nel complesso, l’attuale ambiente di mercato assomiglia di più a una fase di equilibrio fragile trainata da valutazioni elevate, piuttosto che a una fascia di valutazione bassa sostenuta da solidi fondamentali.