Il prezzo di Bitcoin oggi si aggira intorno ai $91.064 dopo aver rotto al ribasso il cluster delle EMA a 20 e 50 giorni in una svendita innescata da rinnovate preoccupazioni sui dazi. Il movimento è avvenuto durante una liquidità ridotta per le festività con i mercati statunitensi chiusi, amplificando la discesa mentre le posizioni long a leva sono state liquidate.
Il catalizzatore è arrivato da titoli geopolitici piuttosto che da notizie specifiche sulle crypto. Nuove minacce di dazi sull'Unione Europea hanno scosso i mercati globali, spingendo gli investitori verso beni rifugio. L’oro è schizzato a un nuovo massimo storico vicino ai $4.700 per oncia mentre gli asset rischiosi sono arretrati.
Matt Howells-Barby, vicepresidente di Kraken, ha osservato che le crypto hanno mostrato un rischio asimmetrico al ribasso da ottobre, con i mercati che puniscono le notizie negative più severamente rispetto alle ricompense per i catalizzatori positivi. Lo schema si è ripetuto lunedì, con BTC in calo del 3,5% rispetto ai massimi del weekend.
Alcuni trader si aspettano uno scenario “TACO” in cui Trump alla fine ridurrà le minacce di dazi, simile a quanto avvenuto l’anno scorso con la Cina. Tuttavia, la volatilità probabilmente persisterà mentre il World Economic Forum di Davos genererà titoli sulla politica commerciale.
I dati sui flussi dagli exchange confermano che i detentori stanno spostando monete verso gli exchange. Coinglass ha registrato deflussi netti per $145,89 milioni il 20 gennaio, una delle più grandi distribuzioni giornaliere delle ultime settimane.
Quando i flussi spot diventano negativi durante le svendite, indica che i detentori si stanno preparando a vendere piuttosto che ad accumulare durante i ribassi. Questa dinamica aggiunge offerta ai book degli ordini e può estendere le correzioni se i compratori non assorbono la pressione.
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Il deflusso contrasta con il modello di accumulo visto all’inizio di questo mese, quando gli afflussi negli ETF hanno sostenuto il prezzo sopra i $95.000. Quell’offerta si è indebolita mentre le preoccupazioni macroeconomiche hanno prevalso sulla domanda istituzionale.
I mercati dei derivati hanno subito danni significativi. In 24 ore, sono state liquidate posizioni long per $108 milioni rispetto a soli $3,91 milioni di short. Quel rapporto di 27:1 mostra quanto il posizionamento fosse sbilanciato sopra i $92.000.
L’open interest è rimasto stabile a $62,24 miliardi, in aumento dello 0,44% nonostante le liquidazioni. Il rapporto long/short è sceso a 0,93, inclinando leggermente verso gli short per la prima volta in settimane. I top trader su Binance rimangono net long a 2,33, ma il sentiment retail è diventato più difensivo.
Gli analisti di Bitfinex osservano che la pressione di vendita da parte dei detentori di lungo termine si è ridotta a circa 12.800 BTC a settimana, in calo rispetto al picco ciclico oltre i 100.000 BTC. Tuttavia, una densa zona di offerta tra $93.000 e $110.000 continua a limitare i rally, dove i precedenti acquirenti cercano di uscire.
Sul grafico giornaliero, Bitcoin ha attraversato in un'unica sessione la EMA a 20 giorni a $92.388 e la EMA a 50 giorni a $92.293. Questo cluster aveva sostenuto il prezzo dalla ripresa di inizio gennaio e la sua perdita sposta la struttura di breve termine in senso ribassista.
Il canale ascendente dal minimo di dicembre vicino a $80.000 resta intatto per ora. Il confine inferiore converge con il supporto Supertrend vicino a $88.496, creando una zona di confluenza che i rialzisti devono difendere.
Livelli chiave ora:
- Resistenza immediata: $92.293 - $92.388 (cluster EMA 20/50)
- Resistenza principale: $95.754 (EMA 100)
- Resistenza del trend: $99.258 (EMA 200)
- Supporto del canale: $88.500 - $89.000
- Supporto Supertrend: $88.496
- Obiettivo di rottura al ribasso: $85.000
Una chiusura sotto $88.496 renderebbe il Supertrend ribassista e romperebbe il canale ascendente, aprendo la strada a un retest del minimo di dicembre vicino a $80.000.
Il contesto suggerisce cautela nel breve termine. Venti contrari macroeconomici, liquidità ridotta e supporti EMA infranti creano un ambiente impegnativo per i rialzisti. Il prossimo test è al supporto Supertrend vicino a $88.500.
- Scenario rialzista: Il prezzo rimbalza da $88.500 e riconquista il cluster EMA sopra $92.300. Una chiusura sopra $95.000 segnalerebbe la fine della correzione e punterebbe alla EMA 200 a $99.258.
- Scenario ribassista: Una chiusura giornaliera sotto $88.496 rompe sia il Supertrend che il supporto del canale, puntando a $85.000. Perdere $85.000 espone il minimo di dicembre a $80.000.
Bitcoin affronta un test cruciale al supporto del canale. Fino a quando i titoli sui dazi non si stabilizzeranno e gli acquirenti non riconquisteranno il cluster EMA, i rally probabilmente troveranno resistenza da parte dei long intrappolati in cerca di uscita.
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